SC
Springhouse Capital Management, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Springhouse Capital Management, LPCIK: 0001660086
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$5526.1萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 22
Springhouse Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5526.1萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 63.19
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 83.9
Springhouse Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.158——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL 1 03-01-28債券 | THE Realreal Inc | 債券 | 31.25% | — | +25.78% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 15.91% | — | — | |
| 3 | ✓ | G Willi Food Intl Ltd Ord | 股票-其他 | 11.89% | — | — | |
| 4 | REAL 3 06-15-25債券 | THE Realreal Inc | 債券 | 9.44% | — | +186.61% | |
| 5 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 6.34% | — | — | |
| 6 | GBLI | Global Indemnity Group Llc-a | 股票-其他 | 6.32% | — | -27.37% | |
| 7 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 3.60% | — | -10.49% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.73% | — | — | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 2.67% | — | — | |
| 10 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 1.94% | — | -25.09% | |
| 11 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-循環性消費 | 1.65% | — | — | |
| 12 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | — | — | |
| 13 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 1.01% | — | — | |
| 14 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通訊服務 | 0.95% | — | — | |
| 15 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.91% | — | — | |
| 16 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 0.65% | — | -80.95% | |
| 17 | SKIN | Skinhealth Systems Inc | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 18 | ASPSZ | Altisource Portfolio Solutions S.A. | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 19 | BCOVUSD | Brightcove | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 20 | FB1 | Farmer Bros Co | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 21 | ICADUSD | Icad Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 22 | PRPL | Purple Innovation Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的3個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算
- 標準差
- +39.4%
- 貝塔係數
- +1.5
- 阿爾法
- +8.6%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +18.7%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +1.66
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +3.6
- 資訊比率
- +0.84
- 追蹤誤差
- +15.6%
- 下方標準差
- +13.4%
- 正報酬月份佔比
- +33.3%
- 負報酬月份佔比
- +66.7%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.56
- 產業分散度
- +19.3%
- 偏態
- +0.7
- 峰態
- -1.5
- 上檔潛力
- +4.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 22 | US$5526.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$5953.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$7490.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$7508.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$1.1億 | 54 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$1.0億 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$1607.8萬 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$8317.6萬 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$8068.4萬 | 69 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$1.1億 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$1.5億 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$1.8億 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$1.5億 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$2.1億 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$1.7億 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$2.2億 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$1.9億 | 67 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$2.6億 | 50 | ||
| 2017 Q2 | 16 | US$2.5億 | 51 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$2.4億 | 61 | ||
| 2016 Q4 | 26 | US$2.4億 | 90 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$2.0億 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 30 | US$1.8億 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 30 | US$1.9億 | 44 | ||
| 2015 Q4 | 30 | US$1.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
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申報歷史
FAQ
Springhouse Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Springhouse Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5526.1萬，分佈在 22 個已申報部位之中。
Springhouse Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Springhouse Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. THE Realreal Inc (REAL 1 03-01-28) — US$1727.1萬 (31.3%)
2. Citigroup Inc (C) — US$879.3萬 (15.9%)
3. G Willi Food Intl Ltd Ord — US$656.9萬 (11.9%)
4. THE Realreal Inc (REAL 3 06-15-25) — US$521.4萬 (9.4%)
5. Expedia Group Inc (EXPE) — US$350.4萬 (6.3%)
Springhouse Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Springhouse Capital Management, LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Springhouse Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Springhouse Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 51.9%
• Consumer Discretionary: 32.9%
• Energy: 8.4%
• Health Care: 3.9%
• Communication Services: 2.9%
投資風格解析
Springhouse Capital Management, LP的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 51.9% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 20 升至 63，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 REAL 1 03-01-28（+US$1575.2萬，現達 US$1727.1萬），同時減碼 GBLI（-US$662.9萬，仍持有 US$349.1萬）。
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