Shilanski & Associates, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0001722084

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 109

Shilanski & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 35.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.14
持倉穩定性: 35.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.03

Shilanski & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+3.2%　US$934.5萬
加碼 NVDA
+2.4%　US$331.7萬
加碼 SCHB
+3.0%　US$661.4萬
加碼 IBM
+28.6%　US$313.6萬
加碼 MSFT
+3.1%　US$262.2萬
加碼 SPYG
+0.7%　US$292.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.00%	+0.82%	+3.16%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.40%	+0.60%	+3.02%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.85%	+0.14%	+1.47%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.09%	+0.37%	+0.66%
5	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	3.03%	—	+3.22%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.78%	-0.24%	+5.64%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	2.78%	-0.14%	+6.01%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.76%	-0.20%	+5.57%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.72%	+0.50%	+28.57%
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.48%	-0.14%	+6.81%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.32%	+0.11%	+0.20%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	+0.43%	+3.08%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	+0.68%	+2.43%
14	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.96%	-0.11%	+1.58%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	—	+3.53%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.76%	+0.20%	+3.87%
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.74%	—	+3.93%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.70%	-0.06%	+1.82%
19	MMM	3m Co	股票-工業	1.58%	—	+2.29%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.56%	—	+1.04%
21	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.55%	—	-0.29%
22	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.44%	—	+4.22%
23	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.38%	+0.20%	+3.34%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.33%	+1.33%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.24%	—	-1.03%
27	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.22%	—	+3.72%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.22%	—	+0.77%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	—	+1.66%
30	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.11%	—	+3.15%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	—	-0.28%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
33	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.95%	—	+0.17%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.93%	—	+2.10%
35	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.89%	+0.31%	+3.50%
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.88%	—	+2.57%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.86%	+0.10%	+0.40%
38	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.85%	+0.04%	+4.76%
39	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.85%	+0.29%	+4.59%
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.83%	+0.28%	+4.21%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.83%	—	+2.35%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	+0.09%	+2.82%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.81%	—	+3.48%
45	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.79%	-0.33%	-39.91%
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.68%	+0.21%	+3.74%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.62%	+0.62%	NEW
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.57%	+0.57%	NEW
49	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.57%	+0.11%	+3.02%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.57%	+0.57%	NEW

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.57
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.32
峰態: -0.9
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	109	US$3.8億	35	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPYG 5.SPHD 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.IBM 10.SRLN
2025-06-30	108	US$3.5億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.IBM
2025-03-31	104	US$3.2億	100	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-12-31	101	US$3.1億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.FNDC
2024-09-30	102	US$3.1億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-06-30	108	US$3.0億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.MSFT
2024-03-31	105	US$2.9億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-12-31	97	US$2.6億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-09-30	100	US$2.5億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.XOM 6.TIP 7.FTSM 8.JNK 9.SPIB 10.SPYV
2023-06-30	110	US$2.5億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.SPYV 6.FTSM 7.TIP 8.XOM 9.JNK 10.SPIB
2023-03-31	98	US$2.2億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.FTSM 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYV 9.XOM 10.SRLN
2022-12-31	113	US$2.3億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.TIP 7.SPIB 8.JNK 9.SPYV 10.SRLN
2022-09-30	140	US$2.7億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.AAPL 7.IJR 8.VB 9.SCHX 10.PEP
2022-06-30	107	US$2.1億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.VDE 8.SPYV 9.SJNK 10.HYG
2022-03-31	123	US$2.4億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.VDE 7.SPYV 8.AGG 9.SJNK 10.HYG
2021-12-31	115	US$2.3億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.SPYV 8.HYG 9.SJNK 10.CSCO
2021-09-30	114	US$2.2億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.SPYV 10.VCSH
2021-06-30	112	US$2.1億	94	1SPY 2SPHD 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SPHD 3.SCHB 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.MSFT 10.VDE
2021-03-31	106	US$1.9億	31	1SPY 2SCHB 3FTSM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FTSM 4.SPHD 5.AGG 6.MSFT 7.CSCO 8.HYG 9.SJNK 10.VCSH
2020-12-31	95	US$1.6億	39	1AGG 2SPY 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SCHB 4.FTSM 5.KO 6.MSFT 7.PG 8.RIO 9.AWK 10.SPHD
2020-09-30	89	US$1.5億	20	1AGG 2SPY 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.SCHB 5.RIO 6.MSFT 7.PG 8.FTSM 9.AWK 10.KO
2020-06-30	86	US$1.4億	52	1AGG 2SPY 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.MSFT 5.SCHB 6.RIO 7.PG 8.AWK 9.CSCO 10.FTSM
2020-03-31	80	US$9971.3萬	30	1SPY 2JNK 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.JNK 3.MSFT 4.PG 5.SCHB 6.HYG 7.SPYG 8.AWK 9.SO 10.KO
2019-12-31	92	US$1.3億	17	1SPYG 2SPY 3JNK 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.JNK 4.MTUM 5.SCHB 6.PG 7.RIO 8.HYG 9.KO 10.SO
2019-09-30	87	US$1.2億	19	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.PG 5.JNK 6.AWK 7.MTUM 8.KO 9.SCHB 10.HYG
2019-06-30	91	US$1.2億	0	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.RIO 5.MTUM 6.QNDX 7.CSCO 8.SCHB 9.AWK 10.PG

本季持股變動

Shilanski & Associates, Inc. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 新建倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清倉: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH).

Shilanski & Associates, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+3.16%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+2.43%	加碼
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	+3.02%	加碼
4	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+28.57%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.08%	加碼
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+0.66%	加碼
7	CW	Curtiss-wright CORP	+0.3%	+3.50%	加碼
8	NRG	Nrg Energy INC	+0.3%	+4.59%	加碼
9	VST	Vistra CORP	+0.3%	+4.21%	加碼
10	CEG	Constellation Energy	+0.2%	+3.74%	加碼
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+3.87%	加碼
12	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+3.34%	加碼
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+1.47%	加碼
14	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
15	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.1%	+3.02%	加碼
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	+0.40%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.82%	加碼
18	DTM	Dt Midstream INC	0%	+4.76%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+1.82%	加碼
20	MO	Altria Group INC	-0.1%	+1.58%	加碼
21	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+6.01%	加碼
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	+6.81%	加碼
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+5.57%	加碼
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.2%	+5.64%	加碼
25	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-39.91%	減碼
26	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建倉
28	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	EXIT	清倉
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
30	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
31	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清倉
32	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
34	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
35	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
36	ESAB	Esab CORP	—	EXIT	清倉
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
38	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
39	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
40	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建倉
41	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建倉
42	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
43	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清倉
44	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建倉
45	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	清倉
47	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清倉
48	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	清倉
49	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清倉
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shilanski & Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shilanski & Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Shilanski & Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shilanski & Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4516.9萬 (12.0%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3161.7萬 (8.4%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1447.2萬 (3.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1163.4萬 (3.1%) 5. Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD) — US$1140.1萬 (3.0%)

Shilanski & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shilanski & Associates, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 新建倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清倉: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH)

Shilanski & Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shilanski & Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.9% • Consumer Staples: 14.4% • Financials: 10.5% • Health Care: 7.6% • Energy: 7.3% • Communication Services: 6.5%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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申報總市值

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集中度14.7

持倉穩定性34.3

產業集中度49.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Shilanski & Associates, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0001722084

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 109

Shilanski & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 35.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.14
持倉穩定性: 35.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+3.2%　US$934.5萬
加碼 NVDA
+2.4%　US$331.7萬
加碼 SCHB
+3.0%　US$661.4萬
加碼 IBM
+28.6%　US$313.6萬
加碼 MSFT
+3.1%　US$262.2萬
加碼 SPYG
+0.7%　US$292.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.00%	+0.82%	+3.16%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.40%	+0.60%	+3.02%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.85%	+0.14%	+1.47%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.09%	+0.37%	+0.66%
5	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	3.03%	—	+3.22%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.78%	-0.24%	+5.64%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	2.78%	-0.14%	+6.01%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.76%	-0.20%	+5.57%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.72%	+0.50%	+28.57%
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.48%	-0.14%	+6.81%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.32%	+0.11%	+0.20%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	+0.43%	+3.08%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	+0.68%	+2.43%
14	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.96%	-0.11%	+1.58%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	—	+3.53%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.76%	+0.20%	+3.87%
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.74%	—	+3.93%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.70%	-0.06%	+1.82%
19	MMM	3m Co	股票-工業	1.58%	—	+2.29%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.56%	—	+1.04%
21	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.55%	—	-0.29%
22	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.44%	—	+4.22%
23	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.38%	+0.20%	+3.34%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.33%	+1.33%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.24%	—	-1.03%
27	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.22%	—	+3.72%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.22%	—	+0.77%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	—	+1.66%
30	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.11%	—	+3.15%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	—	-0.28%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
33	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.95%	—	+0.17%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.93%	—	+2.10%
35	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.89%	+0.31%	+3.50%
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.88%	—	+2.57%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.86%	+0.10%	+0.40%
38	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.85%	+0.04%	+4.76%
39	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.85%	+0.29%	+4.59%
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.83%	+0.28%	+4.21%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.83%	—	+2.35%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	+0.09%	+2.82%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.81%	—	+3.48%
45	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.79%	-0.33%	-39.91%
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.68%	+0.21%	+3.74%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.62%	+0.62%	NEW
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.57%	+0.57%	NEW
49	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.57%	+0.11%	+3.02%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.57%	+0.57%	NEW

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.57
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.32
峰態: -0.9
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	109	US$3.8億	35	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPYG 5.SPHD 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.IBM 10.SRLN
2025-06-30	108	US$3.5億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.IBM
2025-03-31	104	US$3.2億	100	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-12-31	101	US$3.1億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.FNDC
2024-09-30	102	US$3.1億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-06-30	108	US$3.0億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.MSFT
2024-03-31	105	US$2.9億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-12-31	97	US$2.6億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-09-30	100	US$2.5億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.XOM 6.TIP 7.FTSM 8.JNK 9.SPIB 10.SPYV
2023-06-30	110	US$2.5億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.SPYV 6.FTSM 7.TIP 8.XOM 9.JNK 10.SPIB
2023-03-31	98	US$2.2億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.FTSM 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYV 9.XOM 10.SRLN
2022-12-31	113	US$2.3億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.TIP 7.SPIB 8.JNK 9.SPYV 10.SRLN
2022-09-30	140	US$2.7億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.AAPL 7.IJR 8.VB 9.SCHX 10.PEP
2022-06-30	107	US$2.1億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.VDE 8.SPYV 9.SJNK 10.HYG
2022-03-31	123	US$2.4億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.VDE 7.SPYV 8.AGG 9.SJNK 10.HYG
2021-12-31	115	US$2.3億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.SPYV 8.HYG 9.SJNK 10.CSCO
2021-09-30	114	US$2.2億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.SPYV 10.VCSH
2021-06-30	112	US$2.1億	94	1SPY 2SPHD 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SPHD 3.SCHB 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.MSFT 10.VDE
2021-03-31	106	US$1.9億	31	1SPY 2SCHB 3FTSM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FTSM 4.SPHD 5.AGG 6.MSFT 7.CSCO 8.HYG 9.SJNK 10.VCSH
2020-12-31	95	US$1.6億	39	1AGG 2SPY 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SCHB 4.FTSM 5.KO 6.MSFT 7.PG 8.RIO 9.AWK 10.SPHD
2020-09-30	89	US$1.5億	20	1AGG 2SPY 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.SCHB 5.RIO 6.MSFT 7.PG 8.FTSM 9.AWK 10.KO
2020-06-30	86	US$1.4億	52	1AGG 2SPY 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.MSFT 5.SCHB 6.RIO 7.PG 8.AWK 9.CSCO 10.FTSM
2020-03-31	80	US$9971.3萬	30	1SPY 2JNK 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.JNK 3.MSFT 4.PG 5.SCHB 6.HYG 7.SPYG 8.AWK 9.SO 10.KO
2019-12-31	92	US$1.3億	17	1SPYG 2SPY 3JNK 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.JNK 4.MTUM 5.SCHB 6.PG 7.RIO 8.HYG 9.KO 10.SO
2019-09-30	87	US$1.2億	19	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.PG 5.JNK 6.AWK 7.MTUM 8.KO 9.SCHB 10.HYG
2019-06-30	91	US$1.2億	0	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.RIO 5.MTUM 6.QNDX 7.CSCO 8.SCHB 9.AWK 10.PG

本季持股變動

Shilanski & Associates, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+3.16%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+2.43%	加碼
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	+3.02%	加碼
4	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+28.57%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.08%	加碼
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+0.66%	加碼
7	CW	Curtiss-wright CORP	+0.3%	+3.50%	加碼
8	NRG	Nrg Energy INC	+0.3%	+4.59%	加碼
9	VST	Vistra CORP	+0.3%	+4.21%	加碼
10	CEG	Constellation Energy	+0.2%	+3.74%	加碼
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+3.87%	加碼
12	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+3.34%	加碼
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+1.47%	加碼
14	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
15	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.1%	+3.02%	加碼
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	+0.40%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.82%	加碼
18	DTM	Dt Midstream INC	0%	+4.76%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+1.82%	加碼
20	MO	Altria Group INC	-0.1%	+1.58%	加碼
21	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+6.01%	加碼
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	+6.81%	加碼
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+5.57%	加碼
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.2%	+5.64%	加碼
25	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-39.91%	減碼
26	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建倉
28	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	EXIT	清倉
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
30	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
31	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清倉
32	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
34	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
35	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
36	ESAB	Esab CORP	—	EXIT	清倉
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
38	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
39	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
40	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建倉
41	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建倉
42	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
43	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清倉
44	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建倉
45	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	清倉
47	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清倉
48	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	清倉
49	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清倉
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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