Sitrin Capital Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001664771

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Sitrin Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 20.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.59
持倉穩定性: 20.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.87
多樣化: 78
倉位均衡度: 94.22

Sitrin Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，與其實際揭露的 39 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.58），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 ORCL
+649.5%　US$541.1萬
加碼 MPC
-0.1%　US$303.0萬
減碼 LRCX
-39.3%　-US$305.8萬
減碼 GOOGL
-18.8%　-US$265.6萬
加碼 WMT
-0.2%　US$90.1萬
加碼 PANW
+36.4%　US$95.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.77%	-0.08%	-0.02%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.77%	-1.20%	-39.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.59%	-0.17%	-2.31%
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	4.56%	+1.68%	-0.10%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.46%	+0.67%	-0.24%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.97%	-0.44%	-10.55%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.95%	-0.17%	-0.38%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.91%	-1.05%	-18.79%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.40%	+0.55%	-2.34%
10	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.37%	+0.39%	-0.21%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.30%	-0.17%	-0.37%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.29%	+2.74%	+649.49%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.24%	-0.37%	-1.80%
14	WM	Waste Management INC	股票-工業	3.21%	+0.30%	-0.15%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.06%	-0.31%	-0.06%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.04%	+0.61%	+36.43%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.98%	-0.04%	-1.60%
18	AIG	American International Group	股票-金融	2.97%	-0.22%	-0.00%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.87%	-0.18%	-0.60%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.86%	-0.16%	-0.45%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.77%	-0.30%	+0.05%
22	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	2.68%	-0.02%	-1.51%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	-0.60%	+1.01%
24	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	2.62%	-0.43%	-3.05%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.46%	+0.59%	-0.33%
26	MAS	Masco CORP	股票-工業	2.25%	-0.08%	-3.77%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	2.15%	+0.04%	-2.53%
28	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.99%	-0.06%	-1.46%
29	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.98%	-0.01%	-3.40%
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.86%	-0.24%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	-0.03%	—
32	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	+0.17%	—
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.07%	-2.63%
35	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.32%	+0.32%	NEW
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.31%	+0.31%	NEW
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.22%	+0.02%	—
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.12%	-0.04%	—
39	SES	Ses Ai CORP	股票-其他	0.03%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.51
產業分散度: +9.6%
偏態: 0
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0億	20	1AAPL 2LRCX 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LRCX 3.NVDA 4.MPC 5.WMT 6.SPY 7.JPM 8.GOOGL 9.COST 10.AMGN
2025-12-31	38	US$2.1億	14	1LRCX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.LRCX 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SPY 6.JPM 7.WMT 8.META 9.AMZN 10.V
2025-09-30	41	US$2.1億	25	1AAPL 2NVDA 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LRCX 4.SPY 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.WMT 9.MSFT 10.MPC
2025-06-30	42	US$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.META 5.JPM 6.V 7.MSFT 8.LRCX 9.WMT 10.AMZN
2025-03-31	41	US$1.9億	100	1AAPL 2V 3AIG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.AIG 4.WM 5.NVDA 6.SPY 7.JPM 8.COST 9.AMGN 10.AMZN
2024-12-31	40	US$2.0億	0	1AAPL 2WMT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.NVDA 4.JPM 5.COST 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	44	US$2.0億	0	1AAPL 2WMT 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.COST 4.NVDA 5.JPM 6.MAS 7.MSFT 8.SPY 9.AMGN 10.AMZN
2024-06-30	41	US$1.9億	0	1NVDA 2COST 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.COST 3.AAPL 4.LRCXEUR 5.WMT 6.JPM 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMGN 10.SPY
2024-03-31	43	US$1.8億	0	1NVDA 2LRCXEUR 3JPM 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.LRCXEUR 3.JPM 4.AIG 5.COST 6.MAS 7.MSFT 8.WM 9.WMT 10.V
2023-12-31	41	US$1.7億	0	1AAPL 2NVDA 3LRCXEUR 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.AMGN 5.COST 6.MSFT 7.ADBE 8.V 9.JPM 10.AIG
2023-09-30	38	US$1.6億	0	1ADBE 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.ADBE 2.AAPL 3.NVDA 4.AMGN 5.WMT 6.LRCXEUR 7.AIG 8.V 9.APD 10.COST
2023-06-30	38	US$1.8億	0	1ADBE 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.ADBE 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.WMT 6.APD 7.SLB 8.LRCXEUR 9.V 10.MSFT
2023-03-31	40	US$1.7億	0	1NVDA 2V 3SLB 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.V 3.SLB 4.APD 5.WMT 6.AMGN 7.WM 8.SBUX 9.MPC 10.JNJ
2022-12-31	37	US$1.6億	0	1AMZN 2SLB 3MPC 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.SLB 3.MPC 4.APD 5.JNJ 6.AMGN 7.V 8.A 9.WMT 10.WM
2022-09-30	37	US$1.5億	0	1JNJ 2MPC 3WM 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.MPC 3.WM 4.AMGN 5.V 6.WMT 7.COST 8.APD 9.A 10.SBUX
2022-06-30	36	US$1.6億	0	1JNJ 2V 3AMGN 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.V 3.AMGN 4.WM 5.COST 6.APD 7.MAS 8.MSFT 9.MPC 10.WMT
2022-03-31	37	US$2.0億	0	1MPC 2V 3AKAM 主要持股2022-03-31 1.MPC 2.V 3.AKAM 4.JNJ 5.COST 6.GOOGL 7.AAPL 8.WMT 9.AMGN 10.NVDA
2021-12-31	33	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.COST 5.GOOGL 6.A 7.TGT 8.LRCXEUR 9.NFLX 10.META
2021-09-30	33	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.A 5.GOOGL 6.CRL 7.TGT 8.NFLX 9.NVDA 10.ADBE
2021-06-30	36	US$2.2億	97	1AAPL 2MSFT 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PYPL 4.TGT 5.V 6.ADBE 7.A 8.META 9.IP 10.NVDA
2021-03-31	38	US$2.1億	31	1MSFT 2CRL 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.CRL 3.PYPL 4.V 5.TGT 6.AMGN 7.BA 8.COST 9.IP 10.A
2020-12-31	37	US$2.0億	19	1TGT 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.TGT 2.MSFT 3.PYPL 4.V 5.COST 6.CRL 7.LRCXEUR 8.CHWY 9.AMGN 10.CCI
2020-09-30	36	US$1.9億	40	1ZM 2TGT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.ZM 2.TGT 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMGN 6.CCI 7.COST 8.V 9.XYZ 10.DLR
2020-06-30	32	US$1.7億	27	1A 2ADBE 3AKAM 主要持股2020-06-30 1.A 2.ADBE 3.AKAM 4.META 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.CCI 10.AMGN
2020-03-31	35	US$1.7億	54	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.ADBE 6.DLR 7.AKAM 8.JNJ 9.A 10.CCI
2019-12-31	37	US$2.0億	10	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.A 5.ADBE 6.PANW 7.AMGN 8.GOOGL 9.JNJ 10.AMZN
2019-09-30	37	US$1.8億	28	1AAPL 2WMT 3HD 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.HD 4.MSFT 5.A 6.STZ 7.AMZN 8.GOOGL 9.PANW 10.AKAM
2019-06-30	38	US$1.9億	25	1AAPL 2AMZN 3WMT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.WMT 4.CSCO 5.JNJ 6.ADBE 7.A 8.MSFT 9.PANW 10.STZ
2019-03-31	36	US$1.9億	35	1PYPL 2MSFT 3V 主要持股2019-03-31 1.PYPL 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.CSCO 7.JNJ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WMT
2018-12-31	35	US$1.6億	46	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.V 5.PYPL 6.WMT 7.AMGN 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2018-09-30	35	US$1.9億	22	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MSFT 5.V 6.NVDA 7.JNJ 8.BDX 9.PYPL 10.AMGN
2018-06-30	37	US$1.8億	30	1AAPL 2PANW 3SPY 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.PANW 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.MSFT 7.PYPL 8.NFLX 9.BDX 10.NVDA
2018-03-31	38	US$1.6億	36	1SPY 2CRM 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.CRM 3.JNJ 4.NFLX 5.PANW 6.AAPL 7.WMT 8.NVDA 9.V 10.MSFT
2017-12-31	37	US$1.6億	14	1AAPL 2HD 3BA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.HD 3.BA 4.JNJ 5.SPY 6.MSFT 7.CME 8.AMZN 9.CRM 10.PYPL
2017-09-30	38	US$1.6億	40	1AAPL 2HD 3PYPL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.HD 3.PYPL 4.BDX 5.JNJ 6.SPY 7.BA 8.V 9.MSFT 10.CME
2017-06-30	37	US$1.5億	20	1AAPL 2JNJ 3AMT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMT 4.BDX 5.META 6.HD 7.SPY 8.V 9.PYPL 10.MSFT
2017-03-31	36	US$1.4億	21	1AAPL 2JNJ 3BDX 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BDX 4.META 5.AMT 6.HD 7.SPY 8.BKNG 9.V 10.SBUX
2016-12-31	36	US$1.3億	32	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.ZION 5.BDX 6.HD 7.AMT 8.SBUX 9.MSFT 10.META
2016-09-30	36	US$1.3億	18	1BDX 2JNJ 3AMT 主要持股2016-09-30 1.BDX 2.JNJ 3.AMT 4.AAPL 5.CVX 6.META 7.HD 8.AMGN 9.V 10.SBUX
2016-06-30	36	US$1.2億	13	1JNJ 2BDX 3AMT 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.BDX 3.AMT 4.CVX 5.HD 6.SBUX 7.AMZN 8.META 9.AAPL 10.AMGN
2016-03-31	37	US$1.3億	23	1AJG 2HD 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AJG 2.HD 3.JNJ 4.SBUX 5.AAPL 6.CVX 7.AMT 8.BDX 9.META 10.AMGN
2015-12-31	37	US$1.1億	0	1SBUX 2HD 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.SBUX 2.HD 3.JNJ 4.BDX 5.AMT 6.AMGN 7.CVX 8.COST 9.WFC 10.V

本季持股變動

Sitrin Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Ecolab INC (ECL); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Sitrin Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ORCL	Oracle CORP	+2.7%	+649.49%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.7%	-0.10%	減碼
3	WMT	Walmart INC	+0.7%	-0.24%	減碼
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.6%	+36.43%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-0.33%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-2.34%	減碼
7	AMGN	Amgen INC	+0.4%	-0.21%	減碼
8	WM	Waste Management INC	+0.3%	-0.15%	減碼
9	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-2.53%	減碼
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不變
12	AMT	American Tower CORP	0%	-3.40%	減碼
13	DHI	Dr Horton INC	0%	-1.51%	減碼
14	SES	Ses Ai CORP	0%	—	不變
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
16	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.60%	減碼
17	CRM	Salesforce INC	0%	—	不變
18	VST	Vistra CORP	-0.1%	-1.46%	減碼
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.63%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.02%	減碼
21	MAS	Masco CORP	-0.1%	-3.77%	減碼
22	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.45%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.31%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.38%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.37%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.60%	減碼
27	AIG	American International Group	-0.2%	-0.00%	減碼
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	—	不變
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.05%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.06%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.80%	減碼
32	A	Agilent Technologies INC	-0.4%	-3.05%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-10.55%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.01%	加碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-18.79%	減碼
36	LRCX	Lam Research CORP	-1.2%	-39.33%	減碼
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
39	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建倉
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sitrin Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sitrin Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Sitrin Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sitrin Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1151.1萬 (5.8%) 2. Lam Research CORP (LRCX) — US$952.6萬 (4.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$915.6萬 (4.6%) 4. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$909.0萬 (4.6%) 5. Walmart INC (WMT) — US$889.4萬 (4.5%)

Sitrin Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sitrin Capital Management LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Ecolab INC (ECL); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Sitrin Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sitrin Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.0% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 11.1% • Consumer Staples: 10.5% • Financials: 9.4% • Energy: 6.1%

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集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Stephens INC /ar/

CIK 0000757657

申報總市值

US$79.9億

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2026-03-31

集中度2.9

持倉穩定性16.4

產業集中度51.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Sitrin Capital Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001664771

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Sitrin Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 20.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.59
持倉穩定性: 20.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.87
多樣化: 78
倉位均衡度: 94.22

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.58），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 ORCL
+649.5%　US$541.1萬
加碼 MPC
-0.1%　US$303.0萬
減碼 LRCX
-39.3%　-US$305.8萬
減碼 GOOGL
-18.8%　-US$265.6萬
加碼 WMT
-0.2%　US$90.1萬
加碼 PANW
+36.4%　US$95.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.77%	-0.08%	-0.02%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.77%	-1.20%	-39.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.59%	-0.17%	-2.31%
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	4.56%	+1.68%	-0.10%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.46%	+0.67%	-0.24%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.97%	-0.44%	-10.55%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.95%	-0.17%	-0.38%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.91%	-1.05%	-18.79%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.40%	+0.55%	-2.34%
10	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.37%	+0.39%	-0.21%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.30%	-0.17%	-0.37%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.29%	+2.74%	+649.49%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.24%	-0.37%	-1.80%
14	WM	Waste Management INC	股票-工業	3.21%	+0.30%	-0.15%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.06%	-0.31%	-0.06%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.04%	+0.61%	+36.43%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.98%	-0.04%	-1.60%
18	AIG	American International Group	股票-金融	2.97%	-0.22%	-0.00%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.87%	-0.18%	-0.60%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.86%	-0.16%	-0.45%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.77%	-0.30%	+0.05%
22	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	2.68%	-0.02%	-1.51%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	-0.60%	+1.01%
24	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	2.62%	-0.43%	-3.05%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.46%	+0.59%	-0.33%
26	MAS	Masco CORP	股票-工業	2.25%	-0.08%	-3.77%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	2.15%	+0.04%	-2.53%
28	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.99%	-0.06%	-1.46%
29	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.98%	-0.01%	-3.40%
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.86%	-0.24%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	-0.03%	—
32	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	+0.17%	—
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.07%	-2.63%
35	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.32%	+0.32%	NEW
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.31%	+0.31%	NEW
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.22%	+0.02%	—
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.12%	-0.04%	—
39	SES	Ses Ai CORP	股票-其他	0.03%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.51
產業分散度: +9.6%
偏態: 0
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0億	20	1AAPL 2LRCX 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LRCX 3.NVDA 4.MPC 5.WMT 6.SPY 7.JPM 8.GOOGL 9.COST 10.AMGN
2025-12-31	38	US$2.1億	14	1LRCX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.LRCX 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SPY 6.JPM 7.WMT 8.META 9.AMZN 10.V
2025-09-30	41	US$2.1億	25	1AAPL 2NVDA 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LRCX 4.SPY 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.WMT 9.MSFT 10.MPC
2025-06-30	42	US$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.META 5.JPM 6.V 7.MSFT 8.LRCX 9.WMT 10.AMZN
2025-03-31	41	US$1.9億	100	1AAPL 2V 3AIG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.AIG 4.WM 5.NVDA 6.SPY 7.JPM 8.COST 9.AMGN 10.AMZN
2024-12-31	40	US$2.0億	0	1AAPL 2WMT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.NVDA 4.JPM 5.COST 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	44	US$2.0億	0	1AAPL 2WMT 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.COST 4.NVDA 5.JPM 6.MAS 7.MSFT 8.SPY 9.AMGN 10.AMZN
2024-06-30	41	US$1.9億	0	1NVDA 2COST 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.COST 3.AAPL 4.LRCXEUR 5.WMT 6.JPM 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMGN 10.SPY
2024-03-31	43	US$1.8億	0	1NVDA 2LRCXEUR 3JPM 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.LRCXEUR 3.JPM 4.AIG 5.COST 6.MAS 7.MSFT 8.WM 9.WMT 10.V
2023-12-31	41	US$1.7億	0	1AAPL 2NVDA 3LRCXEUR 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.AMGN 5.COST 6.MSFT 7.ADBE 8.V 9.JPM 10.AIG
2023-09-30	38	US$1.6億	0	1ADBE 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.ADBE 2.AAPL 3.NVDA 4.AMGN 5.WMT 6.LRCXEUR 7.AIG 8.V 9.APD 10.COST
2023-06-30	38	US$1.8億	0	1ADBE 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.ADBE 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.WMT 6.APD 7.SLB 8.LRCXEUR 9.V 10.MSFT
2023-03-31	40	US$1.7億	0	1NVDA 2V 3SLB 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.V 3.SLB 4.APD 5.WMT 6.AMGN 7.WM 8.SBUX 9.MPC 10.JNJ
2022-12-31	37	US$1.6億	0	1AMZN 2SLB 3MPC 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.SLB 3.MPC 4.APD 5.JNJ 6.AMGN 7.V 8.A 9.WMT 10.WM
2022-09-30	37	US$1.5億	0	1JNJ 2MPC 3WM 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.MPC 3.WM 4.AMGN 5.V 6.WMT 7.COST 8.APD 9.A 10.SBUX
2022-06-30	36	US$1.6億	0	1JNJ 2V 3AMGN 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.V 3.AMGN 4.WM 5.COST 6.APD 7.MAS 8.MSFT 9.MPC 10.WMT
2022-03-31	37	US$2.0億	0	1MPC 2V 3AKAM 主要持股2022-03-31 1.MPC 2.V 3.AKAM 4.JNJ 5.COST 6.GOOGL 7.AAPL 8.WMT 9.AMGN 10.NVDA
2021-12-31	33	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.COST 5.GOOGL 6.A 7.TGT 8.LRCXEUR 9.NFLX 10.META
2021-09-30	33	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.A 5.GOOGL 6.CRL 7.TGT 8.NFLX 9.NVDA 10.ADBE
2021-06-30	36	US$2.2億	97	1AAPL 2MSFT 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PYPL 4.TGT 5.V 6.ADBE 7.A 8.META 9.IP 10.NVDA
2021-03-31	38	US$2.1億	31	1MSFT 2CRL 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.CRL 3.PYPL 4.V 5.TGT 6.AMGN 7.BA 8.COST 9.IP 10.A
2020-12-31	37	US$2.0億	19	1TGT 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.TGT 2.MSFT 3.PYPL 4.V 5.COST 6.CRL 7.LRCXEUR 8.CHWY 9.AMGN 10.CCI
2020-09-30	36	US$1.9億	40	1ZM 2TGT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.ZM 2.TGT 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMGN 6.CCI 7.COST 8.V 9.XYZ 10.DLR
2020-06-30	32	US$1.7億	27	1A 2ADBE 3AKAM 主要持股2020-06-30 1.A 2.ADBE 3.AKAM 4.META 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.CCI 10.AMGN
2020-03-31	35	US$1.7億	54	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.ADBE 6.DLR 7.AKAM 8.JNJ 9.A 10.CCI
2019-12-31	37	US$2.0億	10	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.A 5.ADBE 6.PANW 7.AMGN 8.GOOGL 9.JNJ 10.AMZN
2019-09-30	37	US$1.8億	28	1AAPL 2WMT 3HD 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.HD 4.MSFT 5.A 6.STZ 7.AMZN 8.GOOGL 9.PANW 10.AKAM
2019-06-30	38	US$1.9億	25	1AAPL 2AMZN 3WMT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.WMT 4.CSCO 5.JNJ 6.ADBE 7.A 8.MSFT 9.PANW 10.STZ
2019-03-31	36	US$1.9億	35	1PYPL 2MSFT 3V 主要持股2019-03-31 1.PYPL 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.CSCO 7.JNJ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WMT
2018-12-31	35	US$1.6億	46	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.V 5.PYPL 6.WMT 7.AMGN 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2018-09-30	35	US$1.9億	22	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MSFT 5.V 6.NVDA 7.JNJ 8.BDX 9.PYPL 10.AMGN
2018-06-30	37	US$1.8億	30	1AAPL 2PANW 3SPY 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.PANW 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.MSFT 7.PYPL 8.NFLX 9.BDX 10.NVDA
2018-03-31	38	US$1.6億	36	1SPY 2CRM 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.CRM 3.JNJ 4.NFLX 5.PANW 6.AAPL 7.WMT 8.NVDA 9.V 10.MSFT
2017-12-31	37	US$1.6億	14	1AAPL 2HD 3BA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.HD 3.BA 4.JNJ 5.SPY 6.MSFT 7.CME 8.AMZN 9.CRM 10.PYPL
2017-09-30	38	US$1.6億	40	1AAPL 2HD 3PYPL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.HD 3.PYPL 4.BDX 5.JNJ 6.SPY 7.BA 8.V 9.MSFT 10.CME
2017-06-30	37	US$1.5億	20	1AAPL 2JNJ 3AMT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMT 4.BDX 5.META 6.HD 7.SPY 8.V 9.PYPL 10.MSFT
2017-03-31	36	US$1.4億	21	1AAPL 2JNJ 3BDX 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BDX 4.META 5.AMT 6.HD 7.SPY 8.BKNG 9.V 10.SBUX
2016-12-31	36	US$1.3億	32	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.ZION 5.BDX 6.HD 7.AMT 8.SBUX 9.MSFT 10.META
2016-09-30	36	US$1.3億	18	1BDX 2JNJ 3AMT 主要持股2016-09-30 1.BDX 2.JNJ 3.AMT 4.AAPL 5.CVX 6.META 7.HD 8.AMGN 9.V 10.SBUX
2016-06-30	36	US$1.2億	13	1JNJ 2BDX 3AMT 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.BDX 3.AMT 4.CVX 5.HD 6.SBUX 7.AMZN 8.META 9.AAPL 10.AMGN
2016-03-31	37	US$1.3億	23	1AJG 2HD 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AJG 2.HD 3.JNJ 4.SBUX 5.AAPL 6.CVX 7.AMT 8.BDX 9.META 10.AMGN
2015-12-31	37	US$1.1億	0	1SBUX 2HD 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.SBUX 2.HD 3.JNJ 4.BDX 5.AMT 6.AMGN 7.CVX 8.COST 9.WFC 10.V

本季持股變動

Sitrin Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ORCL	Oracle CORP	+2.7%	+649.49%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.7%	-0.10%	減碼
3	WMT	Walmart INC	+0.7%	-0.24%	減碼
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.6%	+36.43%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-0.33%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-2.34%	減碼
7	AMGN	Amgen INC	+0.4%	-0.21%	減碼
8	WM	Waste Management INC	+0.3%	-0.15%	減碼
9	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-2.53%	減碼
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不變
12	AMT	American Tower CORP	0%	-3.40%	減碼
13	DHI	Dr Horton INC	0%	-1.51%	減碼
14	SES	Ses Ai CORP	0%	—	不變
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
16	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.60%	減碼
17	CRM	Salesforce INC	0%	—	不變
18	VST	Vistra CORP	-0.1%	-1.46%	減碼
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.63%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.02%	減碼
21	MAS	Masco CORP	-0.1%	-3.77%	減碼
22	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.45%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.31%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.38%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.37%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.60%	減碼
27	AIG	American International Group	-0.2%	-0.00%	減碼
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	—	不變
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.05%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.06%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.80%	減碼
32	A	Agilent Technologies INC	-0.4%	-3.05%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-10.55%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.01%	加碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-18.79%	減碼
36	LRCX	Lam Research CORP	-1.2%	-39.33%	減碼
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
39	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建倉
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看