SP
SmartHarvest Portfolios, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
SmartHarvest Portfolios, LLCCIK: 0002066604
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$3.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 461
SmartHarvest Portfolios, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 461 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.66
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 60.43
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.46
SmartHarvest Portfolios, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 461 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-8.0% US$333.5萬
加碼 AMD
+9.0% US$258.2萬
減碼 META
-7.5% -US$44.4萬
減碼 PLTR
-39.3% -US$95.3萬
減碼 XOM
+11.6% -US$37.1萬
加碼 LRCX
+4.6% US$160.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 461 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.64% | +0.01% | +12.67% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.52% | -0.19% | +9.46% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.91% | -0.31% | -5.97% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.85% | -0.21% | +4.98% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.72% | -0.09% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.07% | -0.22% | -4.21% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.96% | +0.06% | +8.28% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.81% | -0.32% | -3.36% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.61% | -0.19% | — | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.93% | -7.99% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.46% | -0.61% | -7.52% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | +0.22% | +36.58% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.23% | +0.72% | +8.98% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.18% | +7.26% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.20% | +36.36% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.15% | +0.06% | +4.73% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.46% | +11.55% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.38% | +4.60% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.11% | +45.73% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.28% | +5.24% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | -0.02% | +9.76% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.21% | +7.33% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.04% | +4.34% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.10% | +1.00% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.26% | +997.43% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.10% | +3.20% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.21% | +1.96% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.04% | +705.80% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.01% | +14.45% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.53% | +0.03% | +4.10% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.05% | +3.03% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.08% | +8.79% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.08% | +30.61% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.06% | +25.33% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.12% | +1.50% | |
| 37 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.07% | — | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +303.92% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.31% | +40.45% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.09% | +3.31% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.02% | +14.73% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.24% | +1.44% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.05% | +15.96% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.13% | -0.47% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.33% | -4.68% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.04% | +8.91% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.03% | +29.55% | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | +3.04% | |
| 49 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.35% | -0.16% | +2.26% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.09% | -4.55% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+11.7%
- 標準差
- +18.5%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化績效
- +24.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.28
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +13.66
- 資訊比率
- -0.65
- 追蹤誤差
- +1.5%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- +10%
- 偏態
- +0.27
- 峰態
- -0.99
- 上檔潛力
- +5.14
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
SmartHarvest Portfolios, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW); 新建倉: Kroger Co (KR); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Ase Technology Holding -adr (ASX); 新建倉: Hut 8 CORP (HUT).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 489 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -7.99% | 減碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | +8.98% | 加碼 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +4.60% | 加碼 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +40.45% | 加碼 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +5.24% | 加碼 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +997.43% | 加碼 |
| 7 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +36.58% | 加碼 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +4.52% | 加碼 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +36.36% | 加碼 |
| 11 | KR | Kroger Co | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 12 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 13 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +6.79% | 加碼 |
| 15 | HUT | Hut 8 CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 16 | G | Genpact Limited | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | SEZL | Sezzle Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -3.17% | 減碼 |
| 20 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | BAX | Baxter International Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +45.73% | 加碼 |
| 23 | LQDA | Liquidia CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +10.81% | 加碼 |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +17.80% | 加碼 |
| 26 | D | Dominion Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.00% | 加碼 |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +3.20% | 加碼 |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +10.48% | 加碼 |
| 32 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | SRE | Sempra | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | ✓ | Fidelis Insurance Hldgs Ltd | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +36.35% | 加碼 |
| 36 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +9.30% | 加碼 |
| 37 | IX | Orix - Sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +8.79% | 加碼 |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +30.61% | 加碼 |
| 44 | EBAY | Ebay Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 47 | AGX | Argan Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
SmartHarvest Portfolios, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
SmartHarvest Portfolios, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 461 個已申報部位之中。
SmartHarvest Portfolios, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，SmartHarvest Portfolios, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2053.6萬 (6.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1707.3萬 (5.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$900.8萬 (2.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$880.4萬 (2.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$789.2萬 (2.5%)
SmartHarvest Portfolios, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，SmartHarvest Portfolios, LLC 共進行了 194 項顯著調整：新建倉 78 個部位、加碼 86 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW); 新建倉: Kroger Co (KR); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Ase Technology Holding -adr (ASX); 新建倉: Hut 8 CORP (HUT)
SmartHarvest Portfolios, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，SmartHarvest Portfolios, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.6%
• Financials: 12.8%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 8.4%
• Health Care: 8.4%
投資風格解析
SmartHarvest Portfolios, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 24.8%，跑輸 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.99（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$372.9萬，現達 US$489.2萬），同時減碼 META（-US$250.9萬，仍持有 US$451.4萬）。
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