13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001214822
申報總市值
US$32.6億
US$32.6億
54 檔
32.3%
截至 Q1 2025 季度末，Steadfast Capital Management LP 的美股持倉估值約為 US$32.6億，全數申報部位共有 54 檔。
Steadfast Capital Management LP 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 46 個全新部位及加碼 3 檔持股的同時，亦同步清倉 48 檔並減碼 4 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ROST, HUM, KR）占據了總市值的 32.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 8.31% | — | +49.68% | |
| 2 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 5.55% | +3.75% | NEW | |
| 3 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 5.00% | — | -38.92% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.80% | +0.28% | NEW | |
| 5 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-循環性消費 | 4.40% | -2.30% | — | |
| 6 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 4.19% | — | -34.33% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.18% | +4.45% | -1.28% | |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 3.30% | -0.41% | EXIT | |
| 9 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 3.12% | +2.44% | -4.58% | |
| 10 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 3.10% | — | -7.06% | |
| 11 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.06% | -1.58% | +30.55% | |
| 12 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 2.84% | -2.59% | EXIT | |
| 13 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-循環性消費 | 2.80% | -5.14% | EXIT | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 2.71% | — | -32.28% | |
| 15 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-醫療保健 | 2.70% | — | -9.31% | |
| 16 | WING | Wingstop Inc | 股票-循環性消費 | 2.55% | — | — | |
| 17 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 2.43% | +0.68% | +230.73% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.33% | — | -48.87% | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 2.22% | -1.22% | EXIT | |
| 20 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 2.16% | — | -39.84% | |
| 21 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.11% | — | +41.31% | |
| 22 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 1.99% | — | -0.76% | |
| 23 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 1.72% | — | +179.09% | |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.64% | — | — | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.58% | +0.38% | NEW | |
| 26 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 1.56% | +0.07% | NEW | |
| 27 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 1.50% | — | — | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.25% | -1.48% | -52.34% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.04% | -46.41% | |
| 30 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 1.19% | — | -35.36% | |
| 31 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.18% | — | -36.34% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.13% | -1.56% | — | |
| 33 | BRKR | Bruker CORP | 股票-醫療保健 | 1.04% | +1.21% | NEW | |
| 34 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.92% | NEW | |
| 35 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.06% | +20.56% | |
| 36 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | — | |
| 37 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.96% | -76.77% | |
| 38 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | +125.44% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | — | |
| 40 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 0.62% | -0.45% | — | |
| 41 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 0.59% | — | -8.58% | |
| 42 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.67% | EXIT | |
| 44 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 0.40% | — | — | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.30% | — | -20.38% | |
| 46 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.67% | EXIT | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | -92.06% | |
| 48 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 49 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.12% | — | — | |
| 50 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Steadfast Capital Management LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$32.6億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Steadfast Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：ROST (8.3%)、HUM (5.5%)、KR (5.0%)。其中最大持股部位 ROST 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ROST
市值: US$3.1億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$9.6億
在 Q1 2025 季度中，Steadfast Capital Management LP 共進行了 101 項持倉異動，包含新建倉 46 個部位、加碼 3 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 48 個部位。 其中最大新建倉標的為 ROST。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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