SW
SteelPeak Wealth, LLC 13F 持倉總覽（643 檔）
SteelPeak Wealth, LLCCIK: 0001801868
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$38.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 643
SteelPeak Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 643 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$38.6億，季度換手率為 39.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7
- 持倉穩定性
- 39.51
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 82.54
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.26
SteelPeak Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 643 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 INTC
-20.6% US$4876.9萬
加碼 IVV
+56.1% US$4957.2萬
減碼 CSCO
-77.1% -US$2594.3萬
減碼 TSLA
-18.9% -US$964.3萬
減碼 AAPL
-5.7% US$1945.4萬
加碼 LRCX
-3.9% US$2942.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 643 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.19% | -0.69% | -5.68% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.99% | +0.03% | +3.34% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.06% | — | -8.12% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.91% | +0.99% | +56.11% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 2.79% | -0.80% | -18.87% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.77% | -0.15% | -10.02% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.74% | +0.16% | -2.06% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.50% | — | -14.12% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.10% | +1.12% | -20.56% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.04% | +0.56% | -42.95% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | +1.72% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.79% | — | +9.84% | |
| 13 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.77% | +0.31% | +38.97% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.64% | +0.10% | +26.20% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.62% | +0.61% | -44.35% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.60% | +0.42% | +31.02% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.59% | +0.54% | -15.67% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.62% | -3.91% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.37% | +0.24% | +92.14% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | — | -3.04% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.85% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.88% | — | -0.76% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.84% | +0.36% | -30.46% | |
| 24 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.83% | +0.39% | +45.36% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | — | -20.62% | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.75% | — | -13.76% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | — | -2.07% | |
| 28 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.37% | +191.72% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.73% | +0.26% | +94.14% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.63% | — | -8.10% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.62% | — | +5.23% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.62% | — | -31.60% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +16.70% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.59% | — | +7.48% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | +24.85% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.29% | +1038.63% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +31.61% | |
| 38 | ASTH | Astrana Health INC | 股票-其他 | 0.56% | — | -16.97% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | — | -19.76% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | — | +3.07% | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +8.81% | |
| 42 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.47% | — | +0.02% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +5.72% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.47% | — | -3.70% | |
| 45 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.46% | — | -20.44% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -10.17% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.39% | -29.92% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.39% | +134442.19% | |
| 49 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.39% | — | -2.29% | |
| 50 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.8%
近4個季度績效
+29.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +15%
- 貝塔係數
- +1.1
- 阿爾法
- +0.3%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +21.4%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.23
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡瑪比率
- +2.61
- 資訊比率
- +0.48
- 追蹤誤差
- +4.5%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +46.3%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.37
- 產業分散度
- +12.9%
- 偏態
- +0.6
- 峰態
- +0.49
- 上檔潛力
- +4.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 643 | US$38.6億 | 40 | |
| 2026-03-31 | 575 | US$32.7億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 534 | US$30.7億 | 40 | |
| 2025-09-30 | 579 | US$30.0億 | 50 | |
| 2025-06-30 | 565 | US$25.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 575 | US$24.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 566 | US$24.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 512 | US$23.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 538 | US$21.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 473 | US$19.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 446 | US$17.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 440 | US$15.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 444 | US$16.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 382 | US$14.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 409 | US$13.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 398 | US$13.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 396 | US$13.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 431 | US$17.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 416 | US$17.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 427 | US$15.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 424 | US$14.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 379 | US$12.7億 | 47 | |
| 2020-12-31 | 324 | US$11.0億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 297 | US$9.3億 | 37 | |
| 2020-06-30 | 271 | US$7.9億 | 59 | |
| 2020-03-31 | 251 | US$6.3億 | 45 | |
| 2019-12-31 | 258 | US$7.3億 | — |
本季持股變動
SteelPeak Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 新建倉: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Pdd Holdings INC (PDD).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +1.1% | -20.56% | 減碼 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1% | +56.11% | 加碼 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | -3.91% | 減碼 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +0.6% | -44.35% | 減碼 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -42.95% | 減碼 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | -15.67% | 減碼 |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | +31.02% | 加碼 |
| 8 | TXN | Texas Instruments INC | +0.4% | +45.36% | 加碼 |
| 9 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.4% | +134442.19% | 加碼 |
| 10 | ADI | Analog Devices INC | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | +0.4% | +191.72% | 加碼 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.4% | -30.46% | 減碼 |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 14 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 16 | PDD | Pdd Holdings INC | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.3% | +916.60% | 加碼 |
| 18 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 19 | AMGN | Amgen INC | +0.3% | +38.97% | 加碼 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +1038.63% | 加碼 |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.3% | +4546.08% | 加碼 |
| 22 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +94.14% | 加碼 |
| 24 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +92.14% | 加碼 |
| 25 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 26 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 27 | INTU | Intuit INC | +0.2% | +343.79% | 加碼 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -2.06% | 減碼 |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.1% | +26.20% | 加碼 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +3.34% | 加碼 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -10.02% | 減碼 |
| 32 | HON | Honeywell International INC | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.3% | +26.79% | 加碼 |
| 34 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -94.28% | 減碼 |
| 36 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -0.3% | -96.40% | 減碼 |
| 37 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -63.26% | 減碼 |
| 38 | PEP | Pepsico INC | -0.3% | -57.39% | 減碼 |
| 39 | LIN | Linde plc | -0.3% | -91.59% | 減碼 |
| 40 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.4% | -59.82% | 減碼 |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.4% | -29.92% | 減碼 |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -0.5% | -61.44% | 減碼 |
| 46 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.5% | -98.03% | 減碼 |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.5% | -46.78% | 減碼 |
| 48 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -5.68% | 減碼 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -0.8% | -18.87% | 減碼 |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.9% | -77.07% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
SteelPeak Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
SteelPeak Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$38.6億，分佈在 643 個已申報部位之中。
SteelPeak Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，SteelPeak Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$2.8億 (7.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9億 (5.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.2億 (3.1%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1億 (2.9%)
5. Tesla INC (TSLA) — US$1.1億 (2.8%)
SteelPeak Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，SteelPeak Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Analog Devices INC (ADI); 新建倉: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Pdd Holdings INC (PDD)
SteelPeak Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，SteelPeak Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 47.8%
• Communication Services: 13.1%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Health Care: 7.8%
• Financials: 5.3%
• Industrials: 5.0%
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