13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911637
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
77 檔
21.8%
截至 Q2 2025 季度末，Sovereign's Capital Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.5億，全數申報部位共有 77 檔。
在 Q2 2025 期間，Sovereign's Capital Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SMCI, LOPE, VST）占據了總市值的 21.8%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 4.65% | — | -6.98% | |
| 2 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 股票-非循環性消費 | 3.57% | -1.04% | +9.74% | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 3.33% | -0.25% | +10.33% | |
| 4 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 3.01% | +0.12% | +9.24% | |
| 5 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 2.88% | -0.05% | +20.30% | |
| 6 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 2.87% | -0.29% | +8.38% | |
| 7 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 2.85% | -0.22% | +9.40% | |
| 8 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.21% | +31.19% | |
| 9 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.29% | +25.77% | |
| 10 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 2.67% | +0.06% | +10.06% | |
| 11 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | 股票-其他 | 2.55% | -1.79% | +8.18% | |
| 12 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 2.50% | -0.44% | +9.87% | |
| 13 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 2.31% | +2.18% | +9.14% | |
| 14 | RPAY | Repay Holdings CORP | 股票-其他 | 2.27% | +3.26% | +10.47% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.25% | +0.72% | +8.82% | |
| 16 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非循環性消費 | 2.17% | -0.11% | +1018.01% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.58% | +50.31% | |
| 18 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 2.08% | +1.20% | +41.93% | |
| 19 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | 股票-其他 | 2.04% | -0.03% | +62.45% | |
| 20 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 2.02% | -0.11% | +8.46% | |
| 21 | LCII | Lci Industries | 股票-循環性消費 | 2.00% | +0.02% | +12.68% | |
| 22 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.99% | -0.13% | +8.35% | |
| 23 | USPH | U.s. Physical Therapy Inc | 股票-其他 | 1.83% | -0.45% | — | |
| 24 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | 1.71% | — | +10.25% | |
| 25 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.64% | -0.92% | +8.16% | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.62% | — | +8.28% | |
| 27 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.46% | +5.73% | |
| 28 | NHC | National Healthcare CORP | 股票-其他 | 1.62% | — | +10.53% | |
| 29 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 1.59% | +0.25% | +33.23% | |
| 30 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 1.38% | -0.16% | +10.12% | |
| 31 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 股票-其他 | 1.37% | — | +11.24% | |
| 32 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 1.30% | -0.03% | +19.26% | |
| 33 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.16% | EXIT | |
| 34 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 1.12% | -0.01% | +10.51% | |
| 35 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | +14.58% | |
| 36 | TRIN | Trinity Capital Inc | 股票-其他 | 1.06% | +0.16% | — | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.99% | -0.06% | +6.74% | |
| 38 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 0.91% | — | +9.49% | |
| 39 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | +1.16% | +19.27% | |
| 40 | COLM | Columbia Sportswear Co | 股票-其他 | 0.83% | -0.57% | EXIT | |
| 41 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.83% | — | +96.13% | |
| 42 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 股票-其他 | 0.82% | -0.50% | +19.26% | |
| 43 | HCSG | Healthcare Services Group | 股票-其他 | 0.80% | -0.12% | +12.74% | |
| 44 | ADV | Advantage Solutions Inc. | 股票-其他 | 0.78% | — | +8.10% | |
| 45 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 0.77% | -0.36% | +19.21% | |
| 46 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.03% | +19.17% | |
| 47 | AZZ | Azz Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.09% | +19.35% | |
| 48 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.23% | +19.29% | |
| 49 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.46% | EXIT | |
| 50 | DIOD | Diodes Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.41% | -41.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sovereign's Capital Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Sovereign's Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SMCI (4.7%)、LOPE (3.6%)、VST (3.3%)。其中最大持股部位 SMCI 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Sovereign's Capital Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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