SC
Stamos Capital Partners, L.P. 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Stamos Capital Partners, L.P.CIK: 0001705399
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 140
Stamos Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 140 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 26.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.81
- 持倉穩定性
- 26.34
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 39.83
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.79
Stamos Capital Partners, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 140 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 AGG
-76.7% -US$7053.4萬
加碼 VTEB
+81.1% US$1490.0萬
加碼 TM
+77.9% US$492.1萬
加碼 CVX
+69.1% US$315.8萬
加碼 XOM
+51.8% US$282.3萬
加碼 SHEL
+99.6% US$260.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.02% | +2.23% | +81.08% | |
| 2 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.54% | +0.34% | +5.53% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.28% | -11.09% | -76.66% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | +0.15% | +7.27% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.57% | +0.08% | -15.51% | |
| 6 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 2.42% | +0.73% | +77.92% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.37% | +0.39% | +51.78% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.33% | +0.02% | -32.93% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.85% | +0.46% | +69.07% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | +0.09% | -3.60% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.74% | +0.20% | +0.28% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.68% | +0.09% | +3.64% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.54% | +0.29% | +11.25% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.51% | +0.16% | -19.39% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.36% | +0.08% | -7.49% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.36% | +0.34% | +4.05% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.11% | +12.70% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.19% | -0.12% | -1.73% | |
| 19 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.18% | — | +42.26% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.16% | +0.01% | -8.46% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.02% | -11.73% | |
| 22 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.12% | +0.31% | +78.73% | |
| 23 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.11% | +0.11% | +13.85% | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.10% | +8.58% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.03% | +24.89% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.07% | +0.27% | +34.02% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.12% | -11.09% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.00% | +0.05% | -0.91% | |
| 29 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.00% | +0.39% | +99.64% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.12% | +38.13% | |
| 31 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.98% | +0.37% | +92.21% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.05% | +44.54% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.35% | +39.77% | |
| 34 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.94% | -0.04% | -16.01% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.93% | +0.05% | -28.48% | |
| 36 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.07% | +16.76% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.10% | +12.33% | |
| 38 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.90% | -0.02% | -9.76% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.18% | +39.72% | |
| 40 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.01% | -0.02% | |
| 41 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.14% | +63.88% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.87% | +0.25% | -50.04% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.02% | -31.04% | |
| 44 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.86% | +0.08% | +6.26% | |
| 45 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | -2.40% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.16% | -40.20% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 48 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.79% | +0.27% | +48.28% | |
| 49 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.79% | +0.04% | +9.90% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.11% | +12.06% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.2%
近4個季度績效
+24.2%
- 標準差
- +9.7%
- 貝塔係數
- +0.6
- 阿爾法
- +6.1%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化績效
- +19%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.88
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +4.14
- 資訊比率
- -0.26
- 追蹤誤差
- +7.8%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.9%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.86
- 產業分散度
- +6.2%
- 偏態
- -0.31
- 峰態
- -0.4
- 上檔潛力
- +5.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 140 | US$6.5億 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 142 | US$6.4億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 136 | US$6.2億 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 142 | US$5.3億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 138 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 140 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 126 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 127 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 137 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 123 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 121 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 109 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 103 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 125 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 183 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 116 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 43 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 45 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 47 | US$2.0億 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$2.3億 | 48 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$2.7億 | 74 | ||
| 2020 Q2 | 53 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 52 | US$1.2億 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 42 | US$1.1億 | 42 | ||
| 2019 Q2 | 53 | US$9996.6萬 | 99 | ||
| 2019 Q1 | 76 | US$7802.9萬 | 60 | ||
| 2018 Q4 | 87 | US$1.3億 | 0 |
Stamos Capital Partners, L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 清倉: Tpg Inc (TPG); 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -76.66%; 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +81.08%; 加碼: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM) — 股數 +77.92%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +2.2% | +81.08% | 加碼 |
| 2 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | +0.7% | +77.92% | 加碼 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +69.07% | 加碼 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +51.78% | 加碼 |
| 5 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.4% | +99.64% | 加碼 |
| 6 | TTE | TotalEnergies SE | +0.4% | +92.21% | 加碼 |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.4% | +39.77% | 加碼 |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.3% | +5.53% | 加碼 |
| 9 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | +4.05% | 加碼 |
| 10 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.3% | +78.73% | 加碼 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +11.25% | 加碼 |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | +34.02% | 加碼 |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.3% | +48.28% | 加碼 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -50.04% | 減碼 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.28% | 加碼 |
| 16 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +39.72% | 加碼 |
| 17 | GE | General Electric | +0.2% | +17.79% | 加碼 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -19.39% | 減碼 |
| 19 | GIS | General Mills Inc | +0.2% | +46.48% | 加碼 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -40.20% | 減碼 |
| 21 | CEG | Constellation Energy | +0.2% | +56.78% | 加碼 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +7.27% | 加碼 |
| 23 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +23.08% | 加碼 |
| 24 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | +63.88% | 加碼 |
| 25 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +3.42% | 加碼 |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +13.71% | 加碼 |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +38.13% | 加碼 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -11.09% | 減碼 |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +12.70% | 加碼 |
| 30 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +13.85% | 加碼 |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +12.06% | 加碼 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +32.55% | 加碼 |
| 33 | GM | General Motors Co | +0.1% | +31.17% | 加碼 |
| 34 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +12.33% | 加碼 |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +31.00% | 加碼 |
| 36 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.1% | +6.82% | 加碼 |
| 37 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | +22.95% | 加碼 |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +3.64% | 加碼 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -3.60% | 減碼 |
| 40 | DHI | Dr Horton Inc | +0.1% | +5.41% | 加碼 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -15.51% | 減碼 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -7.49% | 減碼 |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | +0.1% | -2.40% | 減碼 |
| 44 | LEN | Lennar Corp-a | +0.1% | +20.38% | 加碼 |
| 45 | BN | Brookfield CORP | +0.1% | +6.26% | 加碼 |
| 46 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | +0.87% | 加碼 |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +75.95% | 加碼 |
| 48 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.1% | -7.07% | 減碼 |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | +0.1% | +83.88% | 加碼 |
| 50 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +59.12% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Stamos Capital Partners, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Stamos Capital Partners, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 140 個已申報部位之中。
Stamos Capital Partners, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Stamos Capital Partners, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$3272.6萬 (5.0%)
2. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$2310.4萬 (3.5%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2139.9萬 (3.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1714.8萬 (2.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1675.0萬 (2.6%)
Stamos Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Stamos Capital Partners, L.P. 共進行了 140 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 82 個既有持股、減碼 56 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 清倉: Tpg Inc (TPG); 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -76.66%; 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +81.08%; 加碼: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM) — 股數 +77.92%
Stamos Capital Partners, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Stamos Capital Partners, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 18.9%
• Information Technology: 18.9%
• Financials: 15.2%
• Energy: 11.4%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 8.2%
投資風格解析
Stamos Capital Partners, L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.0%，跑贏 S&P 500 6.1 個百分點；貝塔係數為 0.60（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 26，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$638.0萬，現達 US$1714.8萬），同時減碼 EWY（-US$77.0萬，仍持有 US$103.2萬）。
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集中度7.4
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產業集中度56.1
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集中度5.7
持倉穩定性61.6
產業集中度45.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度100.0
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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npx alphasmo institutions get stamos-capital-partners-l-p