Signature Wealth Management Partners, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001824694

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 116

Signature Wealth Management Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.31
持倉穩定性: 8.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.61

Signature Wealth Management Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+4.1%　-US$111.8萬
減碼 IYW
+0.8%　-US$103.6萬
減碼 META
-5.9%　-US$78.0萬
加碼 JAAA
+2.9%　US$39.0萬
加碼 XOM
-3.1%　US$49.4萬
加碼 JNJ
-0.3%　US$46.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.25%	+0.08%	-0.21%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.08%	+0.30%	+2.91%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.05%	+0.04%	+0.15%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.83%	+0.15%	+8.03%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.71%	-0.11%	+5.67%
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	5.64%	-0.44%	+0.79%
7	AME	Ametek INC	股票-工業	3.65%	+0.20%	—
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.27%	-0.10%	-0.58%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.26%	-0.20%	+0.69%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.52%	+4.07%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.16%	-0.07%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.96%	+0.16%	+17.21%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.73%	-0.36%	-5.90%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.07%	+0.94%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.54%	+0.25%	-0.30%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.27%	—	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.16%	—	+6.95%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.25%	-3.08%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.92%	—	-6.20%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.92%	+0.17%	+32.58%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	—
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.81%	+0.13%	+1.79%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.22%	-0.20%
24	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.79%	—	+1.18%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.76%	+0.12%	+0.02%
26	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
27	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.73%	—	-2.19%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.72%	—	-3.28%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.71%	—	+2.41%
30	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.70%	—	—
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	—	+3.11%
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.67%	-0.08%	+5.78%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	-0.10%	-11.45%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	—	+1.80%
35	DE	Deere & Co	股票-工業	0.65%	+0.11%	-1.46%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+42.88%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.59%	—	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	-0.09%	+2.55%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	-0.08%	-2.30%
40	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.06%	+0.01%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.43%	+0.06%	—
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	-0.12%	-15.10%
43	L	Loews CORP	股票-金融	0.43%	—	-3.43%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	—	+5.43%
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	+5.52%
46	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.41%	—	—
47	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.41%	+0.08%	—
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	-2.68%
50	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.38%	—	+1.77%

1–50 of 116

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.5%
偏態: 0
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2.0億	9	1IVE 2JAAA 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.JAAA 3.JEPI 4.AAPL 5.IVW 6.IYW 7.AME 8.SPY 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	120	US$2.0億	10	1IVE 2JAAA 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.JAAA 3.JEPI 4.IVW 5.AAPL 6.IYW 7.AME 8.MSFT 9.AMZN 10.SPY
2025-09-30	113	US$1.9億	24	1IVE 2JAAA 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.IVE 2.JAAA 3.JEPI 4.AAPL 5.IVW 6.IYW 7.AME 8.MSFT 9.AMZN 10.SPY
2025-06-30	110	US$1.7億	0	1IVE 2JAAA 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.IVE 2.JAAA 3.JEPI 4.IYW 5.IVW 6.AAPL 7.AME 8.AMZN 9.MSFT 10.SPY
2025-03-31	103	US$1.5億	100	1IVE 2JEPI 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.JEPI 3.JAAA 4.AAPL 5.IVW 6.IYW 7.AME 8.AMZN 9.SPY 10.MSFT
2024-12-31	102	US$1.5億	0	1AAPL 2IVE 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVE 3.JEPI 4.IYW 5.IVW 6.JAAA 7.AME 8.AMZN 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	104	US$1.4億	0	1AAPL 2IVE 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVE 3.JEPI 4.IYW 5.IVW 6.AME 7.JAAA 8.MSFT 9.SPY 10.AMZN
2024-06-30	104	US$1.3億	0	1AAPL 2IVE 3IYW 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVE 3.IYW 4.JEPI 5.IVW 6.AME 7.AMZN 8.MSFT 9.SPY 10.JAAA
2024-03-31	101	US$1.2億	0	1IVE 2JEPI 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.JEPI 3.AAPL 4.IYW 5.IVW 6.AME 7.AMZN 8.MSFT 9.SPY 10.JPM
2023-12-31	95	US$1.1億	0	1AAPL 2IVE 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVE 3.JEPI 4.IYW 5.IVW 6.AME 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.SPY
2023-09-30	93	US$1.0億	0	1AAPL 2IVE 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVE 3.JEPI 4.IYW 5.IVW 6.AME 7.MSFT 8.SPY 9.JPM 10.AMZN
2023-06-30	99	US$1.1億	0	1AAPL 2IVE 3IYW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVE 3.IYW 4.JEPI 5.IVW 6.AME 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	108	US$1.1億	0	1AAPL 2IYW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IYW 3.IVE 4.JEPI 5.AME 6.IVW 7.SPY 8.MSFT 9.JPM 10.AMZN
2022-12-31	102	US$1.0億	0	1AAPL 2IVE 3IYW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVE 3.IYW 4.AME 5.IVW 6.JEPI 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.MSFT
2022-09-30	100	US$9081.6萬	0	1AAPL 2IYW 3IVE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IYW 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.SPY 10.JPM
2022-06-30	107	US$9763.6萬	0	1AAPL 2IYW 3IVE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IYW 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.MSFT 7.JNJ 8.SPY 9.JPM 10.AMZN
2022-03-31	113	US$1.2億	0	1AAPL 2IYW 3IVE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IYW 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.AMZN 7.MSFT 8.SPY 9.JPM 10.JNJ
2021-12-31	110	US$1.2億	0	1AAPL 2IYW 3IVE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IYW 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.SPY 7.MSFT 8.DIAL 9.JPM 10.AMZN
2021-09-30	111	US$1.1億	0	1IYW 2AAPL 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IYW 2.AAPL 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.DIAL 7.JPM 8.SPY 9.AMZN 10.MSFT
2021-06-30	108	US$1.1億	97	1IYW 2AAPL 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IYW 2.AAPL 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.DIAL 7.JPM 8.SPY 9.T 10.AMZN
2021-03-31	103	US$1.0億	31	1IYW 2AAPL 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IYW 2.AAPL 3.IVE 4.AME 5.DIAL 6.IVW 7.JPM 8.T 9.SPY 10.JNJ
2020-12-31	93	US$1.0億	0	1IGSB 2AAPL 3IYW 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.IYW 4.IVE 5.AME 6.DIAL 7.IVW 8.GSY 9.T 10.SPY

本季持股變動

Signature Wealth Management Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Roper Technologies INC (ROP); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Circle Internet Group INC (CRCL); 清倉: Bank Of America CORP (BAC).

Signature Wealth Management Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+2.91%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.08%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.30%	減碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.20%	減碼
5	AME	Ametek INC	+0.2%	—	不變
6	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	+0.2%	+157.82%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+42.88%	加碼
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+32.58%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+17.21%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+8.03%	加碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.79%	加碼
12	T	At&t INC	+0.1%	+0.02%	加碼
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-1.46%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.68%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
16	ETR	Entergy CORP	+0.1%	—	不變
17	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	+0.1%	+21.71%	加碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-0.21%	減碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.05%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.01%	加碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+0.15%	加碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.42%	加碼
24	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.94%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.30%	減碼
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+5.78%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.55%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.58%	減碼
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-11.45%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.67%	加碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.02%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-15.10%	減碼
34	GM	General Motors Co	-0.1%	-18.98%	減碼
35	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.1%	-40.63%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.07%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.69%	加碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-5.90%	減碼
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	+0.79%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.07%	加碼
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
44	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
47	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建倉
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
49	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Signature Wealth Management Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Signature Wealth Management Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 116 個已申報部位之中。

Signature Wealth Management Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Signature Wealth Management Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2044.3萬 (10.3%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1611.6萬 (8.1%) 3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1406.0萬 (7.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1361.9萬 (6.8%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1338.2萬 (6.7%)

Signature Wealth Management Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Signature Wealth Management Partners, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Roper Technologies INC (ROP); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Circle Internet Group INC (CRCL); 清倉: Bank Of America CORP (BAC)

Signature Wealth Management Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Signature Wealth Management Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.5% • Communication Services: 16.5% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 7.7% • Industrials: 7.5%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉風格相似的機構

Courier Capital LLC

CIK 0001015247

申報總市值

US$17.9億

385 stks

2026-03-31

集中度6.0

持倉穩定性12.1

產業集中度56.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Calamos Wealth Management LLC

CIK 0001455258

申報總市值

US$29.1億

546 stks

2026-03-31

集中度9.6

持倉穩定性23.3

產業集中度64.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Hayden Royal, LLC

CIK 0001652035

申報總市值

US$4271.3萬

127 stks

2021-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.0

持倉穩定性0.0

產業集中度64.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Signature Wealth Management Partners, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001824694

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 116

Signature Wealth Management Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.31
持倉穩定性: 8.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+4.1%　-US$111.8萬
減碼 IYW
+0.8%　-US$103.6萬
減碼 META
-5.9%　-US$78.0萬
加碼 JAAA
+2.9%　US$39.0萬
加碼 XOM
-3.1%　US$49.4萬
加碼 JNJ
-0.3%　US$46.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.25%	+0.08%	-0.21%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.08%	+0.30%	+2.91%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.05%	+0.04%	+0.15%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.83%	+0.15%	+8.03%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.71%	-0.11%	+5.67%
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	5.64%	-0.44%	+0.79%
7	AME	Ametek INC	股票-工業	3.65%	+0.20%	—
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.27%	-0.10%	-0.58%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.26%	-0.20%	+0.69%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.52%	+4.07%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.16%	-0.07%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.96%	+0.16%	+17.21%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.73%	-0.36%	-5.90%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.07%	+0.94%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.54%	+0.25%	-0.30%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.27%	—	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.16%	—	+6.95%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.25%	-3.08%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.92%	—	-6.20%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.92%	+0.17%	+32.58%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	—
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.81%	+0.13%	+1.79%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.22%	-0.20%
24	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.79%	—	+1.18%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.76%	+0.12%	+0.02%
26	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
27	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.73%	—	-2.19%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.72%	—	-3.28%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.71%	—	+2.41%
30	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.70%	—	—
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	—	+3.11%
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.67%	-0.08%	+5.78%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	-0.10%	-11.45%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	—	+1.80%
35	DE	Deere & Co	股票-工業	0.65%	+0.11%	-1.46%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+42.88%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.59%	—	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	-0.09%	+2.55%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	-0.08%	-2.30%
40	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.06%	+0.01%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.43%	+0.06%	—
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	-0.12%	-15.10%
43	L	Loews CORP	股票-金融	0.43%	—	-3.43%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	—	+5.43%
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	+5.52%
46	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.41%	—	—
47	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.41%	+0.08%	—
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	-2.68%
50	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.38%	—	+1.77%

1–50 of 116

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.5%
偏態: 0
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2.0億	9	1IVE 2JAAA 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.JAAA 3.JEPI 4.AAPL 5.IVW 6.IYW 7.AME 8.SPY 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	120	US$2.0億	10	1IVE 2JAAA 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.JAAA 3.JEPI 4.IVW 5.AAPL 6.IYW 7.AME 8.MSFT 9.AMZN 10.SPY
2025-09-30	113	US$1.9億	24	1IVE 2JAAA 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.IVE 2.JAAA 3.JEPI 4.AAPL 5.IVW 6.IYW 7.AME 8.MSFT 9.AMZN 10.SPY
2025-06-30	110	US$1.7億	0	1IVE 2JAAA 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.IVE 2.JAAA 3.JEPI 4.IYW 5.IVW 6.AAPL 7.AME 8.AMZN 9.MSFT 10.SPY
2025-03-31	103	US$1.5億	100	1IVE 2JEPI 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.JEPI 3.JAAA 4.AAPL 5.IVW 6.IYW 7.AME 8.AMZN 9.SPY 10.MSFT
2024-12-31	102	US$1.5億	0	1AAPL 2IVE 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVE 3.JEPI 4.IYW 5.IVW 6.JAAA 7.AME 8.AMZN 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	104	US$1.4億	0	1AAPL 2IVE 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVE 3.JEPI 4.IYW 5.IVW 6.AME 7.JAAA 8.MSFT 9.SPY 10.AMZN
2024-06-30	104	US$1.3億	0	1AAPL 2IVE 3IYW 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVE 3.IYW 4.JEPI 5.IVW 6.AME 7.AMZN 8.MSFT 9.SPY 10.JAAA
2024-03-31	101	US$1.2億	0	1IVE 2JEPI 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.JEPI 3.AAPL 4.IYW 5.IVW 6.AME 7.AMZN 8.MSFT 9.SPY 10.JPM
2023-12-31	95	US$1.1億	0	1AAPL 2IVE 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVE 3.JEPI 4.IYW 5.IVW 6.AME 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.SPY
2023-09-30	93	US$1.0億	0	1AAPL 2IVE 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVE 3.JEPI 4.IYW 5.IVW 6.AME 7.MSFT 8.SPY 9.JPM 10.AMZN
2023-06-30	99	US$1.1億	0	1AAPL 2IVE 3IYW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVE 3.IYW 4.JEPI 5.IVW 6.AME 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	108	US$1.1億	0	1AAPL 2IYW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IYW 3.IVE 4.JEPI 5.AME 6.IVW 7.SPY 8.MSFT 9.JPM 10.AMZN
2022-12-31	102	US$1.0億	0	1AAPL 2IVE 3IYW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVE 3.IYW 4.AME 5.IVW 6.JEPI 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.MSFT
2022-09-30	100	US$9081.6萬	0	1AAPL 2IYW 3IVE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IYW 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.SPY 10.JPM
2022-06-30	107	US$9763.6萬	0	1AAPL 2IYW 3IVE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IYW 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.MSFT 7.JNJ 8.SPY 9.JPM 10.AMZN
2022-03-31	113	US$1.2億	0	1AAPL 2IYW 3IVE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IYW 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.AMZN 7.MSFT 8.SPY 9.JPM 10.JNJ
2021-12-31	110	US$1.2億	0	1AAPL 2IYW 3IVE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IYW 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.SPY 7.MSFT 8.DIAL 9.JPM 10.AMZN
2021-09-30	111	US$1.1億	0	1IYW 2AAPL 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IYW 2.AAPL 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.DIAL 7.JPM 8.SPY 9.AMZN 10.MSFT
2021-06-30	108	US$1.1億	97	1IYW 2AAPL 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IYW 2.AAPL 3.IVE 4.AME 5.IVW 6.DIAL 7.JPM 8.SPY 9.T 10.AMZN
2021-03-31	103	US$1.0億	31	1IYW 2AAPL 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IYW 2.AAPL 3.IVE 4.AME 5.DIAL 6.IVW 7.JPM 8.T 9.SPY 10.JNJ
2020-12-31	93	US$1.0億	0	1IGSB 2AAPL 3IYW 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.IYW 4.IVE 5.AME 6.DIAL 7.IVW 8.GSY 9.T 10.SPY

本季持股變動

Signature Wealth Management Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+2.91%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.08%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.30%	減碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.20%	減碼
5	AME	Ametek INC	+0.2%	—	不變
6	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	+0.2%	+157.82%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+42.88%	加碼
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+32.58%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+17.21%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+8.03%	加碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.79%	加碼
12	T	At&t INC	+0.1%	+0.02%	加碼
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-1.46%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.68%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
16	ETR	Entergy CORP	+0.1%	—	不變
17	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	+0.1%	+21.71%	加碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-0.21%	減碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.05%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.01%	加碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+0.15%	加碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.42%	加碼
24	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.94%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.30%	減碼
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+5.78%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.55%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.58%	減碼
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-11.45%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.67%	加碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.02%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-15.10%	減碼
34	GM	General Motors Co	-0.1%	-18.98%	減碼
35	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.1%	-40.63%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.07%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.69%	加碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-5.90%	減碼
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	+0.79%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.07%	加碼
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
44	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
47	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建倉
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
49	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看