13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002014200
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
63 檔
33.1%
在 Q1 2025 申報期間，Swp Financial LLC（CIK: 0002014200）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 63 個公開申報部位。
數據顯示 Swp Financial LLC 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 20 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IUSB, VUG）累計市值佔比達 33.1%，是驅動 Swp Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.89% | +6.24% | -2.01% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 8.68% | -0.64% | -1.48% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.61% | +0.06% | +9.46% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.00% | -1.71% | +12.80% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.59% | +0.23% | -0.92% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.38% | -1.91% | +23.31% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.02% | +0.15% | +7.62% | |
| 8 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 3.88% | — | +1.57% | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.96% | -0.07% | -23.28% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.29% | -0.47% | +4.23% | |
| 11 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.23% | -0.05% | — | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.01% | -1.32% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.12% | -0.34% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.02% | -1.28% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.52% | -0.06% | -0.29% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.52% | — | +13.34% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | -2.68% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -0.04% | +0.09% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.26% | -3.20% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | -1.23% | -35.45% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.05% | -2.89% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.16% | +4.04% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.16% | -0.24% | +4.05% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.41% | NEW | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.05% | -2.72% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.11% | -0.91% | +34.97% | |
| 28 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | +4.26% | |
| 29 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.89% | — | +35.37% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.87% | -0.03% | +84.05% | |
| 31 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.75% | — | +4.51% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.68% | — | -40.92% | |
| 33 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.10% | — | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -2.24% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 36 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | -0.13% | -12.77% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | -1.45% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | +4.49% | |
| 39 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.44% | -0.15% | -9.70% | |
| 40 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.09% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 43 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 44 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.19% | — | -15.92% | |
| 49 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -1.65% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -5.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Swp Financial LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Swp Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.9%)、IUSB (8.7%)、VUG (8.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TLH
市值: US$365.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$194.7萬
在 Q1 2025 季度中，Swp Financial LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 11 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLH。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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