13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001743937
申報總市值
US$46.7億
US$46.7億
18 檔
29.0%
TOMS Capital Investment Management LP 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$46.7億，分散於 18 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2024 的資金脈絡，TOMS Capital Investment Management LP 在獲利結算 7 檔個股的同時，將資本重新部署至 9 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, KEL, ACI）累計市值佔比達 29.0%，是驅動 TOMS Capital Investment Management LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
KEL
市值: US$2.2億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
0C3
前期市值: US$1.3億
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 29.00% | -0.02% | -24.29% | |
| 2 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 9.08% | — | — | |
| 3 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 6.56% | — | -2.73% | |
| 4 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 6.04% | — | — | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 6.00% | — | +1.31% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.82% | +1.33% | NEW | |
| 7 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 5.77% | — | +6.80% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.65% | — | -0.62% | |
| 9 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 5.34% | — | -55.40% | |
| 10 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 4.06% | — | — | |
| 11 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 3.83% | — | -24.61% | |
| 12 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 3.48% | — | — | |
| 13 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 3.19% | — | — | |
| 14 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 2.43% | — | — | |
| 15 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 股票-循環性消費 | 1.35% | — | — | |
| 16 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 1.34% | -5.01% | EXIT | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | — | -85.34% | |
| 18 | IVVD | Invivyd Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEL | Kellanova | +9.1% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ADBE | Adobe Inc | +6% | NEW | 新建倉 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +5.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | LYV | Live Nation Entertainment In | +4.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | NWSA | News CORP - Class A | +3.5% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MNDY | monday.com Ltd. | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | AXON | Axon Enterprise Inc | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 8 | STLA | Stellantis N.V. | +1.4% | +6.80% | 加碼 |
| 9 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | -0.62% | 減碼 |
| 11 | IVVD | Invivyd Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 12 | PM | Philip Morris International | 0% | +1.31% | 加碼 |
| 13 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | -0.6% | -2.73% | 減碼 |
| 14 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.6% | -24.61% | 減碼 |
| 15 | ✓ | -0.7% | EXIT | 清倉 | |
| 16 | USX1 | United States Steel CORP | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 17 | LHX | L3harris Technologies Inc | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 18 | AKX | Ansys Inc | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 19 | AD | Array Digital Infrastructure | -3% | EXIT | 清倉 |
| 20 | CYTK | Cytokinetics Inc | -3.5% | EXIT | 清倉 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.6% | -85.34% | 減碼 |
| 22 | AER | AerCap Holdings N.V. | -4.2% | -79.49% | 減碼 |
| 23 | 0C3 | Endeavor Group Hold-class A | -5.2% | EXIT | 清倉 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -5.4% | -24.29% | 減碼 |
| 25 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -6.5% | -55.40% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TOMS Capital Investment Management LP 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$46.7億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，TOMS Capital Investment Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (29.0%)、KEL (9.1%)、ACI (6.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 29.0% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，TOMS Capital Investment Management LP 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 2 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 KEL。 本季清倉部位包含 0C3。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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