SS&H Financial Advisors, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001911735

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 125

SS&H Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.58
持倉穩定性: 11.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.81

SS&H Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ORCL
+10.6%　-US$283.2萬
減碼 MSFT
-1.7%　-US$180.6萬
加碼 MRK
+23.0%　US$241.7萬
加碼 MU
-0.7%　US$241.0萬
減碼 NVDA
-3.0%　-US$77.4萬
加碼 GOOG
0.0%　US$194.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	9.90%	-0.22%	-0.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.25%	-0.54%	-2.98%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.88%	-0.79%	-1.71%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.80%	+0.12%	-0.25%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.24%	-0.20%	-0.41%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.77%	+0.21%	+7.25%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.71%	-0.97%	+10.58%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.62%	-0.33%	-0.85%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.53%	+0.48%	—
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.15%	+0.02%	+0.38%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.01%	+0.66%	+22.98%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.92%	+0.08%	+1.87%
13	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.81%	+0.05%	—
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.72%	+0.41%	+17.64%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.72%	+0.66%	-0.72%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.62%	+0.10%	—
17	GLW	Corning INC	股票-科技	1.60%	+0.03%	-0.79%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.50%	+0.10%	-1.00%
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.42%	-0.16%	—
20	GE	General Electric	股票-工業	1.34%	—	—
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.25%	+0.21%	-2.53%
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.09%	+0.32%	+24.06%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.09%	+0.03%	+0.41%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.06%	—	—
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.05%	—	-0.58%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	+0.05%	-1.17%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.00%	-0.12%	—
28	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.98%	-0.17%	+0.37%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	—	—
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.16%	+33.03%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.81%	+0.01%	—
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.81%	—	—
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.81%	—	—
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.81%	+0.10%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.79%	-0.10%	—
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.76%	+0.25%	+28.37%
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.73%	—	—
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.71%	-0.13%	-4.83%
39	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.70%	-0.13%	—
40	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.70%	+0.03%	-0.56%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	+0.17%	—
42	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.62%	+0.07%	+15.74%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.61%	—	—
44	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.58%	+0.04%	+1.17%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	+0.09%	-2.33%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.56%	—	—
47	DE	Deere & Co	股票-工業	0.54%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.54%	—	—
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	—	-4.68%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +20%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.6
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.21
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	125	US$3.4億	11	1JPM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.AMZN 7.ORCL 8.PG 9.GOOG 10.IBM
2025-09-30	125	US$3.3億	26	1JPM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.ORCL 6.ABBV 7.PG 8.AMZN 9.IBM 10.GOOG
2025-06-30	123	US$3.0億	0	1JPM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.ABBV 7.ORCL 8.AMZN 9.IBM 10.SPGI
2025-03-31	122	US$2.7億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.ABBV 6.AMZN 7.PG 8.IBM 9.SPGI 10.ORCL
2024-12-31	122	US$2.7億	0	1JPM 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.PG 7.ABBV 8.ORCL 9.SPGI 10.IBM
2024-09-30	126	US$2.7億	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.ABBV 6.AMZN 7.PG 8.ORCL 9.SPGI 10.IBM
2024-06-30	119	US$2.6億	0	1JPM 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.PG 7.ABBV 8.ORCL 9.SPGI 10.MRK
2024-03-31	115	US$2.4億	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.ABBV 6.AMZN 7.PG 8.ORCL 9.MRK 10.SPGI
2023-12-31	116	US$2.4億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.ABBV 6.NVDA 7.AMZN 8.XOM 9.SHW 10.SPGI
2023-09-30	117	US$2.1億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.ABBV 6.XOM 7.NVDA 8.AMZN 9.PEP 10.MRK
2023-03-31	118	US$2.2億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.ABBV 6.XOM 7.PEP 8.MRK 9.SPGI 10.AMZN
2022-12-31	113	US$2.1億	0	1JPM 2AAPL 3PG 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.ABBV 6.XOM 7.PEP 8.MRK 9.PFE 10.SHW
2022-09-30	113	US$1.9億	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.PG 5.ABBV 6.PEP 7.XOM 8.MRK 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	120	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.ABBV 6.PEP 7.PFE 8.JNJ 9.SHW 10.MRK
2022-03-31	127	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.ABBV 6.PEP 7.PFE 8.SHW 9.SPGI 10.JNJ

本季持股變動

SS&H Financial Advisors, Inc. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Rh (RH); 清倉: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 清倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Dover CORP (DOV); 加碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 +10.58%.

SS&H Financial Advisors, Inc. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	+22.98%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-0.72%	減碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	—	不變
4	AMGN	Amgen INC	+0.4%	+17.64%	加碼
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+24.06%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+112.68%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+28.37%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+7.25%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-2.53%	減碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	不變
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+33.03%	加碼
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.25%	減碼
13	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+352.50%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.00%	減碼
16	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	—	不變
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.33%	減碼
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+34.89%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.87%	加碼
20	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+15.74%	加碼
21	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	—	不變
22	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	—	不變
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.17%	減碼
24	SLB	Slb LTD	0%	+1.17%	加碼
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
26	CMA	Comerica INC	0%	—	不變
27	GLW	Corning INC	0%	-0.79%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.41%	加碼
29	ACN	Accenture plc	0%	-0.56%	減碼
30	MDT	Medtronic plc	0%	+9.16%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.38%	加碼
32	MCK	Mckesson CORP	0%	—	不變
33	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-19.86%	減碼
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	—	不變
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
36	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不變
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-4.83%	減碼
38	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-58.72%	減碼
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	—	不變
40	T	At&t INC	-0.2%	+0.37%	加碼
41	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.41%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.24%	減碼
43	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-0.85%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.98%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.71%	減碼
46	ORCL	Oracle CORP	-1%	+10.58%	加碼
47	RH	Rh	—	NEW	新建倉
48	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	EXIT	清倉
49	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
50	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SS&H Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SS&H Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 125 個已申報部位之中。

SS&H Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SS&H Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3392.7萬 (9.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2485.9萬 (7.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2015.4萬 (5.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1989.1萬 (5.8%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$1110.8萬 (3.2%)

SS&H Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SS&H Financial Advisors, Inc. 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Rh (RH); 清倉: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 清倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Dover CORP (DOV); 加碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 +10.58%

SS&H Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SS&H Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.5% • Financials: 18.2% • Health Care: 15.6% • Consumer Staples: 7.0% • Industrials: 6.7% • Communication Services: 6.5%

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分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 125

SS&H Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.58
持倉穩定性: 11.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ORCL
+10.6%　-US$283.2萬
減碼 MSFT
-1.7%　-US$180.6萬
加碼 MRK
+23.0%　US$241.7萬
加碼 MU
-0.7%　US$241.0萬
減碼 NVDA
-3.0%　-US$77.4萬
加碼 GOOG
0.0%　US$194.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	9.90%	-0.22%	-0.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.25%	-0.54%	-2.98%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.88%	-0.79%	-1.71%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.80%	+0.12%	-0.25%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.24%	-0.20%	-0.41%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.77%	+0.21%	+7.25%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.71%	-0.97%	+10.58%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.62%	-0.33%	-0.85%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.53%	+0.48%	—
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.15%	+0.02%	+0.38%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.01%	+0.66%	+22.98%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.92%	+0.08%	+1.87%
13	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.81%	+0.05%	—
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.72%	+0.41%	+17.64%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.72%	+0.66%	-0.72%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.62%	+0.10%	—
17	GLW	Corning INC	股票-科技	1.60%	+0.03%	-0.79%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.50%	+0.10%	-1.00%
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.42%	-0.16%	—
20	GE	General Electric	股票-工業	1.34%	—	—
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.25%	+0.21%	-2.53%
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.09%	+0.32%	+24.06%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.09%	+0.03%	+0.41%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.06%	—	—
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.05%	—	-0.58%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	+0.05%	-1.17%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.00%	-0.12%	—
28	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.98%	-0.17%	+0.37%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	—	—
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.16%	+33.03%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.81%	+0.01%	—
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.81%	—	—
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.81%	—	—
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.81%	+0.10%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.79%	-0.10%	—
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.76%	+0.25%	+28.37%
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.73%	—	—
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.71%	-0.13%	-4.83%
39	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.70%	-0.13%	—
40	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.70%	+0.03%	-0.56%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	+0.17%	—
42	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.62%	+0.07%	+15.74%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.61%	—	—
44	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.58%	+0.04%	+1.17%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	+0.09%	-2.33%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.56%	—	—
47	DE	Deere & Co	股票-工業	0.54%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.54%	—	—
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	—	-4.68%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +20%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.6
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.21
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	125	US$3.4億	11	1JPM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.AMZN 7.ORCL 8.PG 9.GOOG 10.IBM
2025-09-30	125	US$3.3億	26	1JPM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.ORCL 6.ABBV 7.PG 8.AMZN 9.IBM 10.GOOG
2025-06-30	123	US$3.0億	0	1JPM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.ABBV 7.ORCL 8.AMZN 9.IBM 10.SPGI
2025-03-31	122	US$2.7億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.ABBV 6.AMZN 7.PG 8.IBM 9.SPGI 10.ORCL
2024-12-31	122	US$2.7億	0	1JPM 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.PG 7.ABBV 8.ORCL 9.SPGI 10.IBM
2024-09-30	126	US$2.7億	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.ABBV 6.AMZN 7.PG 8.ORCL 9.SPGI 10.IBM
2024-06-30	119	US$2.6億	0	1JPM 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.PG 7.ABBV 8.ORCL 9.SPGI 10.MRK
2024-03-31	115	US$2.4億	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.ABBV 6.AMZN 7.PG 8.ORCL 9.MRK 10.SPGI
2023-12-31	116	US$2.4億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.ABBV 6.NVDA 7.AMZN 8.XOM 9.SHW 10.SPGI
2023-09-30	117	US$2.1億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.ABBV 6.XOM 7.NVDA 8.AMZN 9.PEP 10.MRK
2023-03-31	118	US$2.2億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.ABBV 6.XOM 7.PEP 8.MRK 9.SPGI 10.AMZN
2022-12-31	113	US$2.1億	0	1JPM 2AAPL 3PG 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.ABBV 6.XOM 7.PEP 8.MRK 9.PFE 10.SHW
2022-09-30	113	US$1.9億	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.PG 5.ABBV 6.PEP 7.XOM 8.MRK 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	120	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.ABBV 6.PEP 7.PFE 8.JNJ 9.SHW 10.MRK
2022-03-31	127	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.ABBV 6.PEP 7.PFE 8.SHW 9.SPGI 10.JNJ

本季持股變動

SS&H Financial Advisors, Inc. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	+22.98%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-0.72%	減碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	—	不變
4	AMGN	Amgen INC	+0.4%	+17.64%	加碼
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+24.06%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+112.68%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+28.37%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+7.25%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-2.53%	減碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	不變
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+33.03%	加碼
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.25%	減碼
13	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+352.50%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.00%	減碼
16	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	—	不變
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.33%	減碼
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+34.89%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.87%	加碼
20	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+15.74%	加碼
21	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	—	不變
22	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	—	不變
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.17%	減碼
24	SLB	Slb LTD	0%	+1.17%	加碼
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
26	CMA	Comerica INC	0%	—	不變
27	GLW	Corning INC	0%	-0.79%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.41%	加碼
29	ACN	Accenture plc	0%	-0.56%	減碼
30	MDT	Medtronic plc	0%	+9.16%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.38%	加碼
32	MCK	Mckesson CORP	0%	—	不變
33	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-19.86%	減碼
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	—	不變
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
36	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不變
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-4.83%	減碼
38	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-58.72%	減碼
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	—	不變
40	T	At&t INC	-0.2%	+0.37%	加碼
41	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.41%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.24%	減碼
43	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-0.85%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.98%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.71%	減碼
46	ORCL	Oracle CORP	-1%	+10.58%	加碼
47	RH	Rh	—	NEW	新建倉
48	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	EXIT	清倉
49	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
50	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看