Sterne Agee Group, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001492996

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2015-03-31 · 持股檔數: 372

STERNE AGEE GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 372 項持股，申報期為 2015-03-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.36
持倉穩定性: 22.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.85

Sterne Agee Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 119 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 372 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SLB
+124.0%　US$575.4萬
減碼 DUK
-65.3%　-US$423.3萬
減碼 INTC
-21.4%　-US$278.0萬
加碼 80589M102
+122.8%　US$243.2萬
加碼 SNY
+250.2%　US$228.9萬
加碼 AAPL
-0.2%　US$295.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 372 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.20%	—	+2.41%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	+0.24%	-0.19%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.64%	—	-5.05%
4	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.54%	+0.80%	+123.98%
5	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.35%	+0.11%	+14.84%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.30%	—	+9.59%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.22%	+0.11%	+8.67%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.22%	—	-1.19%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.22%	+1.10%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	—	-0.71%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.09%	—	+2.22%
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.08%	—	-0.19%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.06%	-0.19%	-0.88%
14	TMK	Torchmark CORP	股票-其他	1.05%	—	-6.74%
15	MMM	3m Co	股票-工業	1.02%	—	-0.77%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.00%	—	+4.91%
17	GLW	Corning INC	股票-科技	0.98%	—	-2.73%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	—	+4.22%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	-0.04%
20	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.92%	—	+11.84%
21	GWRUSD	Genesee & Wyoming Inc-cl A	股票-其他	0.90%	—	—
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.87%	-0.47%	-21.43%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.81%	—	+25.08%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.79%	—	-0.20%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.75%	—	-2.96%
26	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.74%	—	+0.10%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	-1.39%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.72%	NEW
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.72%	—	-1.47%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.71%	—	-2.33%
31	✓	Scana CORP New	股票-其他	0.70%	+0.33%	+122.79%
32	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+27.44%
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	—	-2.55%
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.68%	+0.13%	+2.64%
35	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.66%	+0.12%	-2.02%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.65%	—	+1.77%
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.64%	—	-7.24%
38	✓		股票-其他	0.64%	—	-3.05%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.62%	+0.11%	+15.23%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	+1.73%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	-4.51%
42	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工業	0.61%	—	-0.11%
43	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.61%	—	-3.03%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.60%	—	+0.70%
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.60%	—	-0.06%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.58%	—	-5.34%
47	USB	US Bancorp	股票-金融	0.57%	—	-0.84%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.56%	—	+1.59%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	—	+5.68%
50	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-03-31	372	US$6.8億	22	1IGSB 2AAPL 3IWV 主要持股2015-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.IWV 4.SLB 5.WFC 6.JNJ 7.EFA 8.CSCO 9.MSFT 10.CVX
2014-12-31	348	US$6.5億	19	1IGSB 2AAPL 3IWV 主要持股2014-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.IWV 4.MSFT 5.INTC 6.CSCO 7.JNJ 8.CVX 9.PG 10.WFC
2014-09-30	343	US$6.3億	17	1IGSB 2AAPL 3IWV 主要持股2014-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.IWV 4.MSFT 5.JNJ 6.CVX 7.INTC 8.CSCO 9.WFC 10.AEP
2014-06-30	315	US$6.0億	31	1IGSB 2AAPL 3IWV 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.IWV 4.CVX 5.INTC 6.EFA 7.JNJ 8.AEP 9.MSFT 10.CSCO
2014-03-31	304	US$5.1億	56	1IGSB 2AAPL 3IWV 主要持股2014-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.IWV 4.XOM 5.EFA 6.CVX 7.WFC 8.JNJ 9.INTC 10.MSFT
2013-12-31	237	US$3.0億	62	1IGSB 2IWV 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.IWV 3.AAPL 4.EFA 5.TMK 6.GWRUSD 7.XOM 8.CVX 9.KO 10.JNJ
2013-09-30	288	US$2.6億	33	1IGSB 2EFA 3IWV 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.EFA 3.IWV 4.AAPL 5.GWRUSD 6.GSG 7.TMK 8.KO 9.XOM 10.CVX
2013-06-30	283	US$2.8億	0	1IGSB 2IWV 3EFA 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.IWV 3.EFA 4.AAPL 5.GWRUSD 6.KO 7.MSFT 8.TMK 9.GSG 10.XOM

本季持股變動

Sterne Agee Group, INC. 在 2015-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清倉: Xylem INC (XYL); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Best Buy Co INC (BBY).

Sterne Agee Group, INC. 於截至 2015-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLB	Slb LTD	+0.8%	+123.98%	加碼
2	✓	Scana CORP New	+0.3%	+122.79%	加碼
3	SNY	Sanofi-adr	+0.3%	+250.19%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.19%	減碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+83.85%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+61.93%	加碼
7	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+2.64%	加碼
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+27.44%	加碼
9	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	+0.1%	-2.02%	減碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.67%	加碼
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+14.84%	加碼
12	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+15.23%	加碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-0.88%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.10%	加碼
15	INTC	Intel CORP	-0.5%	-21.43%	減碼
16	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	-0.7%	-65.32%	減碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
18	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
19	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
20	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
21	BBY	Best Buy Co INC	—	NEW	新建倉
22	✓		—	EXIT	清倉
23	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
24	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
25	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
26	KO	The Coca-Cola Company	—	EXIT	清倉
27	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新建倉
28	ENR	Energizer Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
29	✓		—	NEW	新建倉
30	SNDK	Sandisk Corporation	—	NEW	新建倉
31	LNT	Alliant Energy Corporation	—	EXIT	清倉
32	✓	Yahoo INC	—	EXIT	清倉
33	UTXZ	United Tech CORP	—	NEW	新建倉
34	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
35	CLB	Core Laboratories Inc.	—	NEW	新建倉
36	WPM	Wheaton Precious Metals Corp.	—	NEW	新建倉
37	AEGN	Aegion CORP	—	EXIT	清倉
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
39	PDM	Piedmont Realty Trust, Inc.	—	NEW	新建倉
40	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
41	✓	Orbital Atk Inc	—	NEW	新建倉
42	✓	Ishares Silver Trust ETF Iv	—	NEW	新建倉
43	✓	Vaneck Vectors Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
44	CSIIEUR	Cardiovascular Systems INC	—	NEW	新建倉
45	✓	Tyco International LTD	—	NEW	新建倉
46	WOR	Worthington Enterprises INC	—	EXIT	清倉
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	EXIT	清倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterne Agee Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sterne Agee Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.8億，分佈在 372 個已申報部位之中。

Sterne Agee Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sterne Agee Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$2859.9萬 (4.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2590.2萬 (3.8%) 3. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1115.9萬 (1.6%) 4. Slb LTD (SLB) — US$1052.6萬 (1.5%) 5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$918.6萬 (1.4%)

Sterne Agee Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sterne Agee Group, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清倉: Xylem INC (XYL); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Best Buy Co INC (BBY)

Sterne Agee Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sterne Agee Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.8% • Health Care: 16.2% • Financials: 12.1% • Industrials: 10.8% • Consumer Staples: 9.3% • Energy: 9.1%

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集中度: 3.36
持倉穩定性: 22.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SLB
+124.0%　US$575.4萬
減碼 DUK
-65.3%　-US$423.3萬
減碼 INTC
-21.4%　-US$278.0萬
加碼 80589M102
+122.8%　US$243.2萬
加碼 SNY
+250.2%　US$228.9萬
加碼 AAPL
-0.2%　US$295.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 372 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.20%	—	+2.41%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	+0.24%	-0.19%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.64%	—	-5.05%
4	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.54%	+0.80%	+123.98%
5	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.35%	+0.11%	+14.84%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.30%	—	+9.59%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.22%	+0.11%	+8.67%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.22%	—	-1.19%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.22%	+1.10%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	—	-0.71%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.09%	—	+2.22%
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.08%	—	-0.19%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.06%	-0.19%	-0.88%
14	TMK	Torchmark CORP	股票-其他	1.05%	—	-6.74%
15	MMM	3m Co	股票-工業	1.02%	—	-0.77%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.00%	—	+4.91%
17	GLW	Corning INC	股票-科技	0.98%	—	-2.73%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	—	+4.22%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	-0.04%
20	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.92%	—	+11.84%
21	GWRUSD	Genesee & Wyoming Inc-cl A	股票-其他	0.90%	—	—
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.87%	-0.47%	-21.43%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.81%	—	+25.08%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.79%	—	-0.20%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.75%	—	-2.96%
26	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.74%	—	+0.10%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	-1.39%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.72%	NEW
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.72%	—	-1.47%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.71%	—	-2.33%
31	✓	Scana CORP New	股票-其他	0.70%	+0.33%	+122.79%
32	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+27.44%
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	—	-2.55%
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.68%	+0.13%	+2.64%
35	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.66%	+0.12%	-2.02%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.65%	—	+1.77%
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.64%	—	-7.24%
38	✓		股票-其他	0.64%	—	-3.05%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.62%	+0.11%	+15.23%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	+1.73%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	-4.51%
42	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工業	0.61%	—	-0.11%
43	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.61%	—	-3.03%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.60%	—	+0.70%
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.60%	—	-0.06%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.58%	—	-5.34%
47	USB	US Bancorp	股票-金融	0.57%	—	-0.84%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.56%	—	+1.59%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	—	+5.68%
50	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-03-31	372	US$6.8億	22	1IGSB 2AAPL 3IWV 主要持股2015-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.IWV 4.SLB 5.WFC 6.JNJ 7.EFA 8.CSCO 9.MSFT 10.CVX
2014-12-31	348	US$6.5億	19	1IGSB 2AAPL 3IWV 主要持股2014-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.IWV 4.MSFT 5.INTC 6.CSCO 7.JNJ 8.CVX 9.PG 10.WFC
2014-09-30	343	US$6.3億	17	1IGSB 2AAPL 3IWV 主要持股2014-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.IWV 4.MSFT 5.JNJ 6.CVX 7.INTC 8.CSCO 9.WFC 10.AEP
2014-06-30	315	US$6.0億	31	1IGSB 2AAPL 3IWV 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.IWV 4.CVX 5.INTC 6.EFA 7.JNJ 8.AEP 9.MSFT 10.CSCO
2014-03-31	304	US$5.1億	56	1IGSB 2AAPL 3IWV 主要持股2014-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.IWV 4.XOM 5.EFA 6.CVX 7.WFC 8.JNJ 9.INTC 10.MSFT
2013-12-31	237	US$3.0億	62	1IGSB 2IWV 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.IWV 3.AAPL 4.EFA 5.TMK 6.GWRUSD 7.XOM 8.CVX 9.KO 10.JNJ
2013-09-30	288	US$2.6億	33	1IGSB 2EFA 3IWV 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.EFA 3.IWV 4.AAPL 5.GWRUSD 6.GSG 7.TMK 8.KO 9.XOM 10.CVX
2013-06-30	283	US$2.8億	0	1IGSB 2IWV 3EFA 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.IWV 3.EFA 4.AAPL 5.GWRUSD 6.KO 7.MSFT 8.TMK 9.GSG 10.XOM

本季持股變動

Sterne Agee Group, INC. 於截至 2015-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLB	Slb LTD	+0.8%	+123.98%	加碼
2	✓	Scana CORP New	+0.3%	+122.79%	加碼
3	SNY	Sanofi-adr	+0.3%	+250.19%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.19%	減碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+83.85%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+61.93%	加碼
7	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+2.64%	加碼
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+27.44%	加碼
9	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	+0.1%	-2.02%	減碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.67%	加碼
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+14.84%	加碼
12	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+15.23%	加碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-0.88%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.10%	加碼
15	INTC	Intel CORP	-0.5%	-21.43%	減碼
16	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	-0.7%	-65.32%	減碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
18	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
19	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
20	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
21	BBY	Best Buy Co INC	—	NEW	新建倉
22	✓		—	EXIT	清倉
23	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
24	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
25	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
26	KO	The Coca-Cola Company	—	EXIT	清倉
27	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新建倉
28	ENR	Energizer Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
29	✓		—	NEW	新建倉
30	SNDK	Sandisk Corporation	—	NEW	新建倉
31	LNT	Alliant Energy Corporation	—	EXIT	清倉
32	✓	Yahoo INC	—	EXIT	清倉
33	UTXZ	United Tech CORP	—	NEW	新建倉
34	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
35	CLB	Core Laboratories Inc.	—	NEW	新建倉
36	WPM	Wheaton Precious Metals Corp.	—	NEW	新建倉
37	AEGN	Aegion CORP	—	EXIT	清倉
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
39	PDM	Piedmont Realty Trust, Inc.	—	NEW	新建倉
40	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
41	✓	Orbital Atk Inc	—	NEW	新建倉
42	✓	Ishares Silver Trust ETF Iv	—	NEW	新建倉
43	✓	Vaneck Vectors Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
44	CSIIEUR	Cardiovascular Systems INC	—	NEW	新建倉
45	✓	Tyco International LTD	—	NEW	新建倉
46	WOR	Worthington Enterprises INC	—	EXIT	清倉
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	EXIT	清倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看