13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
31 檔
15.7%
Q3 2024 季度申報顯示，Soviero Asset Management, LP 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 31 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Soviero Asset Management, LP 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 10 個部位並完全清倉 24 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Soviero Asset Management, LP 的前 5 大持股（包含 PBF, GNRC, AMD）貢獻了組合市值的 15.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 11.56% | -1.90% | EXIT | |
| 2 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 6.79% | — | -52.28% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.81% | -0.51% | EXIT | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.08% | +0.40% | — | |
| 5 | OPRA | Opera Ltd-adr | 股票-其他 | 4.77% | — | -22.94% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.23% | — | -39.39% | |
| 7 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 4.19% | — | — | |
| 8 | SD | Sandridge Energy Inc | 股票-其他 | 4.08% | — | -23.12% | |
| 9 | PTB | Potbelly CORP | 股票-其他 | 4.02% | — | -27.60% | |
| 10 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.53% | — | -29.17% | |
| 11 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 3.34% | — | — | |
| 12 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 3.06% | — | — | |
| 13 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 2.93% | — | -25.00% | |
| 14 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 2.80% | — | — | |
| 15 | WOLF* | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 2.64% | — | +87.50% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.63% | — | — | |
| 17 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 2.59% | — | — | |
| 18 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.55% | — | — | |
| 19 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 2.50% | — | — | |
| 20 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 2.49% | — | — | |
| 21 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工業 | 2.46% | — | +38.89% | |
| 22 | EOLS | Evolus Inc | 股票-其他 | 2.21% | +0.85% | — | |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.91% | — | -52.17% | |
| 24 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.86% | — | — | |
| 25 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.78% | — | — | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.75% | — | — | |
| 27 | LUCK | Lucky Strike Entertainment C | 股票-其他 | 1.71% | — | -58.44% | |
| 28 | LUNR | Intuitive Machines Inc | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 29 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 股票-其他 | 1.20% | — | — | |
| 30 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 1.18% | — | — | |
| 31 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.87% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +5.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +5.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +4.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 5 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | CORZ | Core Scientific Inc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 8 | GTLS | Chart Industries Inc | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 9 | TWLO | Twilio Inc - A | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 10 | ALB | Albemarle CORP | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 11 | BILL | Bill Holdings Inc | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 12 | EOLS | Evolus Inc | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 14 | COHR | Coherent CORP | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 16 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | +1.5% | +38.89% | 加碼 |
| 17 | LUNR | Intuitive Machines Inc | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 18 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 20 | OPRA | Opera Ltd-adr | +1% | -22.94% | 減碼 |
| 21 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 22 | PTB | Potbelly CORP | +0.5% | -27.60% | 減碼 |
| 23 | WMB | Williams Cos Inc | +0.4% | -29.17% | 減碼 |
| 24 | WOLF* | Wolfspeed Inc | +0.4% | +87.50% | 加碼 |
| 25 | SD | Sandridge Energy Inc | +0.3% | -23.12% | 減碼 |
| 26 | RRC | Range Resources CORP | +0.1% | -25.00% | 減碼 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 0% | -39.39% | 減碼 |
| 28 | DOMO | Domo Inc - Class B | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 29 | ✓ | Bark Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 30 | TREX | Trex Company Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 31 | ✓ | Logistic Properties Of THE A | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 32 | SLI | Standard Lithium LTD | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 33 | BCBUSD | Primo Water CORP | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 34 | CCJ | Cameco CORP | -0.8% | -52.17% | 減碼 |
| 35 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | -0.9% | -7.64% | 減碼 |
| 36 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 38 | FITB | Fifth Third Bancorp | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 39 | GNRC | Generac Holdings Inc | -1.1% | -52.28% | 減碼 |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 41 | JMIA | Jumia Technologies Ag-adr | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 42 | RIG | Transocean Ltd. | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 44 | LUCK | Lucky Strike Entertainment C | -1.7% | -58.44% | 減碼 |
| 45 | VFC | Vf CORP | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 46 | WU | Western Union Co | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 47 | DAR | Darling Ingredients Inc | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 48 | SN | SharkNinja, Inc. | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 49 | CRH | CRH plc | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.1% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Soviero Asset Management, LP 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Soviero Asset Management, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：PBF (11.6%)、GNRC (6.8%)、AMD (5.8%)。其中最大持股部位 PBF 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMD
市值: US$639.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SLCAUSD
前期市值: US$1401.0萬
在 Q3 2024 季度中，Soviero Asset Management, LP 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 2 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMD。 本季清倉部位包含 SLCAUSD。
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