13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001134813
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
228 檔
25.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Stevens Capital Management LP 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 228 檔。
Stevens Capital Management LP 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Stevens Capital Management LP 的前 5 大核心持股（包含 TSLA, NVDA, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 25.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 5.92% | -3.98% | +2346.91% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.62% | -10.15% | +727.87% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.24% | +1.76% | +631.09% | |
| 4 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 4.94% | +0.57% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.12% | -1.81% | +8127.15% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.47% | -0.65% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.37% | +2.00% | NEW | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.18% | -0.91% | EXIT | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.02% | +0.50% | +1400.77% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.92% | -0.19% | +237.71% | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.84% | -3.40% | EXIT | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.69% | -3.03% | +56.81% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.65% | -0.43% | EXIT | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | -0.15% | EXIT | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.74% | +143.52% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | +1.05% | +214.89% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.46% | -0.35% | — | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.40% | +1.68% | NEW | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | -1.60% | — | |
| 20 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.30% | +0.15% | +253.26% | |
| 21 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 1.26% | +0.19% | +2805.12% | |
| 22 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.20% | +0.06% | +393.82% | |
| 23 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.14% | -0.11% | +130.07% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.14% | -2.50% | +68.01% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.13% | +0.22% | — | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.92% | +103.29% | |
| 27 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.08% | +0.32% | — | |
| 28 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.22% | NEW | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.91% | -0.35% | EXIT | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.90% | +0.35% | — | |
| 31 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.90% | +0.24% | — | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.16% | +196.97% | |
| 33 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.15% | NEW | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | EXIT | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.56% | — | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.65% | +0.54% | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.13% | EXIT | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | -52.14% | |
| 40 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.39% | — | |
| 41 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.56% | +0.26% | NEW | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | +0.53% | — | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | EXIT | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | — | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.49% | NEW | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.34% | EXIT | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.05% | NEW | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.50% | +1.27% | — | |
| 49 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +533.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stevens Capital Management LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 228 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Stevens Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：TSLA (5.9%)、NVDA (5.6%)、AAPL (5.2%)。其中最大持股部位 TSLA 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$2383.1萬
在 Q1 2025 季度中，Stevens Capital Management LP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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