CIK: 0001809159
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 260
Spotlight Asset Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 260 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。
Spotlight Asset Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 260 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 260 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 9.75% | — | — | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.20% | — | -1.82% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.69% | — | -0.05% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 6.43% | — | — | |
| 5 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 4.47% | — | -3.27% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.10% | — | -1.32% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.01% | — | +0.42% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.80% | — | -6.39% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.59% | — | -1.21% | |
| 10 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 3.54% | — | -2.73% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.48% | — | -6.47% | |
| 12 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 2.33% | — | -3.82% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.26% | — | -3.62% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.55% | — | -0.83% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 1.44% | — | — | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.30% | — | -7.90% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | — | |
| 18 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | -1.54% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | — | +937.69% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.15% | — | -1.34% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | — | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | — | +3.30% | |
| 23 | TGTX | Tg Therapeutics INC | 股票-醫療保健 | 1.02% | — | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | — | +5.14% | |
| 25 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.80% | — | -30.04% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.76% | — | +0.15% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | — | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | — | +0.52% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.12% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | — | +7.32% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.59% | — | — | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | — | |
| 34 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.57% | — | +10.11% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | +15.23% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | — | |
| 37 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.48% | — | — | |
| 38 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.48% | — | — | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | +11.28% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.45% | — | +4.42% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -2.10% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | — | — | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 46 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 0.34% | — | +14.65% | |
| 47 | CPRT | Copart INC | 股票-工業 | 0.33% | — | +12.71% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.32% | — | — | |
| 49 | PLSE | Pulse Biosciences INC | 股票-其他 | 0.31% | — | -44.11% | |
| 50 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.31% | — | +16.95% |
Q3 2026績效
+5.8%
近4個季度績效
+18.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 260 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 258 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 247 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 247 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 252 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 77 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 77 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 117 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 131 | US$2.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 133 | US$2.7億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 138 | US$2.7億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 155 | US$2.5億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 140 | US$2.4億 | 60 | |
| 2020-03-31 | 117 | US$1.9億 | 13 | |
| 2019-12-31 | 129 | US$2.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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