SC
Styrax Capital, LP 13F 持倉明細
Styrax Capital, LPCIK: 0001904897
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$14.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17
Styrax Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.3億，季度換手率為 42.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 31.55
- 持倉穩定性
- 42.9
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 69.5
- 多樣化
- 34
- 倉位均衡度
- 93.98
Styrax Capital, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，與其實際揭露的 17 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.60），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
減碼 NVDA
-24.1% -US$4282.5萬
減碼 AMZN
-1.6% -US$2638.4萬
加碼 LITE
+3.6% US$4856.7萬
減碼 META
+5.7% -US$1619.1萬
減碼 MDB
-45.7% -US$2908.2萬
減碼 MA
-0.4% -US$1654.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 14.55% | -3.43% | -1.63% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 12.31% | -2.43% | +5.67% | |
| 3 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 7.85% | -2.03% | -0.40% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.31% | -3.99% | -24.12% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.03% | +0.28% | +24.29% | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 6.87% | +3.05% | +3.58% | |
| 7 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 6.59% | -0.69% | +33.17% | |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 6.13% | +1.22% | -11.47% | |
| 9 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工業 | 5.93% | +5.93% | NEW | |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 5.08% | +0.04% | +32.46% | |
| 11 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 4.93% | +4.93% | NEW | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 4.77% | +4.77% | NEW | |
| 13 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 14 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 2.73% | -1.21% | -33.60% | |
| 15 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.27% | -0.12% | |
| 16 | GH | Guardant Health INC | 股票-醫療保健 | 1.94% | -0.26% | +6.54% | |
| 17 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 0.94% | -2.32% | -45.74% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+2%
- 標準差
- +21.7%
- 貝塔係數
- +1.38
- 阿爾法
- -2.2%
- 最大回撤
- -14%
- 年化績效
- +23.3%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +2.33
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +1.66
- 資訊比率
- +0.38
- 追蹤誤差
- +13%
- 下方標準差
- +10%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +50.2%
- 最差12個月
- -1.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- +0.52
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +4.02
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17 | US$14.3億 | 43 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$13.1億 | 60 | |
| 2025-09-30 | 9 | US$13.6億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$14.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 9 | US$10.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$11.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$8.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$13.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | US$13.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$10.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | US$8.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$8.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$6.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$4.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 8 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$5.8億 | 0 |
本季持股變動
Styrax Capital, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Axon Enterprise INC (AXON); 新建倉: Keysight Technologies In (KEYS); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Cloudflare INC - Class A (NET); 清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | +3.1% | +3.58% | 加碼 |
| 2 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.2% | -11.47% | 減碼 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +24.29% | 加碼 |
| 4 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | +32.46% | 加碼 |
| 5 | GH | Guardant Health INC | -0.3% | +6.54% | 加碼 |
| 6 | SITM | Sitime CORP | -0.3% | -0.12% | 減碼 |
| 7 | CVNA | Carvana Co | -0.7% | +33.17% | 加碼 |
| 8 | FN | Fabrinet | -1.2% | -33.60% | 減碼 |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | -2% | -0.40% | 減碼 |
| 10 | MDB | Mongodb INC | -2.3% | -45.74% | 減碼 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.4% | +5.67% | 加碼 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | -3.4% | -1.63% | 減碼 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | -4% | -24.12% | 減碼 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise INC | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | KEYS | Keysight Technologies In | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | NET | Cloudflare INC - Class A | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | AMKR | Amkor Technology INC | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | WRD | Weride Inc-adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Styrax Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Styrax Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.3億，分佈在 17 個已申報部位之中。
Styrax Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Styrax Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.1億 (14.6%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.8億 (12.3%)
3. Mastercard INC - A (MA) — US$1.1億 (7.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0億 (7.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.0億 (7.0%)
Styrax Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Styrax Capital, LP 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Axon Enterprise INC (AXON); 新建倉: Keysight Technologies In (KEYS); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Cloudflare INC - Class A (NET); 清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Styrax Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Styrax Capital, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.6%
• Communication Services: 24.4%
• Consumer Discretionary: 21.1%
• Industrials: 12.1%
• Financials: 7.8%
• Health Care: 1.9%
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