Sincerus Advisory, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002050968

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 81

Sincerus Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 12.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.59
持倉穩定性: 12.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.27

Sincerus Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-3.3%　-US$52.1萬
加碼 SPY
-0.6%　US$281.8萬
加碼 DOCN
-33.2%　US$78.6萬
減碼 MUB
+3.5%　US$27.3萬
新建倉 AMD
加碼 IWM
-1.2%　US$80.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.47%	+0.34%	-0.62%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.30%	-0.19%	+1.81%
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.99%	+0.11%	+0.13%
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.96%	-0.26%	+3.48%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.77%	+0.09%	+14.77%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.39%	+0.06%	+2.15%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.38%	-0.10%	-1.32%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.33%	+0.23%	-1.19%
9	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	2.93%	+0.26%	-33.21%
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.55%	-0.05%	+1.84%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.17%	—	-0.57%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.14%	-0.06%	+287.35%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.04%	-1.12%
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.07%	+0.09%	+10.58%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.77%	+0.09%	-1.93%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.74%	-0.04%	+6.09%
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.71%	-0.08%	+1.70%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.70%	-0.60%	-3.30%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.56%	-0.05%	+1.75%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	+0.05%	+1.30%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.38%	—	-0.45%
22	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.31%	—	+0.06%
23	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.28%	-0.03%	-0.76%
24	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	1.21%	+0.05%	+2.09%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	+0.04%	+294.46%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.18%	—	+3.98%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.04%	-0.18%	-5.03%
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.01%	—	+3.09%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	+0.14%	+1.26%
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.99%	-0.03%	-5.17%
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.95%	-0.04%	-1.06%
32	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.94%	+0.04%	+0.78%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	-0.01%	+1.18%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	—	+1.62%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-3.06%
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.62%	—	-3.30%
37	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	—
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.58%	+0.12%	+39.37%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.04%	+4.28%
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.67%
41	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+55.28%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.02%	+0.92%
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	-2.91%
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.43%	—	-0.74%
45	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.38%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+0.18%
47	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.39%	—	+2.06%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	+0.06%	+5.14%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	+0.02%	-3.30%
50	NACP	Impact Shares Naacp Minority	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+2.45%

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.62
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡瑪比率: +4.68
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +20%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.68
產業分散度: +26.7%
偏態: -0.09
峰態: -0.3
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	81	US$1.5億	13	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.MUB 5.AGG 6.VEA 7.VIG 8.IWM 9.DOCN 10.ESGD
2026-03-31	76	US$1.3億	11	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.MUB 5.AGG 6.VIG 7.VEA 8.IWM 9.DOCN 10.ESGD
2025-12-31	74	US$1.2億	8	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.MUB 5.VIG 6.VEA 7.IWM 8.AGG 9.ESGD 10.VTEB
2025-09-30	70	US$1.2億	22	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.VIG 5.IWM 6.VEA 7.AGG 8.MUB 9.VTEB 10.ESGD
2025-06-30	66	US$1.1億	0	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.VIG 5.VEA 6.IWM 7.AGG 8.MUB 9.ESGD 10.VTEB
2025-03-31	63	US$9480.5萬	0	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.MUB 5.VIG 6.VEA 7.AGG 8.IWM 9.ESGD 10.VO
2024-12-31	63	US$9323.8萬	0	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.VIG 5.IWM 6.VEA 7.AGG 8.MUB 9.ESGD 10.VTEB

本季持股變動

Sincerus Advisory, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Doordash INC - A (DASH); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Tesla INC (TSLA).

Sincerus Advisory, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-0.62%	減碼
2	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.3%	-33.21%	減碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建倉
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-1.19%	減碼
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	NEW	新建倉
6	DASH	Doordash INC - A	+0.2%	NEW	新建倉
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.26%	加碼
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+55.28%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建倉
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+39.37%	加碼
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+0.13%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+14.77%	加碼
15	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+10.58%	加碼
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-1.93%	減碼
17	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	+33.29%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.15%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+5.14%	加碼
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.30%	加碼
21	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.1%	+2.09%	加碼
22	NACP	Impact Shares Naacp Minority	+0.1%	+2.45%	加碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+294.46%	加碼
24	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	+0.78%	加碼
25	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	不變
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.28%	加碼
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+7.54%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.92%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.30%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.18%	加碼
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+0.09%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-3.06%	減碼
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	-3.67%	減碼
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-2.91%	減碼
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+1.18%	加碼
36	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	-0.76%	減碼
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-5.17%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.12%	減碼
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+6.09%	加碼
40	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	-1.06%	減碼
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+1.84%	加碼
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	+1.75%	加碼
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+287.35%	加碼
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+1.70%	加碼
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.32%	減碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清倉
47	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-5.03%	減碼
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.81%	加碼
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	+3.48%	加碼
50	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-3.30%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sincerus Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sincerus Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Sincerus Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sincerus Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2278.4萬 (15.5%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1075.6萬 (7.3%) 3. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$882.1萬 (6.0%) 4. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$583.7萬 (4.0%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$555.2萬 (3.8%)

Sincerus Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sincerus Advisory, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Doordash INC - A (DASH); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Tesla INC (TSLA)

Sincerus Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sincerus Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 69.8% • Communication Services: 20.1% • Consumer Discretionary: 7.8% • Real Estate: 2.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Strategent Financial, LLC

CIK 0002052737

申報總市值

US$1.5億

41 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Entruity Wealth, LLC

CIK 0001719303

申報總市值

US$1.5億

46 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Brian Low Financial Group, LLC

CIK 0002079080

申報總市值

US$1.5億

116 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Verger Capital Management LLC

CIK 0001627417

申報總市值

US$3.4億

13 stks

2026-03-31

集中度59.8

持倉穩定性7.3

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申報總市值

US$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

US$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Sincerus Advisory, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002050968

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 81

Sincerus Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 12.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.59
持倉穩定性: 12.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-3.3%　-US$52.1萬
加碼 SPY
-0.6%　US$281.8萬
加碼 DOCN
-33.2%　US$78.6萬
減碼 MUB
+3.5%　US$27.3萬
新建倉 AMD
加碼 IWM
-1.2%　US$80.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.47%	+0.34%	-0.62%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.30%	-0.19%	+1.81%
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.99%	+0.11%	+0.13%
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.96%	-0.26%	+3.48%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.77%	+0.09%	+14.77%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.39%	+0.06%	+2.15%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.38%	-0.10%	-1.32%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.33%	+0.23%	-1.19%
9	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	2.93%	+0.26%	-33.21%
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.55%	-0.05%	+1.84%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.17%	—	-0.57%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.14%	-0.06%	+287.35%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.04%	-1.12%
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.07%	+0.09%	+10.58%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.77%	+0.09%	-1.93%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.74%	-0.04%	+6.09%
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.71%	-0.08%	+1.70%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.70%	-0.60%	-3.30%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.56%	-0.05%	+1.75%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	+0.05%	+1.30%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.38%	—	-0.45%
22	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.31%	—	+0.06%
23	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.28%	-0.03%	-0.76%
24	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	1.21%	+0.05%	+2.09%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	+0.04%	+294.46%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.18%	—	+3.98%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.04%	-0.18%	-5.03%
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.01%	—	+3.09%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	+0.14%	+1.26%
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.99%	-0.03%	-5.17%
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.95%	-0.04%	-1.06%
32	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.94%	+0.04%	+0.78%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	-0.01%	+1.18%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	—	+1.62%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-3.06%
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.62%	—	-3.30%
37	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	—
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.58%	+0.12%	+39.37%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.04%	+4.28%
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.67%
41	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+55.28%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.02%	+0.92%
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	-2.91%
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.43%	—	-0.74%
45	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.38%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+0.18%
47	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.39%	—	+2.06%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	+0.06%	+5.14%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	+0.02%	-3.30%
50	NACP	Impact Shares Naacp Minority	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+2.45%

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.62
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡瑪比率: +4.68
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +20%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.68
產業分散度: +26.7%
偏態: -0.09
峰態: -0.3
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	81	US$1.5億	13	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.MUB 5.AGG 6.VEA 7.VIG 8.IWM 9.DOCN 10.ESGD
2026-03-31	76	US$1.3億	11	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.MUB 5.AGG 6.VIG 7.VEA 8.IWM 9.DOCN 10.ESGD
2025-12-31	74	US$1.2億	8	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.MUB 5.VIG 6.VEA 7.IWM 8.AGG 9.ESGD 10.VTEB
2025-09-30	70	US$1.2億	22	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.VIG 5.IWM 6.VEA 7.AGG 8.MUB 9.VTEB 10.ESGD
2025-06-30	66	US$1.1億	0	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.VIG 5.VEA 6.IWM 7.AGG 8.MUB 9.ESGD 10.VTEB
2025-03-31	63	US$9480.5萬	0	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.MUB 5.VIG 6.VEA 7.AGG 8.IWM 9.ESGD 10.VO
2024-12-31	63	US$9323.8萬	0	1SPY 2EFA 3IWR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IWR 4.VIG 5.IWM 6.VEA 7.AGG 8.MUB 9.ESGD 10.VTEB

本季持股變動

Sincerus Advisory, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-0.62%	減碼
2	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.3%	-33.21%	減碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建倉
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-1.19%	減碼
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	NEW	新建倉
6	DASH	Doordash INC - A	+0.2%	NEW	新建倉
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.26%	加碼
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+55.28%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建倉
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+39.37%	加碼
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+0.13%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+14.77%	加碼
15	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+10.58%	加碼
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-1.93%	減碼
17	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	+33.29%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.15%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+5.14%	加碼
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.30%	加碼
21	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.1%	+2.09%	加碼
22	NACP	Impact Shares Naacp Minority	+0.1%	+2.45%	加碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+294.46%	加碼
24	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	+0.78%	加碼
25	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	不變
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.28%	加碼
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+7.54%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.92%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.30%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.18%	加碼
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+0.09%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-3.06%	減碼
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	-3.67%	減碼
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-2.91%	減碼
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+1.18%	加碼
36	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	-0.76%	減碼
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-5.17%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.12%	減碼
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+6.09%	加碼
40	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	-1.06%	減碼
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+1.84%	加碼
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	+1.75%	加碼
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+287.35%	加碼
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+1.70%	加碼
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.32%	減碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清倉
47	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-5.03%	減碼
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.81%	加碼
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	+3.48%	加碼
50	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-3.30%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看