CIK: 0001806473
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 208
TFG Advisers LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 208 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 0.0%。
TFG Advisers LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 208 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 208 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.32% | — | -0.50% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.17% | — | -0.61% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.75% | — | +0.01% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.63% | — | +0.23% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.98% | — | -0.60% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.60% | — | -1.27% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.55% | — | -2.02% | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.86% | — | -0.12% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.58% | — | +0.15% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.46% | — | +0.15% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.41% | — | +16.03% | |
| 12 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | +2.54% | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.33% | — | -0.16% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.25% | — | +2.61% | |
| 15 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.23% | — | +0.29% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +0.12% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.15% | — | -0.17% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.15% | — | +2.92% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.14% | — | -0.61% | |
| 20 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.10% | — | -0.60% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | -2.98% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.04% | — | +0.24% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.97% | — | +1.47% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | +0.18% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.92% | — | -0.09% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.89% | — | -0.08% | |
| 27 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地產 | 0.89% | — | +0.27% | |
| 28 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.07% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.84% | — | -2.17% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.80% | — | +1.71% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | -3.58% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.80% | — | -2.73% | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.78% | — | -4.64% | |
| 34 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.78% | — | +0.61% | |
| 35 | FCT | First Trust Snr Fl Rt INC Ii | 股票-其他 | 0.77% | — | +1.50% | |
| 36 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.72% | — | +0.50% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | — | +0.57% | |
| 38 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.82% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | +3.77% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.28% | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | -1.49% | |
| 42 | PRU | Prudential Financial INC | 股票-金融 | 0.64% | — | +3.19% | |
| 43 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | -1.43% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.60% | — | +0.67% | |
| 45 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.60% | — | +1.51% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | -3.21% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +0.02% | |
| 48 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.58% | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.88% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.54% | — | -0.34% |
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+20.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 208 | US$2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 208 | US$2.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 207 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 207 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 195 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 203 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 200 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 193 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 197 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 194 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 193 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 190 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 194 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 201 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 206 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 195 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 194 | US$2.1億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 188 | US$1.9億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 185 | US$1.9億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 176 | US$1.7億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 158 | US$1.5億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 142 | US$1.3億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 492 | US$1.8億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 159 | US$1.5億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 157 | US$1.5億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 153 | US$1.4億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 145 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-03-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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