Synergy Financial Group, LTD — 13F 申報深度解析

CIK: 0001905669

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

Synergy Financial Group, LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.84
持倉穩定性: 24.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.68

Synergy Financial Group, LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SHOP
-2.8%　-US$248.0萬
減碼 TSLA
-20.1%　-US$199.9萬
減碼 MSFT
+4.6%　-US$226.0萬
減碼 TTD
-3.4%　-US$119.6萬
加碼 VOO
+19.1%　US$51.6萬
加碼 GOOGL
+39.4%　US$45.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.12%	-0.02%	-0.31%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.81%	-1.15%	+4.58%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.39%	-0.35%	-1.69%
4	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	4.70%	-1.44%	-2.81%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.42%	-0.18%	-1.61%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	—	+4.58%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.28%	+0.58%	+19.06%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.15%	-0.13%	+3.45%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.92%	-1.22%	-20.07%
10	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	2.57%	—	+3.44%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.56%	—	-0.98%
12	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.15%	-0.16%	+1.59%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.02%	—	-0.79%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.81%	—	+2.50%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	+0.42%	+39.41%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.45%	+0.36%	+23.88%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.29%	—	+2.59%
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.76%	-3.39%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	—	-0.74%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-0.35%
21	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	-0.20%	-5.03%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.43%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.82%	—	+1.69%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.78%	—	+5.86%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.77%	—	-2.18%
27	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+0.98%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.71%	—	-0.31%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	-1.30%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.64%	—	+3.70%
31	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.60%	-0.30%	+0.37%
32	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.60%	—	-8.66%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	+5.13%
34	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.57%	—	-0.65%
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.55%	-0.12%	-1.02%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+28.10%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.53%	-0.18%	+1.45%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.51%	—	+1.81%
39	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.49%	—	+15.22%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.19%	+14.80%
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.49%	—	-0.23%
42	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.48%	—	-6.49%
43	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-0.24%
44	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.46%	—	-4.20%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.45%	+0.20%	+73.71%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	+21.78%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+39.60%
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.45%	—	+35.82%
49	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.43%	-0.15%	-8.15%
50	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.41%	—	+19.94%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+6.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +19.6%
貝塔係數: +1.36
阿爾法: -8.1%
最大回撤: -15.6%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1.61
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.04
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +44.3%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
產業分散度: +14.1%
偏態: +0.27
峰態: -0.43
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.3億	24	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.GOOG 6.AAPL 7.VOO 8.META 9.TSLA 10.TMFC
2025-12-31	115	US$1.4億	11	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.GOOG 6.AAPL 7.TSLA 8.META 9.VOO 10.TMFC
2025-09-30	115	US$1.5億	30	1NVDA 2MSFT 3SHOP 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SHOP 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.GOOG 8.META 9.NFLX 10.MELI
2025-06-30	112	US$1.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.NFLX 6.META 7.AAPL 8.MELI 9.TSLA 10.TTD
2025-03-31	108	US$1.1億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.SHOP 5.AAPL 6.NFLX 7.META 8.VOO 9.TSLA 10.MELI
2024-12-31	101	US$1.2億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.SHOP 5.TTD 6.AAPL 7.ANET 8.NFLX 9.META 10.GOOG
2024-09-30	94	US$1.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TTD 5.SHOP 6.AAPL 7.ANETEUR 8.META 9.GOOG 10.MELI
2024-06-30	82	US$9544.4萬	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.TTD 6.SHOP 7.ANETEUR 8.GOOG 9.META 10.NFLX
2024-03-31	82	US$8875.9萬	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.SHOP 5.TTD 6.AAPL 7.ANETEUR 8.META 9.GOOG 10.NFLX
2023-12-31	87	US$8159.7萬	0	1MSFT 2AMZN 3SHOP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SHOP 4.AAPL 5.NVDA 6.TTD 7.GOOG 8.MELI 9.ANETEUR 10.META
2023-09-30	77	US$7163.7萬	0	1MSFT 2AMZN 3TTD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TTD 4.AAPL 5.NVDA 6.SHOP 7.GOOG 8.META 9.ANETEUR 10.MELI
2023-06-30	81	US$7411.7萬	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SHOP 5.TTD 6.NVDA 7.NFLX 8.META 9.GOOG 10.MELI
2023-03-31	80	US$6148.1萬	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.TTD 6.SHOP 7.ANETEUR 8.NFLX 9.MELI 10.GOOG
2022-12-31	71	US$5063.1萬	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.TTD 5.NVDA 6.SHOP 7.GOOG 8.NFLX 9.ANETEUR 10.CMG
2022-09-30	88	US$6672.7萬	0	1AMZN 2MSFT 3TTD 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TTD 4.AAPL 5.NVDA 6.TSLA 7.GOOG 8.SHOP 9.ZS 10.ANETEUR
2022-06-30	83	US$6379.2萬	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.TTD 5.NVDA 6.GOOG 7.SHOP 8.META 9.TSLA 10.ZS
2022-03-31	97	US$9523.8萬	0	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.TTD 5.AAPL 6.SHOP 7.GOOG 8.TSLA 9.ZS 10.NFLX
2021-12-31	105	US$1.1億	0	1MSFT 2AMZN 3SHOP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SHOP 4.TTD 5.NVDA 6.AAPL 7.NFLX 8.GOOG 9.META 10.ZS

本季持股變動

Synergy Financial Group, LTD 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR).

Synergy Financial Group, LTD 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+19.06%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+39.41%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+23.88%	加碼
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+73.71%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+14.80%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.31%	減碼
7	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-1.02%	減碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.45%	加碼
9	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-8.15%	減碼
10	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	+1.59%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.61%	減碼
12	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+1.45%	加碼
13	UPWK	Upwork INC	-0.2%	-2.79%	減碼
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-5.03%	減碼
15	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-13.48%	減碼
16	ZS	Zscaler INC	-0.3%	+0.37%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.69%	減碼
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.8%	-3.39%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+4.58%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-20.07%	減碼
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-1.4%	-2.81%	減碼
22	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
31	DIV	Global X Superdividend Use	—	NEW	新建倉
32	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
34	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清倉
35	ZG	Zillow Group INC - A	—	EXIT	清倉
36	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
37	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
40	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建倉
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
42	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
43	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
45	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
49	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建倉
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Synergy Financial Group, LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Synergy Financial Group, LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 123 個已申報部位之中。

Synergy Financial Group, LTD 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Synergy Financial Group, LTD 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1080.3萬 (8.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$906.8萬 (6.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$850.3萬 (6.4%) 4. Shopify INC - Class A (SHOP) — US$625.8萬 (4.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$588.8萬 (4.4%)

Synergy Financial Group, LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Synergy Financial Group, LTD 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR)

Synergy Financial Group, LTD 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Synergy Financial Group, LTD 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.2% • Consumer Discretionary: 19.3% • Communication Services: 19.2% • Financials: 5.9% • Energy: 1.6% • Industrials: 1.5%

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Synergy Financial Group, LTD — 13F 申報深度解析

CIK: 0001905669

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

Synergy Financial Group, LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.84
持倉穩定性: 24.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SHOP
-2.8%　-US$248.0萬
減碼 TSLA
-20.1%　-US$199.9萬
減碼 MSFT
+4.6%　-US$226.0萬
減碼 TTD
-3.4%　-US$119.6萬
加碼 VOO
+19.1%　US$51.6萬
加碼 GOOGL
+39.4%　US$45.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.12%	-0.02%	-0.31%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.81%	-1.15%	+4.58%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.39%	-0.35%	-1.69%
4	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	4.70%	-1.44%	-2.81%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.42%	-0.18%	-1.61%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	—	+4.58%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.28%	+0.58%	+19.06%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.15%	-0.13%	+3.45%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.92%	-1.22%	-20.07%
10	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	2.57%	—	+3.44%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.56%	—	-0.98%
12	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.15%	-0.16%	+1.59%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.02%	—	-0.79%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.81%	—	+2.50%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	+0.42%	+39.41%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.45%	+0.36%	+23.88%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.29%	—	+2.59%
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.76%	-3.39%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	—	-0.74%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-0.35%
21	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	-0.20%	-5.03%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.43%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.82%	—	+1.69%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.78%	—	+5.86%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.77%	—	-2.18%
27	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+0.98%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.71%	—	-0.31%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	-1.30%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.64%	—	+3.70%
31	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.60%	-0.30%	+0.37%
32	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.60%	—	-8.66%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	+5.13%
34	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.57%	—	-0.65%
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.55%	-0.12%	-1.02%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+28.10%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.53%	-0.18%	+1.45%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.51%	—	+1.81%
39	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.49%	—	+15.22%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.19%	+14.80%
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.49%	—	-0.23%
42	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.48%	—	-6.49%
43	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-0.24%
44	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.46%	—	-4.20%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.45%	+0.20%	+73.71%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	+21.78%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+39.60%
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.45%	—	+35.82%
49	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.43%	-0.15%	-8.15%
50	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.41%	—	+19.94%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+6.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +19.6%
貝塔係數: +1.36
阿爾法: -8.1%
最大回撤: -15.6%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1.61
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.04
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +44.3%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
產業分散度: +14.1%
偏態: +0.27
峰態: -0.43
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.3億	24	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.GOOG 6.AAPL 7.VOO 8.META 9.TSLA 10.TMFC
2025-12-31	115	US$1.4億	11	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.GOOG 6.AAPL 7.TSLA 8.META 9.VOO 10.TMFC
2025-09-30	115	US$1.5億	30	1NVDA 2MSFT 3SHOP 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SHOP 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.GOOG 8.META 9.NFLX 10.MELI
2025-06-30	112	US$1.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.NFLX 6.META 7.AAPL 8.MELI 9.TSLA 10.TTD
2025-03-31	108	US$1.1億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.SHOP 5.AAPL 6.NFLX 7.META 8.VOO 9.TSLA 10.MELI
2024-12-31	101	US$1.2億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.SHOP 5.TTD 6.AAPL 7.ANET 8.NFLX 9.META 10.GOOG
2024-09-30	94	US$1.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TTD 5.SHOP 6.AAPL 7.ANETEUR 8.META 9.GOOG 10.MELI
2024-06-30	82	US$9544.4萬	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.TTD 6.SHOP 7.ANETEUR 8.GOOG 9.META 10.NFLX
2024-03-31	82	US$8875.9萬	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.SHOP 5.TTD 6.AAPL 7.ANETEUR 8.META 9.GOOG 10.NFLX
2023-12-31	87	US$8159.7萬	0	1MSFT 2AMZN 3SHOP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SHOP 4.AAPL 5.NVDA 6.TTD 7.GOOG 8.MELI 9.ANETEUR 10.META
2023-09-30	77	US$7163.7萬	0	1MSFT 2AMZN 3TTD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TTD 4.AAPL 5.NVDA 6.SHOP 7.GOOG 8.META 9.ANETEUR 10.MELI
2023-06-30	81	US$7411.7萬	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SHOP 5.TTD 6.NVDA 7.NFLX 8.META 9.GOOG 10.MELI
2023-03-31	80	US$6148.1萬	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.TTD 6.SHOP 7.ANETEUR 8.NFLX 9.MELI 10.GOOG
2022-12-31	71	US$5063.1萬	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.TTD 5.NVDA 6.SHOP 7.GOOG 8.NFLX 9.ANETEUR 10.CMG
2022-09-30	88	US$6672.7萬	0	1AMZN 2MSFT 3TTD 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TTD 4.AAPL 5.NVDA 6.TSLA 7.GOOG 8.SHOP 9.ZS 10.ANETEUR
2022-06-30	83	US$6379.2萬	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.TTD 5.NVDA 6.GOOG 7.SHOP 8.META 9.TSLA 10.ZS
2022-03-31	97	US$9523.8萬	0	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.TTD 5.AAPL 6.SHOP 7.GOOG 8.TSLA 9.ZS 10.NFLX
2021-12-31	105	US$1.1億	0	1MSFT 2AMZN 3SHOP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SHOP 4.TTD 5.NVDA 6.AAPL 7.NFLX 8.GOOG 9.META 10.ZS

本季持股變動

Synergy Financial Group, LTD 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+19.06%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+39.41%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+23.88%	加碼
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+73.71%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+14.80%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.31%	減碼
7	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-1.02%	減碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.45%	加碼
9	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-8.15%	減碼
10	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	+1.59%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.61%	減碼
12	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+1.45%	加碼
13	UPWK	Upwork INC	-0.2%	-2.79%	減碼
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-5.03%	減碼
15	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-13.48%	減碼
16	ZS	Zscaler INC	-0.3%	+0.37%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.69%	減碼
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.8%	-3.39%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+4.58%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-20.07%	減碼
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-1.4%	-2.81%	減碼
22	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
31	DIV	Global X Superdividend Use	—	NEW	新建倉
32	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
34	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清倉
35	ZG	Zillow Group INC - A	—	EXIT	清倉
36	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
37	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
40	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建倉
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
42	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
43	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
45	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
49	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建倉
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看