13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
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48.7%
Strata Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$4.1億，分散於 87 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Strata Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 43 個既有部位進行裁減並清倉 6 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Strata Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FNDF, VGSH, VUG 等）合計佔整體申報市值的 48.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 15.84% | -0.98% | -4.84% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 13.52% | -1.24% | -6.95% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.90% | +0.55% | -0.40% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.37% | -0.96% | -2.98% | |
| 5 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.08% | +0.49% | +17.91% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.14% | +7.25% | |
| 7 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 4.04% | +0.69% | -2.34% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.95% | -0.21% | — | |
| 9 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 2.69% | -0.22% | +39.96% | |
| 10 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 2.15% | -0.07% | — | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.97% | +0.34% | +28.52% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | +0.20% | +175.31% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.23% | +27.46% | |
| 14 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.61% | +0.41% | +64.80% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.09% | -1.87% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.39% | +0.15% | -1.23% | |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.23% | -1.84% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.10% | +0.03% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.32% | -16.84% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.06% | — | -0.33% | |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.10% | -0.79% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.13% | -15.79% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.10% | +0.04% | |
| 24 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工業 | 0.70% | -0.09% | -0.81% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.03% | -7.06% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -4.05% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.05% | -33.79% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.09% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -9.28% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -4.16% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | -3.31% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | +0.14% | -5.39% | |
| 33 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.02% | -18.84% | |
| 34 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +28.93% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.18% | +1.78% | |
| 37 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.01% | -4.83% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.09% | +3.60% | |
| 39 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.22% | — | -17.73% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | +2.91% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.04% | -5.58% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.01% | -0.91% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | -3.29% | |
| 45 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 0.17% | — | -3.83% | |
| 46 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工業 | 0.17% | — | +27.24% | |
| 47 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +0.19% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +0.54% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -17.07% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | -5.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strata Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Strata Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDF (15.8%)、VGSH (13.5%)、VUG (11.9%)。其中最大持股部位 FNDF 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CAOS
市值: US$784.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CADE
前期市值: US$60.7萬
在 Q1 2026 季度中，Strata Wealth Advisors, LLC 共進行了 86 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 34 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 CAOS。 本季清倉部位包含 CADE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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