SI
Strategic Income Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Strategic Income Management, LLCCIK: 0001540306
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$5212.6萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 14
Strategic Income Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5212.6萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 60.61
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 95.07
Strategic Income Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.152——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.49），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 8 大持股（共 14 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZPW 2.375 05-01-25債券 | Ezcorp Inc | 債券 | 21.47% | — | -20.00% | |
| 2 | HEPUSD | Holly Energy Partners LP | 股票-其他 | 15.91% | — | -15.62% | |
| 3 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 15.72% | — | +33.53% | |
| 4 | UPST 0.25 08-15-26債券 | Upstart Holdings Inc | 債券 | 14.90% | — | -53.94% | |
| 5 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 13.73% | — | — | |
| 6 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 9.20% | — | — | |
| 7 | KNOP | KNOT Offshore Partners LP | 股票-其他 | 7.52% | — | — | |
| 8 | TPB 2.5 07-15-24債券 | Turning Point Brands Inc | 債券 | 1.55% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 14 | US$5212.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$5308.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$9507.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$2186.1萬 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 5 | US$2592.6萬 | 64 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$2788.8萬 | 15 | 1TITN 3.75 05-01-192ECPG 3 07-01-203357104 | |
| 2016 Q1 | 9 | US$3038.8萬 | 46 | 1TITN 3.75 05-01-192ECPG 3 07-01-203357104 | |
| 2015 Q4 | 7 | US$1904.9萬 | 40 | 1TITN 3.75 05-01-1923571043TSLA 1.25 03-01-21 | |
| 2015 Q3 | 7 | US$2150.4萬 | 100 | 1TITN 3.75 05-01-192TSLA 1.25 03-01-213357104 | |
| 2015 Q2 | 34 | US$1.7億 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 34 | US$1.7億 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 35 | US$1.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Strategic Income Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Strategic Income Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5212.6萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
Strategic Income Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Strategic Income Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ezcorp Inc (EZPW 2.375 05-01-25) — US$1119.0萬 (21.5%)
2. Holly Energy Partners LP (HEPUSD) — US$829.5萬 (15.9%)
3. Annaly Capital Management In (NLY) — US$819.4萬 (15.7%)
4. Upstart Holdings Inc (UPST 0.25 08-15-26) — US$776.9萬 (14.9%)
5. Scorpio Tankers Inc. (STNG) — US$715.5萬 (13.7%)
Strategic Income Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Strategic Income Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Strategic Income Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Income Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 39.5%
• Financials: 37.4%
• Energy: 23.1%
投資風格解析
Strategic Income Management, LLC的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 39.5% 集中於Real Estate。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 100 降至 61，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NLY（+US$335.5萬，現達 US$819.4萬），同時減碼 EZPW 2.375 05-01-25（-US$566.9萬，仍持有 US$1119.0萬）。
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