Shore Point Advisors, LLC 13F 持倉總覽（76 檔）

CIK: 0001907092

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Shore Point Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 30.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22
持倉穩定性: 30.03
動能／逆勢: 0
產業集中度: 68.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.05

Shore Point Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EES
-64.2%　-US$954.1萬
減碼 FNDA
-40.2%　-US$783.8萬
加碼 DFIS
+67.8%　US$811.3萬
加碼 PULS
+231.0%　US$727.9萬
減碼 SCZ
-48.3%　-US$450.2萬
減碼 FNDC
-50.5%　-US$283.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	13.65%	-0.72%	+3.14%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.99%	-0.24%	+4.95%
3	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	7.69%	+2.89%	+67.78%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	7.43%	+7.42%	NEW
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	7.01%	-0.44%	-0.31%
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	4.12%	+2.78%	+231.00%
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	2.92%	-0.07%	+6.29%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.89%	-3.52%	-40.21%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.78%	-0.24%	+0.32%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.74%	—	-3.48%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.61%	-1.39%	-50.48%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.40%	—	+4.21%
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.30%	-0.12%	+8.93%
14	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.16%	-4.19%	-64.25%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.95%	-2.04%	-48.29%
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.95%	—	+3.70%
17	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.69%	—	+0.81%
18	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.49%	-0.06%	-2.75%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.01%	+10.17%
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.32%	+0.06%	+7.42%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.24%	-0.07%	+1.08%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.23%	-0.14%	+0.17%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.19%	+0.69%	+154.61%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	+0.66%	+171.57%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.96%	—	-3.25%
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.78%	-0.07%	+1.03%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.77%	—	-21.96%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.74%	—	+5.82%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.71%	—	-1.69%
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.67%	—	+1.27%
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.61%	-0.53%	-40.22%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.14%	—
33	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+10.43%
35	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.43%	—	-0.75%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	+0.01%	-4.95%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.01%	-17.09%
38	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.39%	—	-2.02%
39	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.35%	-0.09%	+8.26%
40	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事業	0.35%	+0.04%	-0.87%
41	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.33%	-0.15%	-28.69%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.32%	—	+0.06%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.30%	-0.05%	-3.04%
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.27%	—	-0.04%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.25%	—	+0.05%
46	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.19%	—	-1.65%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	+0.10%	+144.32%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	+0.01%	+0.17%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.17%	+0.06%	-1.96%
50	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.17%	—	+0.99%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.15
峰態: -0.77
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.5億	30	1JMOM 2VTV 3DFIS 主要持股2026-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.DFIS 4.AVSC 5.IMTM 6.PULS 7.DUSB 8.FNDA 9.USMV 10.DFAE
2025-12-31	75	US$2.4億	13	1JMOM 2VTV 3IMTM 主要持股2025-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.IMTM 4.FNDA 5.EES 6.DFIS 7.FNDC 8.SCZ 9.USMV 10.DUSB
2025-09-30	72	US$2.3億	19	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-09-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.USMV 9.DFAE 10.DUSB
2025-06-30	70	US$2.1億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-06-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.DFAE 9.USMV 10.DUSB
2025-03-31	66	US$1.9億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.USMV 9.DUHP 10.DUSB
2024-12-31	64	US$1.9億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DUHP 8.USMV 9.FNDC 10.DFAE
2024-09-30	63	US$1.9億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-09-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.DGS 9.USMV 10.FNDC
2024-06-30	58	US$1.8億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-06-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.DGS 9.USMV 10.VWOB
2024-03-31	59	US$1.8億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.DGS 10.USMV
2023-12-31	56	US$1.6億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2023-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS
2023-09-30	49	US$1.4億	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2023-06-30	49	US$1.4億	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2023-03-31	48	US$1.3億	0	1SCZ 2VTV 3EES 主要持股2023-03-31 1.SCZ 2.VTV 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-12-31	47	US$1.2億	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.JMOM 6.IMTM 7.FNDA 8.DFAE 9.USMV 10.VWOB
2022-09-30	35	US$1.0億	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.IMTM 6.JMOM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-06-30	37	US$1.1億	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.IMTM 6.JMOM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-03-31	36	US$1.2億	0	1MTUM 2VTV 3SCZ 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS
2021-12-31	214	US$1.2億	0	1MTUM 2SCZ 3VTV 主要持股2021-12-31 1.MTUM 2.SCZ 3.VTV 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.XSOE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS

本季持股變動

Shore Point Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Dbl Comm Real Est Debt (DCRE); 清倉: Zions Bancorp NA (ZION).

Shore Point Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIS	Dimensional International Sm	+2.9%	+67.78%	加碼
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+2.8%	+231.00%	加碼
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.7%	+154.61%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.7%	+171.57%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+144.32%	加碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+7.42%	加碼
8	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-1.96%	減碼
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+49.94%	加碼
10	NJR	New Jersey Resources CORP	0%	-0.87%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.80%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+10.17%	加碼
13	SUB	Ishares Short-term National	0%	+10.43%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	0%	-17.09%	減碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-4.95%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.17%	加碼
17	T	At&t INC	0%	—	不變
18	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	0%	+18.44%	加碼
19	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	+3.70%	加碼
20	LVHI	Franklin International Low V	—	-2.02%	減碼
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	—	不變
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.91%	加碼
23	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	—	不變
24	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	—	不變
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.04%	減碼
26	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.1%	-2.75%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.98%	減碼
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	+6.29%	加碼
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+1.03%	加碼
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+1.08%	加碼
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+8.26%	加碼
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+8.93%	加碼
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+0.17%	加碼
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-28.69%	減碼
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+4.95%	加碼
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+0.32%	加碼
37	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.4%	-0.31%	減碼
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.5%	-40.22%	減碼
39	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-0.7%	+3.14%	加碼
40	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-1.4%	-50.48%	減碼
41	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-48.29%	減碼
42	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-3.5%	-40.21%	減碼
43	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-4.2%	-64.25%	減碼
44	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建倉
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	—	NEW	新建倉
48	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	清倉
49	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
50	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shore Point Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shore Point Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Shore Point Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shore Point Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan US Momentum Factor (JMOM) — US$3456.7萬 (13.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2530.0萬 (10.0%) 3. Dimensional International Sm (DFIS) — US$1946.0萬 (7.7%) 4. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$1880.1萬 (7.4%) 5. Ishares Msci Intl Momentum F (IMTM) — US$1774.5萬 (7.0%)

Shore Point Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shore Point Advisors, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Dbl Comm Real Est Debt (DCRE); 清倉: Zions Bancorp NA (ZION)

Shore Point Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shore Point Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.9% • Energy: 21.1% • Health Care: 12.8% • Utilities: 8.5% • Financials: 6.3% • Communication Services: 5.6%

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CIK: 0001907092

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Shore Point Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 30.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22
持倉穩定性: 30.03
動能／逆勢: 0
產業集中度: 68.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.05

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EES
-64.2%　-US$954.1萬
減碼 FNDA
-40.2%　-US$783.8萬
加碼 DFIS
+67.8%　US$811.3萬
加碼 PULS
+231.0%　US$727.9萬
減碼 SCZ
-48.3%　-US$450.2萬
減碼 FNDC
-50.5%　-US$283.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	13.65%	-0.72%	+3.14%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.99%	-0.24%	+4.95%
3	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	7.69%	+2.89%	+67.78%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	7.43%	+7.42%	NEW
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	7.01%	-0.44%	-0.31%
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	4.12%	+2.78%	+231.00%
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	2.92%	-0.07%	+6.29%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.89%	-3.52%	-40.21%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.78%	-0.24%	+0.32%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.74%	—	-3.48%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.61%	-1.39%	-50.48%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.40%	—	+4.21%
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.30%	-0.12%	+8.93%
14	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.16%	-4.19%	-64.25%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.95%	-2.04%	-48.29%
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.95%	—	+3.70%
17	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.69%	—	+0.81%
18	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.49%	-0.06%	-2.75%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.01%	+10.17%
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.32%	+0.06%	+7.42%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.24%	-0.07%	+1.08%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.23%	-0.14%	+0.17%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.19%	+0.69%	+154.61%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	+0.66%	+171.57%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.96%	—	-3.25%
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.78%	-0.07%	+1.03%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.77%	—	-21.96%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.74%	—	+5.82%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.71%	—	-1.69%
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.67%	—	+1.27%
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.61%	-0.53%	-40.22%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.14%	—
33	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+10.43%
35	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.43%	—	-0.75%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	+0.01%	-4.95%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.01%	-17.09%
38	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.39%	—	-2.02%
39	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.35%	-0.09%	+8.26%
40	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事業	0.35%	+0.04%	-0.87%
41	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.33%	-0.15%	-28.69%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.32%	—	+0.06%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.30%	-0.05%	-3.04%
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.27%	—	-0.04%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.25%	—	+0.05%
46	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.19%	—	-1.65%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	+0.10%	+144.32%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	+0.01%	+0.17%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.17%	+0.06%	-1.96%
50	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.17%	—	+0.99%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.15
峰態: -0.77
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.5億	30	1JMOM 2VTV 3DFIS 主要持股2026-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.DFIS 4.AVSC 5.IMTM 6.PULS 7.DUSB 8.FNDA 9.USMV 10.DFAE
2025-12-31	75	US$2.4億	13	1JMOM 2VTV 3IMTM 主要持股2025-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.IMTM 4.FNDA 5.EES 6.DFIS 7.FNDC 8.SCZ 9.USMV 10.DUSB
2025-09-30	72	US$2.3億	19	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-09-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.USMV 9.DFAE 10.DUSB
2025-06-30	70	US$2.1億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-06-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.DFAE 9.USMV 10.DUSB
2025-03-31	66	US$1.9億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.USMV 9.DUHP 10.DUSB
2024-12-31	64	US$1.9億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DUHP 8.USMV 9.FNDC 10.DFAE
2024-09-30	63	US$1.9億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-09-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.DGS 9.USMV 10.FNDC
2024-06-30	58	US$1.8億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-06-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.DGS 9.USMV 10.VWOB
2024-03-31	59	US$1.8億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.DGS 10.USMV
2023-12-31	56	US$1.6億	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2023-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS
2023-09-30	49	US$1.4億	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2023-06-30	49	US$1.4億	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2023-03-31	48	US$1.3億	0	1SCZ 2VTV 3EES 主要持股2023-03-31 1.SCZ 2.VTV 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-12-31	47	US$1.2億	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.JMOM 6.IMTM 7.FNDA 8.DFAE 9.USMV 10.VWOB
2022-09-30	35	US$1.0億	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.IMTM 6.JMOM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-06-30	37	US$1.1億	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.IMTM 6.JMOM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-03-31	36	US$1.2億	0	1MTUM 2VTV 3SCZ 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS
2021-12-31	214	US$1.2億	0	1MTUM 2SCZ 3VTV 主要持股2021-12-31 1.MTUM 2.SCZ 3.VTV 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.XSOE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS

本季持股變動

Shore Point Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIS	Dimensional International Sm	+2.9%	+67.78%	加碼
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+2.8%	+231.00%	加碼
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.7%	+154.61%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.7%	+171.57%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+144.32%	加碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+7.42%	加碼
8	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-1.96%	減碼
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+49.94%	加碼
10	NJR	New Jersey Resources CORP	0%	-0.87%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.80%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+10.17%	加碼
13	SUB	Ishares Short-term National	0%	+10.43%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	0%	-17.09%	減碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-4.95%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.17%	加碼
17	T	At&t INC	0%	—	不變
18	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	0%	+18.44%	加碼
19	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	+3.70%	加碼
20	LVHI	Franklin International Low V	—	-2.02%	減碼
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	—	不變
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.91%	加碼
23	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	—	不變
24	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	—	不變
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.04%	減碼
26	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.1%	-2.75%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.98%	減碼
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	+6.29%	加碼
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+1.03%	加碼
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+1.08%	加碼
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+8.26%	加碼
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+8.93%	加碼
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+0.17%	加碼
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-28.69%	減碼
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+4.95%	加碼
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+0.32%	加碼
37	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.4%	-0.31%	減碼
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.5%	-40.22%	減碼
39	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-0.7%	+3.14%	加碼
40	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-1.4%	-50.48%	減碼
41	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-48.29%	減碼
42	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-3.5%	-40.21%	減碼
43	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-4.2%	-64.25%	減碼
44	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建倉
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	—	NEW	新建倉
48	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	清倉
49	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
50	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看