Taproot Management LP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002074098

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

Taproot Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 125.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.48
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 55.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.45

Taproot Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 115 個等權重部位，與其實際揭露的 180 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.75），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AVB
+2064.3%　US$823.8萬
減碼 CNI
-70.7%　-US$871.7萬
減碼 JBL
-84.1%　-US$811.8萬
加碼 ELV
+242.3%　US$611.2萬
減碼 SUI
-81.5%　-US$790.3萬
加碼 FAST
+345.5%　US$604.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	2.07%	—	-7.57%
2	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	2.07%	—	-2.42%
3	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.77%	+1.24%	+242.33%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.77%	—	-3.25%
5	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	1.64%	+1.57%	+2064.29%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.48%	+1.48%	NEW
7	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.47%	+1.47%	NEW
8	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.42%	+1.18%	+345.50%
9	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	1.39%	+1.39%	NEW
10	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.37%	+1.36%	NEW
11	ITT	Itt INC	股票-工業	1.34%	-0.66%	-47.58%
12	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地產	1.28%	—	+19.84%
13	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.26%	-0.76%	-40.92%
14	CUBE	Cubesmart	股票-房地產	1.23%	—	-21.12%
15	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	1.17%	+1.17%	NEW
16	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	1.17%	—	-54.48%
17	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	1.17%	—	+290.38%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.15%	—	+128.98%
19	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	1.09%	+1.09%	NEW
20	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	1.08%	+1.08%	NEW
21	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	1.07%	-0.71%	-43.21%
22	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.06%	—	-21.42%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.03%	—	+355.92%
24	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.02%	+1.02%	NEW
25	IEX	Idex CORP	股票-工業	1.02%	+1.02%	NEW
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.98%	+0.98%	NEW
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.97%	—	+115.08%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.97%	+0.97%	NEW
29	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	0.97%	—	+32.01%
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.95%	+0.95%	NEW
31	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.94%	+0.94%	NEW
32	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	0.94%	+0.94%	NEW
33	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.93%	—	—
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.90%	—	—
35	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.88%	—	—
36	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+137.75%
37	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.87%	—	—
38	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-循環性消費	0.86%	—	-45.15%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.83%	—	+61.08%
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.83%	-1.09%	-68.38%
41	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	0.83%	—	+35.08%
42	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.83%	—	-39.01%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.82%	—	—
44	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.81%	—	—
45	KEX	Kirby CORP	股票-工業	0.77%	—	—
46	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.76%	—	—
47	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地產	0.75%	—	+9.19%
48	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+200.83%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.73%	—	+88.00%
50	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	0.73%	—	+1080.39%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+7.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +24.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -1.6%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.62
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +11.76
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +13.1%
下方標準差: +12.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.8
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.08
峰態: -0.95
上檔潛力: +3.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$5.3億	100	1PFGC 2WST 3ELV 主要持股2026-03-31 1.PFGC 2.WST 3.ELV 4.TMO 5.AVB 6.ABBV 7.KO 8.FAST 9.RRX 10.ABT
2025-12-31	147	US$6.2億	0	1CNI 2CVS 3PFGC 主要持股2025-12-31 1.CNI 2.CVS 3.PFGC 4.ITT 5.WST 6.WAB 7.TMO 8.BSX 9.MTD 10.RPRX

本季持股變動

Taproot Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Sanofi-adr (SNY); 清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Factset Research Systems INC (FDS); 清倉: GE Vernova INC (GEV).

Taproot Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVB	Avalonbay Communities INC	+1.6%	+2064.29%	加碼
2	ELV	Elevance Health INC	+1.2%	+242.33%	加碼
3	FAST	Fastenal Co	+1.2%	+345.50%	加碼
4	ITT	Itt INC	-0.7%	-47.58%	減碼
5	MTD	Mettler-toledo International	-0.7%	-43.21%	減碼
6	CVS	Cvs Health CORP	-0.8%	-40.92%	減碼
7	CHH	Choice Hotels Intl INC	-0.8%	-88.49%	減碼
8	PEP	Pepsico INC	-1%	-93.49%	減碼
9	WAB	Wabtec CORP	-1.1%	-68.38%	減碼
10	MO	Altria Group INC	-1.2%	-92.86%	減碼
11	SUI	Sun Communities INC	-1.2%	-81.46%	減碼
12	JBL	Jabil INC	-1.3%	-84.11%	減碼
13	CNI	Canadian Natl Railway Co	-1.3%	-70.66%	減碼
14	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
15	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
16	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
17	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
18	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
19	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清倉
20	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清倉
21	TRU	Transunion	—	EXIT	清倉
22	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
23	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
24	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
25	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
26	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
27	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建倉
28	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
29	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	清倉
31	SJM	Jm Smucker Co/the	—	EXIT	清倉
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
33	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清倉
34	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清倉
35	STE	STERIS plc	—	EXIT	清倉
36	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
37	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
38	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建倉
39	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	清倉
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
41	IEX	Idex CORP	—	NEW	新建倉
42	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
45	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
48	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
49	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建倉
50	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Taproot Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Taproot Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 180 個已申報部位之中。

Taproot Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Taproot Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Performance Food Group Co (PFGC) — US$1095.1萬 (2.1%) 2. West Pharmaceutical Services (WST) — US$1094.6萬 (2.1%) 3. Elevance Health INC (ELV) — US$940.0萬 (1.8%) 4. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$936.8萬 (1.8%) 5. Avalonbay Communities INC (AVB) — US$868.3萬 (1.6%)

Taproot Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Taproot Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 23 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Sanofi-adr (SNY); 清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Factset Research Systems INC (FDS); 清倉: GE Vernova INC (GEV)

Taproot Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Taproot Management LP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 26.9% • Industrials: 21.6% • Consumer Discretionary: 16.2% • Real Estate: 12.3% • Consumer Staples: 11.8% • Information Technology: 10.1%

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Taproot Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 125.1%。

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集中度: 3.48
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 55.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.45

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.75），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AVB
+2064.3%　US$823.8萬
減碼 CNI
-70.7%　-US$871.7萬
減碼 JBL
-84.1%　-US$811.8萬
加碼 ELV
+242.3%　US$611.2萬
減碼 SUI
-81.5%　-US$790.3萬
加碼 FAST
+345.5%　US$604.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	2.07%	—	-7.57%
2	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	2.07%	—	-2.42%
3	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.77%	+1.24%	+242.33%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.77%	—	-3.25%
5	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	1.64%	+1.57%	+2064.29%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.48%	+1.48%	NEW
7	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.47%	+1.47%	NEW
8	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.42%	+1.18%	+345.50%
9	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	1.39%	+1.39%	NEW
10	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.37%	+1.36%	NEW
11	ITT	Itt INC	股票-工業	1.34%	-0.66%	-47.58%
12	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地產	1.28%	—	+19.84%
13	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.26%	-0.76%	-40.92%
14	CUBE	Cubesmart	股票-房地產	1.23%	—	-21.12%
15	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	1.17%	+1.17%	NEW
16	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	1.17%	—	-54.48%
17	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	1.17%	—	+290.38%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.15%	—	+128.98%
19	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	1.09%	+1.09%	NEW
20	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	1.08%	+1.08%	NEW
21	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	1.07%	-0.71%	-43.21%
22	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.06%	—	-21.42%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.03%	—	+355.92%
24	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.02%	+1.02%	NEW
25	IEX	Idex CORP	股票-工業	1.02%	+1.02%	NEW
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.98%	+0.98%	NEW
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.97%	—	+115.08%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.97%	+0.97%	NEW
29	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	0.97%	—	+32.01%
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.95%	+0.95%	NEW
31	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.94%	+0.94%	NEW
32	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	0.94%	+0.94%	NEW
33	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.93%	—	—
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.90%	—	—
35	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.88%	—	—
36	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+137.75%
37	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.87%	—	—
38	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-循環性消費	0.86%	—	-45.15%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.83%	—	+61.08%
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.83%	-1.09%	-68.38%
41	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	0.83%	—	+35.08%
42	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.83%	—	-39.01%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.82%	—	—
44	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.81%	—	—
45	KEX	Kirby CORP	股票-工業	0.77%	—	—
46	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.76%	—	—
47	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地產	0.75%	—	+9.19%
48	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+200.83%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.73%	—	+88.00%
50	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	0.73%	—	+1080.39%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+7.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +24.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -1.6%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.62
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +11.76
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +13.1%
下方標準差: +12.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.8
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.08
峰態: -0.95
上檔潛力: +3.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$5.3億	100	1PFGC 2WST 3ELV 主要持股2026-03-31 1.PFGC 2.WST 3.ELV 4.TMO 5.AVB 6.ABBV 7.KO 8.FAST 9.RRX 10.ABT
2025-12-31	147	US$6.2億	0	1CNI 2CVS 3PFGC 主要持股2025-12-31 1.CNI 2.CVS 3.PFGC 4.ITT 5.WST 6.WAB 7.TMO 8.BSX 9.MTD 10.RPRX

本季持股變動

Taproot Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVB	Avalonbay Communities INC	+1.6%	+2064.29%	加碼
2	ELV	Elevance Health INC	+1.2%	+242.33%	加碼
3	FAST	Fastenal Co	+1.2%	+345.50%	加碼
4	ITT	Itt INC	-0.7%	-47.58%	減碼
5	MTD	Mettler-toledo International	-0.7%	-43.21%	減碼
6	CVS	Cvs Health CORP	-0.8%	-40.92%	減碼
7	CHH	Choice Hotels Intl INC	-0.8%	-88.49%	減碼
8	PEP	Pepsico INC	-1%	-93.49%	減碼
9	WAB	Wabtec CORP	-1.1%	-68.38%	減碼
10	MO	Altria Group INC	-1.2%	-92.86%	減碼
11	SUI	Sun Communities INC	-1.2%	-81.46%	減碼
12	JBL	Jabil INC	-1.3%	-84.11%	減碼
13	CNI	Canadian Natl Railway Co	-1.3%	-70.66%	減碼
14	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
15	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
16	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
17	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
18	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
19	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清倉
20	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清倉
21	TRU	Transunion	—	EXIT	清倉
22	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
23	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
24	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
25	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
26	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
27	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建倉
28	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
29	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	清倉
31	SJM	Jm Smucker Co/the	—	EXIT	清倉
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
33	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清倉
34	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清倉
35	STE	STERIS plc	—	EXIT	清倉
36	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
37	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
38	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建倉
39	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	清倉
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
41	IEX	Idex CORP	—	NEW	新建倉
42	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
45	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
48	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
49	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建倉
50	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清倉