CIK: 0002056079
申報總市值
US$584.2萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76
Spurstone Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$584.2萬，季度換手率為 22.6%。
Spurstone Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
加碼 XOM
-8.8% US$11.7萬
減碼 CRWD
-63.8% -US$16.4萬
加碼 CVX
0.0% US$11.0萬
加碼 RTX
0.0% US$4.1萬
加碼 HCA
0.0% US$7554.0
加碼 PFE
0.0% US$2.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 21.81% | +0.34% | — | |
| 2 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 14.18% | +1.79% | — | |
| 3 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 9.59% | +0.90% | — | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 9.00% | +2.57% | -8.83% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 7.15% | +2.31% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.58% | +0.31% | +1.03% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 6.22% | +0.38% | -1.34% | |
| 8 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 3.53% | +0.65% | — | |
| 9 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 3.50% | +0.38% | — | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 3.29% | -0.19% | — | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.98% | — | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.38% | +0.05% | +5.46% | |
| 13 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 1.31% | +0.22% | — | |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 1.21% | -2.48% | -63.80% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 16 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.94% | — | — | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.15% | — | |
| 18 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.67% | -0.15% | — | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 21 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 22 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | -0.15% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.31% | +0.06% | — | |
| 24 | QS | Quantumscape CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.11% | — | |
| 25 | VTRS | Viatris INC | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.07% | +58.33% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.56% | -77.64% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.15% | — | +25.00% | |
| 29 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 30 | CR | Crane Co | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 31 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.08% | — | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | — | |
| 33 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.06% | — | -23.91% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | — | |
| 38 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.05% | — | — | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | -14.29% | |
| 40 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.02% | -42.11% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -32.35% | |
| 43 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.03% | — | — | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 45 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工業 | 0.03% | — | — | |
| 46 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | XERS | Xeris Biopharma Holdings INC | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 49 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.02% | — | — |
Q3 2026績效
+10.9%
近4個季度績效
+33.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
Spurstone Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Sentinelone INC -class A (S); 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清倉: Noble Corporation plc (NE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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