SA
SpiderRock Advisors, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
SpiderRock Advisors, LLCCIK: 0001703301
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$62.9億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 817
SpiderRock Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 817 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$62.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.42
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 77.7
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 44.5
SpiderRock Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 817 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 817 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.73% | — | +3.41% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.35% | — | +42.19% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.18% | — | +14.90% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.93% | — | +61.60% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.71% | — | +12.39% | |
| 6 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 2.34% | — | +61.46% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.24% | — | +21.28% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.99% | — | +94.51% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.79% | — | +11.24% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.18% | — | +17.90% | |
| 11 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-循環性消費 | 1.03% | — | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.00% | — | +15.88% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.00% | — | +5.35% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | +18.27% | |
| 15 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | — | +8.94% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | — | +11.34% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | +1215.26% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | +21.81% | |
| 19 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.85% | — | -17.51% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | — | -1.06% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | — | +23.38% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | — | -2.07% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | — | +33.91% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.72% | — | -0.18% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | +1261.81% | |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | +89.79% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +15.79% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.63% | — | -25.94% | |
| 29 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.51% | — | +0.04% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -3.35% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.49% | — | +58.19% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.46% | — | +14.10% | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.45% | — | +9.54% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +7.93% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | — | +1.41% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +15.66% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | +12.47% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | +47.90% | |
| 39 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | +22.80% | |
| 40 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.34% | — | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | +637.32% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | — | +6.47% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.33% | — | +13.28% | |
| 44 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | -4.97% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | — | +75.68% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | +24.00% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -9.11% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | +75.04% | |
| 49 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | +0.22% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | — | +176.04% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+20.4%
- 標準差
- +12.6%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化績效
- +21.1%
- 對標普勝率
- +59.3%
- 索提諾比率
- +3.27
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +2.54
- 資訊比率
- +0.33
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +63%
- 負報酬月份佔比
- +37%
- 最佳12個月
- +29.3%
- 最差12個月
- +13.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.59
- 產業分散度
- +12.4%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- -0.01
- 上檔潛力
- +4.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 817 | US$62.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 756 | US$49.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 730 | US$40.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 180 | US$116.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 172 | US$120.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 162 | US$127.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 163 | US$105.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 158 | US$108.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 159 | US$115.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 166 | US$275.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 159 | US$81.0萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 154 | US$90.2萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 143 | US$67.0萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 162 | US$67.4萬 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 172 | US$71.5萬 | 81 | ||
| 2020 Q4 | 171 | US$44.5萬 | 90 | ||
| 2020 Q3 | 171 | US$88.9萬 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 152 | US$83.9萬 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 145 | US$8.9萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 118 | US$6707.0 | 64 | ||
| 2019 Q3 | 121 | US$8693.0 | 54 | ||
| 2019 Q2 | 93 | US$8031.0 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 80 | US$5282.0 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 50 | US$9833.0 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 36 | US$2705.0 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$2653.0 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$1987.0 | 92 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$4571.0 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 708 | US$10.5萬 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 856 | US$10.2萬 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 1289 | US$10.6萬 | 0 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
SpiderRock Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
SpiderRock Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$62.9億，分佈在 817 個已申報部位之中。
SpiderRock Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，SpiderRock Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$11.1億 (17.7%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.9億 (9.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.9億 (6.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.1億 (4.9%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1.7億 (2.7%)
SpiderRock Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 SpiderRock Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
SpiderRock Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，SpiderRock Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.7%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Health Care: 8.8%
• Financials: 8.7%
• Consumer Staples: 7.9%
• Industrials: 6.5%
投資風格解析
SpiderRock Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 27 個月年化報酬率為 21.1%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 1.00（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 59%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 46.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 75 降至 20，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$4.6億，現達 US$11.1億），同時減碼 COIN（-US$3300.1萬，仍持有 US$3943.9萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/spiderrock-advisors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get spiderrock-advisors-llc