13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
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31.7%
Stewardship Concepts Financial Services LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 70 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Stewardship Concepts Financial Services LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 27 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Stewardship Concepts Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, RDVY, SCHD 等）合計佔整體申報市值的 31.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.86% | -0.36% | -1.04% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.61% | -0.78% | +1.51% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.50% | -0.49% | +1.04% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.48% | +0.16% | +1.87% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 6.08% | -0.04% | +6.77% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.90% | -0.31% | +1.77% | |
| 7 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 4.57% | -0.27% | +4.35% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.79% | +14.32% | |
| 9 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 3.41% | -0.13% | +4.48% | |
| 10 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.96% | +0.14% | +7.84% | |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.86% | +0.14% | +140.97% | |
| 12 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 2.75% | +0.13% | +347.12% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.73% | +0.10% | +4.61% | |
| 14 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.22% | +13.55% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | -0.07% | +2.98% | |
| 16 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 2.61% | +0.28% | +12.51% | |
| 17 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 2.21% | +0.46% | — | |
| 18 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.10% | -0.11% | -0.98% | |
| 19 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.99% | -0.17% | -9.86% | |
| 20 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.68% | +1.69% | +38.52% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.54% | -0.20% | -17.29% | |
| 22 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 1.22% | +0.14% | +349.54% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.22% | -1.22% | EXIT | |
| 24 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.16% | -0.43% | -28.26% | |
| 25 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 1.14% | -0.06% | -64.07% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | +11.40% | |
| 27 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -16.36% | |
| 28 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | -15.02% | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.05% | +7.10% | |
| 30 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +240.94% | |
| 31 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | -0.94% | |
| 32 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -40.12% | |
| 33 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.68% | -0.45% | — | |
| 34 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.28% | -62.94% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.19% | +1.65% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.04% | -0.46% | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +11.04% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +15.87% | |
| 40 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | -0.38% | |
| 41 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.09% | -14.15% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +6.65% | |
| 44 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.03% | -0.92% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.02% | -3.05% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | — | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.11% | +1.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stewardship Concepts Financial Services LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Stewardship Concepts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (6.9%)、RDVY (6.6%)、SCHD (6.5%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EYLD
市值: US$328.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGSB
前期市值: US$53.2萬
在 Q2 2026 季度中，Stewardship Concepts Financial Services LLC 共進行了 66 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 27 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 EYLD。 本季清倉部位包含 IGSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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