13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
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78.3%
Summer Road LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 26 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Summer Road LLC 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 1 個既有部位進行裁減並清倉 7 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Summer Road LLC 的前 5 大核心持股（包含 OCUL, GRBK, GDXJ 等）合計佔整體申報市值的 78.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 98.66% | +3.62% | -3.27% | |
| 2 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 3 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.19% | — | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 5 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 0.10% | -3.59% | — | |
| 6 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.09% | -0.08% | — | |
| 8 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 9 | HOG | Harley-davidson Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | — | |
| 10 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.05% | — | — | |
| 11 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +108.38% | |
| 12 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 13 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.03% | — | — | |
| 14 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.08% | — | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.02% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.02% | +0.01% | NEW | |
| 17 | SIL1EUR | Silvercrest Metals Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 18 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.02% | — | — | |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | — | |
| 20 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 22 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | +1.23% | |
| 23 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | — | -0.01% | — | |
| 24 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | — | — | — | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | — | — | EXIT | |
| 26 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原物料 | — | -0.01% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summer Road LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Summer Road LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OCUL (98.7%)、GRBK (0.2%)、GDXJ (0.2%)。其中最大持股部位 OCUL 佔據整體投資組合約 98.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FERG
市值: US$4.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ADBE
前期市值: US$4.2萬
在 Q3 2024 季度中，Summer Road LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 2 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 FERG。 本季清倉部位包含 ADBE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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