13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$17.5億
US$17.5億
328 檔
21.0%
Simmons Bank 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$17.5億，分散於 328 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2025 申報觀察，Simmons Bank 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 113 檔個股並出清 13 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ORLY, NVDA, SPY）累計市值佔比達 21.0%，是驅動 Simmons Bank 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 328 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 11.14% | -1.47% | +0.01% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.04% | +0.06% | -1.19% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.47% | -0.19% | -2.83% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | -0.21% | +0.48% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.45% | -0.04% | -1.88% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.03% | -0.65% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | +0.13% | +0.93% | |
| 8 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 1.71% | -0.06% | +0.81% | |
| 9 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.65% | -0.24% | +0.54% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.18% | -1.48% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.61% | +0.28% | +0.57% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.54% | -0.05% | -0.74% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.49% | -0.21% | +0.25% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | -3.84% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.44% | -0.12% | +0.25% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | +0.04% | +0.59% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.19% | +0.19% | -0.44% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | -3.43% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.15% | +0.09% | -1.44% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.10% | -1.31% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -3.67% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.97% | — | +0.02% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.05% | -1.73% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.88% | +0.30% | -1.45% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.38% | +1.67% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.42% | -2.23% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.81% | -0.07% | +0.21% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | — | -0.63% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.02% | -0.94% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.08% | -0.84% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.02% | -6.00% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.14% | +0.71% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | +0.11% | -0.19% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -4.40% | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.66% | -0.21% | -0.62% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.14% | -3.00% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.64% | — | +0.61% | |
| 38 | GSBC | Great Southern Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.03% | -2.06% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.14% | -2.25% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.06% | +0.13% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.15% | +0.49% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.11% | +5.55% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -4.00% | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | -1.19% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.15% | -3.51% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.08% | -0.06% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.20% | +1.21% | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.44% | -1.24% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.15% | +1.34% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.31% | -2.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Simmons Bank 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$17.5億，共申報了 328 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Simmons Bank 按市值排列的前三大核心持股分別為：ORLY (11.1%)、NVDA (4.0%)、SPY (3.5%)。其中最大持股部位 ORLY 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GEV
市值: US$482.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PYPL
前期市值: US$179.7萬
在 Q3 2025 季度中，Simmons Bank 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 57 個部位、減碼 113 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 GEV。 本季清倉部位包含 PYPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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