CIK: 0001616009
申報總市值
US$811.8萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 5
Somerset Capital Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$811.8萬，季度換手率為 0.0%。
Somerset Capital Management LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.272——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.67），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 42.08% | — | — | |
| 2 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 23.29% | — | -13.66% | |
| 3 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 13.62% | — | -98.98% | |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 11.33% | — | -98.76% | |
| 5 | YUMC | Yum China Holdings INC | 股票-循環性消費 | 9.67% | — | -98.78% |
Q3 2026績效
+7.3%
近4個季度績效
+33.6%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5 | US$811.8萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | US$5.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | US$6.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11 | US$7.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10 | US$6.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | US$5.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11 | US$4.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$5.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$8.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 13 | US$9.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 20 | US$10.9億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 21 | US$9.7億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 19 | US$8.2億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$7.4億 | 36 | |
| 2020-06-30 | 17 | US$7.3億 | 15 | |
| 2020-03-31 | 20 | US$6.3億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 17 | US$5.0億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 19 | US$4.3億 | 32 | |
| 2019-06-30 | 19 | US$4.6億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$4.7億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$4.1億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 18 | US$4.4億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$4.4億 | 32 | |
| 2018-03-31 | 14 | US$4.8億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 17 | US$5.0億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 14 | US$4.0億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 13 | US$3.8億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 13 | US$3.2億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 12 | US$3.4億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 12 | US$3.7億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 11 | US$3.4億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 10 | US$2.9億 | 59 | |
| 2015-12-31 | 9 | US$2.5億 | 48 | |
| 2015-09-30 | 9 | US$2.5億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 10 | US$2.9億 | 100 | 122460322398823256928 |
| 2015-03-31 | 11 | US$2.9億 | 94 | |
| 2014-12-31 | 11 | US$1.3億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 14 | US$1.4億 | 99 | |
| 2014-03-31 | 11 | US$2.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2015-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001893767
申報總市值
US$811.9萬
36 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001567103
申報總市值
US$818.0萬
3 stks
2015-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.8%
CIK 0000857113
申報總市值
US$823.9萬
80 stks
2016-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 1.5%
持倉風格相似的機構
CIK 0001511381
申報總市值
US$1.2億
15 stks
2020-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Mercadolibre INC
CIK 0000101507
申報總市值
US$5.6億
442 stks
2013-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Freeport-mcmoran INC
CIK 0000885062
申報總市值
US$7.0億
56 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Mercadolibre INC