SA
Syntax Advisors, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Syntax Advisors, LLCCIK: 0001858294
長期持有型集中型投資策略
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 195
SYNTAX ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 68.88
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 38.33
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 42.78
Syntax Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.172——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 195 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-其他 | 40.94% | — | -2.68% | |
| 2 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-其他 | 4.85% | — | -1.79% | |
| 3 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-其他 | 2.42% | — | +1.47% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | -5.28% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | -6.58% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | -4.56% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -5.70% | |
| 8 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.62% | — | -0.81% | |
| 9 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +4.37% | |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +9.80% | |
| 11 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.59% | — | +43.92% | |
| 12 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 0.45% | — | -21.92% | |
| 13 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.44% | — | +3.19% | |
| 14 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.44% | — | -4.19% | |
| 15 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.43% | — | -11.07% | |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | -19.60% | |
| 17 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +0.91% | |
| 18 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +6.16% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | -9.96% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.43% | — | -18.51% | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.42% | — | -26.70% | |
| 22 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | -22.55% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | -12.59% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | — | -7.26% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +2.29% | |
| 26 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | -1.19% | |
| 27 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +9.16% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +3.44% | |
| 29 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -12.90% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +3.51% | |
| 31 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +6.81% | |
| 32 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | +16.29% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | -10.29% | |
| 34 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | -9.46% | |
| 35 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | +1.84% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | -10.45% | |
| 37 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | -15.00% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -17.08% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -8.65% | |
| 40 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | — | |
| 41 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -1.05% | |
| 42 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通訊服務 | 0.34% | — | -4.89% | |
| 43 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.34% | — | -10.34% | |
| 44 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | +10.97% | |
| 45 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +15.35% | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.33% | — | -13.46% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | -0.50% | |
| 48 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | -2.03% | |
| 49 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.32% | — | -13.15% | |
| 50 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | -2.55% |
1–50 of 195
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 195 | US$1.1億 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2023 Q2 | 213 | US$1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2023 Q1 | 232 | US$1.3億 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2022 Q4 | 213 | US$1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2022 Q3 | 214 | US$1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2022 Q2 | 216 | US$1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2022 Q1 | 221 | US$1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2021 Q4 | 238 | US$1.4億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Syntax Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Syntax Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 195 個已申報部位之中。
Syntax Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Syntax Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Syntax ETF Tr — US$4647.0萬 (40.9%)
2. Syntax ETF Tr — US$550.6萬 (4.8%)
3. Syntax ETF Tr — US$275.2萬 (2.4%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$76.0萬 (0.7%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$75.2萬 (0.7%)
Syntax Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Syntax Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Syntax Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Syntax Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 17.7%
• Consumer Staples: 17.3%
• Consumer Discretionary: 16.6%
• Health Care: 11.6%
• Energy: 8.8%
• Utilities: 8.3%
投資風格解析
Syntax Advisors, LLC的持股風格較為集中、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ZION（+US$24.0萬，現達 US$49.2萬），同時減碼 SYNTAX ETF TR（-US$419.4萬，仍持有 US$4647.0萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/syntax-advisors-llcCLI 指令
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