13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001902506
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
109 檔
30.4%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Straight Path Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$4.3億，整體持股檔數為 109 檔。
Straight Path Wealth Management 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 20 檔股票的新建倉與 49 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, TSLA, DFIC）累計市值佔比達 30.4%，是驅動 Straight Path Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
STIP
市值: US$503.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSM
前期市值: US$49.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.70% | +0.63% | +6.56% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 12.26% | -0.12% | +0.03% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.18% | -0.65% | +9.15% | |
| 4 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 8.20% | -0.46% | +3.39% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.23% | +0.88% | +2.64% | |
| 6 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 4.00% | -0.06% | +5.39% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.75% | +0.04% | +10.48% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.15% | -0.28% | +11.62% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.14% | -0.29% | +4.51% | |
| 10 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.12% | -0.23% | +3.54% | |
| 11 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 2.82% | — | -3.85% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.04% | -0.15% | — | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.01% | +11.06% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +0.17% | -3.13% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.00% | -0.32% | +12.18% | |
| 16 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.95% | -0.15% | +14.26% | |
| 17 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.88% | -0.15% | +25.09% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.86% | +0.51% | -1.11% | |
| 19 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +7.26% | |
| 20 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +28.36% | |
| 21 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.76% | — | +8.21% | |
| 22 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +6.36% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.69% | -0.20% | -36.17% | |
| 24 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +11.01% | |
| 25 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | +12.40% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.44% | +0.07% | -5.64% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.11% | +0.53% | |
| 28 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +4.33% | |
| 29 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 30 | IBHK | Isharesibond2031highyldinc | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | +42.75% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.19% | +0.94% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | -17.52% | |
| 33 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | -24.24% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +12.33% | |
| 35 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +174.36% | |
| 36 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +18.16% | |
| 37 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.28% | -0.10% | -22.38% | |
| 38 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 39 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.03% | +22.22% | |
| 40 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +10.21% | |
| 41 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +31.67% | |
| 42 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -2.69% | |
| 43 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +7.10% | |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.22% | — | +5.62% | |
| 45 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.22% | — | +2.82% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 47 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +10.87% | |
| 48 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.20% | -0.16% | — | |
| 49 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -6.42% | |
| 50 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +23.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Straight Path Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (17.7%)、TSLA (12.3%)、DFIC (9.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 17.7% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Straight Path Wealth Management 共進行了 100 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 49 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 STIP。 本季清倉部位包含 TSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。