13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001899158
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
68 檔
20.5%
在 Q2 2024 申報期間，Theory Financial LLC（CIK: 0001899158）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 68 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Theory Financial LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Theory Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, XLC, VFH 等）合計佔整體申報市值的 20.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 12.71% | -0.51% | +2.01% | |
| 2 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 5.18% | -0.58% | +144.84% | |
| 3 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.09% | +153.08% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.32% | +3.65% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.83% | +1.62% | +54.32% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.76% | +0.50% | +2371.75% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.61% | -0.76% | +26.58% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.27% | -0.35% | -7.58% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.11% | -6.13% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.57% | -0.22% | EXIT | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.42% | +0.52% | +15.62% | |
| 12 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 2.37% | +0.59% | +13.14% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.25% | +0.87% | +79.24% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.94% | +0.82% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.14% | +0.43% | +5.40% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.06% | — | -3.93% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.02% | -2.53% | EXIT | |
| 18 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.01% | -7.82% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.10% | +185.25% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | — | -6.78% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.76% | — | — | |
| 22 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.63% | -0.38% | EXIT | |
| 23 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.63% | +0.05% | +113.00% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.03% | -19.86% | |
| 25 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | -20.37% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.12% | -19.00% | |
| 27 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.53% | +0.23% | -20.14% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | +49.48% | |
| 29 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.48% | +0.50% | -20.38% | |
| 30 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.45% | +0.22% | -18.36% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | +168.72% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | -0.77% | -35.45% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.98% | +0.22% | -47.23% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.39% | +86.51% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.04% | +71.94% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.02% | +69.41% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +1.50% | |
| 39 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.61% | — | +82.30% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.60% | — | +105.11% | |
| 42 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.69% | +24.10% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.53% | +0.01% | +215.90% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.01% | +1.76% | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | -0.46% | +99.13% | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.46% | — | -46.36% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 48 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +22.11% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.27% | — | +27.41% | |
| 50 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.24% | — | +5.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Theory Financial LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Theory Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (12.7%)、XLC (5.2%)、VFH (4.9%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Theory Financial LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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