13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056795
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
103 檔
28.6%
在 Q2 2025 申報期間，Three Magnolias Financial Advisors, LLC（CIK: 0002056795）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 103 個公開申報部位。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 在獲利結算 3 檔個股的同時，將資本重新部署至 10 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHG, DGRW, VNLA）累計市值佔比達 28.6%，是驅動 Three Magnolias Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.72% | -0.03% | +22.37% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.23% | -0.36% | +5.07% | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 6.33% | -0.49% | +39.11% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 6.23% | -0.78% | +44.42% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.22% | -0.95% | +3.89% | |
| 6 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 3.36% | -0.04% | +44.09% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.32% | +0.67% | +81.22% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.33% | +21.04% | |
| 9 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 3.05% | +0.69% | +27.36% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.99% | -1.01% | +16.78% | |
| 11 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 2.98% | +0.75% | +40.30% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.88% | +0.40% | -3.44% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.68% | -0.83% | -4.39% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.32% | -0.33% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.33% | +0.09% | -1.92% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.17% | -0.14% | -3.37% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | -0.01% | -3.13% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.91% | -6.32% | |
| 19 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.25% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | -5.05% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.92% | +0.22% | -2.78% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.76% | +0.17% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.04% | — | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | +0.03% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.10% | -1.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.07% | -10.02% | |
| 28 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.09% | +0.01% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.10% | -1.23% | |
| 31 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.61% | -0.16% | -8.58% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.05% | -9.03% | |
| 33 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.65% | |
| 34 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.57% | — | -43.13% | |
| 35 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.11% | — | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | -0.12% | — | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.28% | +20.95% | |
| 38 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -53.07% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.25% | — | |
| 40 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.21% | +120.92% | |
| 41 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.44% | +0.06% | -8.57% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.12% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.05% | -11.39% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 45 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.07% | -8.77% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.11% | -4.07% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 49 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.17% | -4.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (9.7%)、DGRW (7.2%)、VNLA (6.3%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WTPI
市值: US$95.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TAXF
前期市值: US$54.7萬
在 Q2 2025 季度中，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 共進行了 65 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 19 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 WTPI。 本季清倉部位包含 TAXF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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