13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002068217
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
66 檔
22.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Smith Asset Management Co., LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.2億。該機構在本季度申報了 66 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025 期間，Smith Asset Management Co., LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BRK-B, ARCC, MCI）占據了總市值的 22.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.70% | +0.02% | +6.85% | |
| 2 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 5.76% | +0.38% | +2.18% | |
| 3 | MCI | Barings Corporate Investors | 股票-其他 | 4.79% | +0.07% | -0.32% | |
| 4 | XJPIX | Nuveen Preferred Securities | 股票-其他 | 4.59% | — | -1.22% | |
| 5 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 股票-其他 | 4.30% | -0.16% | -1.51% | |
| 6 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 3.95% | -0.32% | +1.46% | |
| 7 | RFI | Cohen & Steers Tot Ret Rlty | 股票-其他 | 3.93% | -0.16% | -0.52% | |
| 8 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 3.51% | -0.11% | +0.43% | |
| 9 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 3.02% | -0.09% | -1.70% | |
| 10 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 3.01% | -0.15% | -1.82% | |
| 11 | FFA | First Trust Enhan Eqty Inc | 股票-其他 | 2.97% | +0.03% | -1.63% | |
| 12 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 2.68% | -0.66% | -0.79% | |
| 13 | PSF | Cohen & Steers Select Prefer | 股票-其他 | 2.59% | -0.17% | -0.90% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.59% | +0.30% | +22.41% | |
| 15 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 2.55% | -0.21% | -1.02% | |
| 16 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.47% | -0.33% | -0.28% | |
| 17 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 2.28% | -0.11% | +1.94% | |
| 18 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 股票-其他 | 2.20% | -0.09% | -0.61% | |
| 19 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 2.08% | -0.28% | +1.54% | |
| 20 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 2.03% | -0.21% | +14.98% | |
| 21 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.95% | -0.29% | +16.18% | |
| 22 | DFP | Flaherty & Crumrine Dyn Pref | 股票-其他 | 1.87% | -0.09% | +3.24% | |
| 23 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 股票-其他 | 1.85% | -0.06% | -1.92% | |
| 24 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 1.78% | -0.04% | +5.14% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.40% | +30.01% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.43% | +0.42% | +40.55% | |
| 27 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 1.41% | -0.04% | +1.37% | |
| 28 | GDO | Western Ast Glb CORP Opprnty | 股票-其他 | 1.41% | -0.11% | -0.81% | |
| 29 | ASGI | Abrdn Global Infrastructure | 股票-其他 | 1.37% | -0.17% | -1.11% | |
| 30 | MPV | Barings Participation Invest | 股票-其他 | 1.26% | -0.05% | +1.54% | |
| 31 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 1.09% | -0.13% | -1.64% | |
| 32 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 股票-其他 | 1.08% | -0.13% | -1.74% | |
| 33 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 1.07% | -0.07% | — | |
| 34 | SPH | Suburban Propane Partners LP | 股票-其他 | 0.94% | -0.01% | -0.36% | |
| 35 | PFD | Flaherty & Crumrin Pre&inc F | 股票-其他 | 0.79% | -0.03% | -1.23% | |
| 36 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +163.56% | |
| 37 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.79% | -0.02% | -4.03% | |
| 38 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 股票-其他 | 0.71% | -0.03% | +0.64% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.26% | +27.19% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.23% | +3.24% | |
| 41 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.58% | -0.04% | -0.04% | |
| 42 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 43 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 0.53% | -0.04% | -0.27% | |
| 44 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 0.51% | -0.03% | +23.55% | |
| 45 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 股票-其他 | 0.51% | -0.03% | +9.44% | |
| 46 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.42% | -0.10% | -0.06% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -1.86% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.03% | -3.30% | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | — | +17.84% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smith Asset Management Co., LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Smith Asset Management Co., LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (6.7%)、ARCC (5.8%)、MCI (4.8%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Smith Asset Management Co., LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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