13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
74 檔
25.2%
Theory Financial LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 74 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Theory Financial LLC 積極進場，新開立 11 個部位並同步加碼 43 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHZ, VFH, XLC）累計市值佔比達 25.2%，是驅動 Theory Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 12.60% | -0.51% | +6.16% | |
| 2 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.09% | -2.43% | |
| 3 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 5.00% | -0.58% | -5.63% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.89% | — | — | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.21% | -0.76% | +2.02% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.32% | +4.92% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | +1.62% | +4.08% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.04% | -0.35% | +3.23% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.71% | +0.52% | -1.50% | |
| 10 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 2.68% | +0.59% | -10.77% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.65% | +0.43% | -1.09% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.11% | +4.84% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.41% | -0.22% | EXIT | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.19% | +0.87% | -18.35% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.98% | +0.10% | +1.23% | |
| 16 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-其他 | 1.97% | -0.05% | +29.68% | |
| 17 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.94% | +3.58% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.93% | — | +2.17% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | +4.69% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.78% | +0.05% | +1.07% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.12% | +2.04% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +24.76% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.03% | +0.13% | |
| 24 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.40% | — | -4.13% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.69% | +15.89% | |
| 26 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.39% | +0.22% | -1.47% | |
| 27 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +0.09% | |
| 28 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.37% | +0.50% | -1.26% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | +3.01% | |
| 30 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.36% | +0.23% | -1.76% | |
| 31 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.33% | -0.38% | EXIT | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.39% | +7.59% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.04% | -0.62% | |
| 34 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.82% | — | +7.18% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.77% | -0.46% | +7.07% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.74% | +0.22% | +1.87% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -1.49% | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.02% | +0.23% | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.50% | — | +14.81% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.01% | +11.02% | |
| 41 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +9.33% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -0.03% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | — | -76.98% | |
| 45 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +117.55% | |
| 46 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +161.06% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.33% | +0.01% | +11.07% | |
| 48 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | +160.67% | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +31.47% | |
| 50 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Theory Financial LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Theory Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (12.6%)、VFH (6.8%)、XLC (5.0%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLY
市值: US$1169.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLP
前期市值: US$675.6萬
在 Q4 2024 季度中，Theory Financial LLC 共進行了 74 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 43 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLY。 本季清倉部位包含 XLP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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