Shay Capital LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001723643

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$12.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 471

Shay Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 471 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.0億，季度換手率為 104.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.47
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.43

Shay Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 471 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+655.8%　US$1.6億
加碼 NVDA
+581.6%　US$5697.7萬
減碼 FTAI
-42.8%　-US$1785.9萬
加碼 MU
+692.3%　US$3228.2萬
減碼 IBIT
-91.3%　-US$2384.1萬
減碼 MSFT
-60.5%　-US$1898.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 471 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.41%	+12.77%	+655.79%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.64%	+4.55%	+581.62%
3	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	3.69%	-2.71%	-42.79%
4	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	3.50%	—	+73.75%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.36%	+0.61%	+74.63%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.02%	+2.62%	+692.30%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.79%	+0.64%	+92.49%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.73%	—	-20.24%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.56%	+1.53%	+7487.00%
10	PZZA	Papa John's Intl INC	股票-其他	1.55%	+0.98%	+301.45%
11	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	1.52%	+1.52%	NEW
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.39%	+1.28%	+1153.33%
13	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.38%	+0.25%	+3.66%
14	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.32%	—	+5.74%
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.32%	-1.00%	-15.00%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.30%	+0.73%	+281.94%
18	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	1.18%	+1.13%	+3103.78%
19	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	1.16%	—	+1.22%
20	AIZ	Assurant INC	股票-金融	1.13%	+0.26%	+78.16%
21	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	1.10%	+0.89%	+418.92%
22	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	0.95%	+0.40%	+100.03%
23	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.95%	+0.95%	NEW
24	✓	M3brigade Acquisition V CORP	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
25	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	0.85%	—	+44.94%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.75%	-1.07%	-40.47%
27	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	0.74%	—	+86.01%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-2.12%	-60.53%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.65%	+0.40%	+206.67%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	—	+29.14%
31	CXW	Corecivic INC	股票-其他	0.63%	—	+1.13%
32	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	0.63%	—	+75.19%
33	XXI	Twenty One Capital Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	+1.01%
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.61%	NEW
35	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	股票-其他	0.60%	—	-47.30%
36	MAX	Mediaalpha Inc-class A	股票-其他	0.60%	—	+31.13%
37	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.60%	—	-33.08%
38	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	0.58%	—	+161.69%
39	HZO	Marinemax INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	✓		股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
44	TBCH	Turtle Beach CORP	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	GME	GameStop Corp.	股票-循環性消費	0.53%	—	+44.04%
46	FWRD	Forward Air CORP	股票-其他	0.51%	—	+88.56%
47	GRPN	Groupon INC	股票-其他	0.50%	—	+900.00%
48	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非循環性消費	0.48%	—	-0.29%
49	BJRI	Bj's Restaurants INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
50	IPX	Iperionx LTD - Adr	股票-其他	0.46%	—	+57.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +20.2%
貝塔係數: +1.37
阿爾法: -8.2%
最大回撤: -18.4%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.58
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +0.88
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +10.8%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +52.2%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.85
產業分散度: +16.5%
偏態: +0.21
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	471	US$12.0億	100	1SPY 2NVDA 3FTAI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.FTAI 4.PCT 5.META 6.MU 7.TLT 8.IWM 9.TMO 10.PZZA
2025-12-31	484	US$9.7億	100	1FTAI 2PCT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.FTAI 2.PCT 3.MSFT 4.META 5.IWM 6.SPY 7.IBIT 8.TSLA 9.BABA 10.AMZN
2025-09-30	409	US$11.5億	100	1SPY 2PCT 3SLV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.PCT 3.SLV 4.FTAI 5.VOR 6.SOC 7.FSLR 8.TSLA 9.WBD 10.NVDA
2025-06-30	314	US$8.7億	0	1SPY 2FTAI 3PCT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FTAI 3.PCT 4.BABA 5.SLV 6.GEO 7.GLNG 8.CXW 9.CTRN 10.ASHR
2025-03-31	309	US$6.9億	100	1SLV 2GEO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SLV 2.GEO 3.SPY 4.FTAI 5.ASHR 6.PCT 7.PLTR 8.XLF 9.GLNG 10.FSLR
2024-12-31	305	US$6.6億	0	1SPY 2GEO 3GLNG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GEO 3.GLNG 4.PCT 5.INTC 6.NFE 7.BJRI 8.IWM 9.FLWS 10.SNOW
2024-09-30	317	US$7.1億	0	1SPY 2FTAI 3PCT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTAI 3.PCT 4.GLNG 5.SNOW 6.BABA 7.GRPN 8.GEO 9.EVH 10.BA
2024-06-30	264	US$7.2億	0	1SPY 2GLNG 3PCT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GLNG 3.PCT 4.BABA 5.SNOW 6.GRPN 7.QQQ 8.TLYS 9.VKTX 10.GNW
2024-03-31	370	US$6.4億	0	1SPY 2BABA 3PCT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BABA 3.PCT 4.SLV 5.DDOG 6.VKTX 7.GLNG 8.0C3 9.TLYS 10.BIDU
2023-12-31	278	US$5.0億	0	1BABA 2SPY 3ET 主要持股2023-12-31 1.BABA 2.SPY 3.ET 4.PCT 5.BGC 6.NVDA 7.TLYS 8.GLNG 9.GME 10.BJRI
2023-09-30	349	US$7.1億	0	1SPY 2BA 3BABA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BA 3.BABA 4.GRPN 5.QQQ 6.MSFT 7.MANU 8.ET 9.PCT 10.AMZN
2023-06-30	397	US$7.2億	0	1SPY 2QQQ 3PCT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.PCT 4.EL 5.FTAI 6.BABA 7.MU 8.ATVIEUR 9.TLYS 10.WDC
2023-03-31	434	US$5.1億	0	1SPY 2QQQ 3CORT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.CORT 4.PCT 5.AYXEUR 6.BAC 7.TLYS 8.FTAI 9.G5346G 10.ATVIEUR
2022-12-31	283	US$3.2億	0	1SPY 2FTAI 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FTAI 3.QQQ 4.AMZN 5.PCT 6.BABA 7.L4135L 8.GSK 9.G3312L 10.TLYS
2022-09-30	345	US$4.6億	0	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.CHNGUSD 5.DREUSD 6.PCT 7.TLT 8.SGENUSD 9.PINS 10.BHVN
2022-06-30	423	US$5.0億	0	1SPY 2QQQ 3KWEB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.KWEB 4.BABA 5.TBCH 6.BA 7.GSK 8.LVS 9.KSS 10.WBD
2022-03-31	495	US$7.8億	0	1SPY 2QQQ 3T 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.T 4.TSLA 5.AAPL 6.CZR 7.UBER 8.WYNN 9.IWM 10.PCT
2021-12-31	464	US$6.1億	0	1SPY 2QQQ 3UBER 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.UBER 4.BA 5.AMD 6.XLNXEUR 7.HTAEUR 8.XBI 9.REKR 10.AAPL
2021-09-30	522	US$7.7億	0	1SPY 2GM 3BABA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GM 3.BABA 4.WYNN 5.REKR 6.QQQ 7.BA 8.UBER 9.IWM 10.HYREQ
2021-06-30	505	US$8.7億	0	1SPY 2LVS 3WYNN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LVS 3.WYNN 4.QQQ 5.BABA 6.UBER 7.HYREQ 8.SC 9.MXIM 10.NOG
2021-03-31	473	US$9.8億	0	1GME 2SPY 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.GME 2.SPY 3.QQQ 4.0VVB 5.AMZN 6.WYNN 7.MPC 8.BGCPEUR 9.REKR 10.DDOG
2020-12-31	279	US$4.6億	0	1SPY 2VTRS 3RCL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.RCL 4.UBER 5.QQQ 6.INTC 7.HCA 8.IPOAGBP 9.SONO 10.HECGBP

本季持股變動

Shay Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Celsius Holdings INC (CELH); 新建倉: Core Scientific INC (CORZ); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Aptiv PLC (APTV); 新建倉: M3brigade Acquisition V CORP.

Shay Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+12.8%	+655.79%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.6%	+581.62%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+2.6%	+692.30%	加碼
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.5%	+7487.00%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+1.3%	+1153.33%	加碼
6	APLD	Applied Digital CORP	+1.1%	+3103.78%	加碼
7	PZZA	Papa John's Intl INC	+1%	+301.45%	加碼
8	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.9%	+418.92%	加碼
9	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.7%	+281.94%	加碼
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	+92.49%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+74.63%	加碼
12	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.4%	+100.03%	加碼
13	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+206.67%	加碼
14	AIZ	Assurant INC	+0.3%	+78.16%	加碼
15	GLNG	Golar LNG Limited	+0.3%	+3.66%	加碼
16	SNDK	Sandisk CORP	-0.6%	-89.11%	減碼
17	SNAP	Snap INC - A	-0.7%	-86.34%	減碼
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-82.26%	減碼
19	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.7%	-20.59%	減碼
20	MRVL	Marvell Technology INC	-0.9%	-83.42%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-1%	-15.00%	減碼
22	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.1%	-40.47%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-91.73%	減碼
24	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	-1.2%	-90.10%	減碼
25	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.5%	-80.48%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-1.5%	-82.46%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-60.53%	減碼
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-2.5%	-91.26%	減碼
29	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-2.7%	-42.79%	減碼
30	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建倉
31	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
33	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新建倉
34	✓	M3brigade Acquisition V CORP	—	NEW	新建倉
35	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清倉
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清倉
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
38	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
39	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
41	HZO	Marinemax INC	—	NEW	新建倉
42	✓		—	NEW	新建倉
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建倉
44	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
45	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	TBCH	Turtle Beach CORP	—	NEW	新建倉
48	NFE	New Fortress Energy INC	—	EXIT	清倉
49	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	NEW	新建倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shay Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shay Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.0億，分佈在 471 個已申報部位之中。

Shay Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shay Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8億 (15.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6758.0萬 (5.6%) 3. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$4414.9萬 (3.7%) 4. Purecycle Technologies INC (PCT) — US$4195.8萬 (3.5%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4026.4萬 (3.4%)

Shay Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shay Capital LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Celsius Holdings INC (CELH); 新建倉: Core Scientific INC (CORZ); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Aptiv PLC (APTV); 新建倉: M3brigade Acquisition V CORP

Shay Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shay Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.0% • Communication Services: 19.7% • Consumer Discretionary: 16.1% • Health Care: 7.4% • Industrials: 3.2% • Energy: 0.7%

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CIK 0000860176

申報總市值

US$11.0億

37 stks

2026-03-31

集中度39.5

持倉穩定性52.1

產業集中度79.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申報總市值

US$1387.3億

5,565 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度12.8

持倉穩定性50.6

產業集中度73.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.

CIK 0001672142

申報總市值

US$9.8億

245 stks

2026-03-31

集中度11.2

持倉穩定性90.7

產業集中度55.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Shay Capital LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001723643

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$12.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 471

Shay Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 471 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.0億，季度換手率為 104.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.47
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+655.8%　US$1.6億
加碼 NVDA
+581.6%　US$5697.7萬
減碼 FTAI
-42.8%　-US$1785.9萬
加碼 MU
+692.3%　US$3228.2萬
減碼 IBIT
-91.3%　-US$2384.1萬
減碼 MSFT
-60.5%　-US$1898.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 471 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.41%	+12.77%	+655.79%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.64%	+4.55%	+581.62%
3	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	3.69%	-2.71%	-42.79%
4	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	3.50%	—	+73.75%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.36%	+0.61%	+74.63%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.02%	+2.62%	+692.30%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.79%	+0.64%	+92.49%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.73%	—	-20.24%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.56%	+1.53%	+7487.00%
10	PZZA	Papa John's Intl INC	股票-其他	1.55%	+0.98%	+301.45%
11	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	1.52%	+1.52%	NEW
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.39%	+1.28%	+1153.33%
13	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.38%	+0.25%	+3.66%
14	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.32%	—	+5.74%
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.32%	-1.00%	-15.00%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.30%	+0.73%	+281.94%
18	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	1.18%	+1.13%	+3103.78%
19	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	1.16%	—	+1.22%
20	AIZ	Assurant INC	股票-金融	1.13%	+0.26%	+78.16%
21	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	1.10%	+0.89%	+418.92%
22	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	0.95%	+0.40%	+100.03%
23	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.95%	+0.95%	NEW
24	✓	M3brigade Acquisition V CORP	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
25	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	0.85%	—	+44.94%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.75%	-1.07%	-40.47%
27	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	0.74%	—	+86.01%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-2.12%	-60.53%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.65%	+0.40%	+206.67%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	—	+29.14%
31	CXW	Corecivic INC	股票-其他	0.63%	—	+1.13%
32	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	0.63%	—	+75.19%
33	XXI	Twenty One Capital Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	+1.01%
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.61%	NEW
35	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	股票-其他	0.60%	—	-47.30%
36	MAX	Mediaalpha Inc-class A	股票-其他	0.60%	—	+31.13%
37	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.60%	—	-33.08%
38	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	0.58%	—	+161.69%
39	HZO	Marinemax INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	✓		股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
44	TBCH	Turtle Beach CORP	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	GME	GameStop Corp.	股票-循環性消費	0.53%	—	+44.04%
46	FWRD	Forward Air CORP	股票-其他	0.51%	—	+88.56%
47	GRPN	Groupon INC	股票-其他	0.50%	—	+900.00%
48	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非循環性消費	0.48%	—	-0.29%
49	BJRI	Bj's Restaurants INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
50	IPX	Iperionx LTD - Adr	股票-其他	0.46%	—	+57.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +20.2%
貝塔係數: +1.37
阿爾法: -8.2%
最大回撤: -18.4%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.58
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +0.88
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +10.8%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +52.2%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.85
產業分散度: +16.5%
偏態: +0.21
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	471	US$12.0億	100	1SPY 2NVDA 3FTAI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.FTAI 4.PCT 5.META 6.MU 7.TLT 8.IWM 9.TMO 10.PZZA
2025-12-31	484	US$9.7億	100	1FTAI 2PCT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.FTAI 2.PCT 3.MSFT 4.META 5.IWM 6.SPY 7.IBIT 8.TSLA 9.BABA 10.AMZN
2025-09-30	409	US$11.5億	100	1SPY 2PCT 3SLV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.PCT 3.SLV 4.FTAI 5.VOR 6.SOC 7.FSLR 8.TSLA 9.WBD 10.NVDA
2025-06-30	314	US$8.7億	0	1SPY 2FTAI 3PCT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FTAI 3.PCT 4.BABA 5.SLV 6.GEO 7.GLNG 8.CXW 9.CTRN 10.ASHR
2025-03-31	309	US$6.9億	100	1SLV 2GEO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SLV 2.GEO 3.SPY 4.FTAI 5.ASHR 6.PCT 7.PLTR 8.XLF 9.GLNG 10.FSLR
2024-12-31	305	US$6.6億	0	1SPY 2GEO 3GLNG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GEO 3.GLNG 4.PCT 5.INTC 6.NFE 7.BJRI 8.IWM 9.FLWS 10.SNOW
2024-09-30	317	US$7.1億	0	1SPY 2FTAI 3PCT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTAI 3.PCT 4.GLNG 5.SNOW 6.BABA 7.GRPN 8.GEO 9.EVH 10.BA
2024-06-30	264	US$7.2億	0	1SPY 2GLNG 3PCT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GLNG 3.PCT 4.BABA 5.SNOW 6.GRPN 7.QQQ 8.TLYS 9.VKTX 10.GNW
2024-03-31	370	US$6.4億	0	1SPY 2BABA 3PCT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BABA 3.PCT 4.SLV 5.DDOG 6.VKTX 7.GLNG 8.0C3 9.TLYS 10.BIDU
2023-12-31	278	US$5.0億	0	1BABA 2SPY 3ET 主要持股2023-12-31 1.BABA 2.SPY 3.ET 4.PCT 5.BGC 6.NVDA 7.TLYS 8.GLNG 9.GME 10.BJRI
2023-09-30	349	US$7.1億	0	1SPY 2BA 3BABA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BA 3.BABA 4.GRPN 5.QQQ 6.MSFT 7.MANU 8.ET 9.PCT 10.AMZN
2023-06-30	397	US$7.2億	0	1SPY 2QQQ 3PCT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.PCT 4.EL 5.FTAI 6.BABA 7.MU 8.ATVIEUR 9.TLYS 10.WDC
2023-03-31	434	US$5.1億	0	1SPY 2QQQ 3CORT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.CORT 4.PCT 5.AYXEUR 6.BAC 7.TLYS 8.FTAI 9.G5346G 10.ATVIEUR
2022-12-31	283	US$3.2億	0	1SPY 2FTAI 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FTAI 3.QQQ 4.AMZN 5.PCT 6.BABA 7.L4135L 8.GSK 9.G3312L 10.TLYS
2022-09-30	345	US$4.6億	0	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.CHNGUSD 5.DREUSD 6.PCT 7.TLT 8.SGENUSD 9.PINS 10.BHVN
2022-06-30	423	US$5.0億	0	1SPY 2QQQ 3KWEB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.KWEB 4.BABA 5.TBCH 6.BA 7.GSK 8.LVS 9.KSS 10.WBD
2022-03-31	495	US$7.8億	0	1SPY 2QQQ 3T 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.T 4.TSLA 5.AAPL 6.CZR 7.UBER 8.WYNN 9.IWM 10.PCT
2021-12-31	464	US$6.1億	0	1SPY 2QQQ 3UBER 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.UBER 4.BA 5.AMD 6.XLNXEUR 7.HTAEUR 8.XBI 9.REKR 10.AAPL
2021-09-30	522	US$7.7億	0	1SPY 2GM 3BABA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GM 3.BABA 4.WYNN 5.REKR 6.QQQ 7.BA 8.UBER 9.IWM 10.HYREQ
2021-06-30	505	US$8.7億	0	1SPY 2LVS 3WYNN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LVS 3.WYNN 4.QQQ 5.BABA 6.UBER 7.HYREQ 8.SC 9.MXIM 10.NOG
2021-03-31	473	US$9.8億	0	1GME 2SPY 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.GME 2.SPY 3.QQQ 4.0VVB 5.AMZN 6.WYNN 7.MPC 8.BGCPEUR 9.REKR 10.DDOG
2020-12-31	279	US$4.6億	0	1SPY 2VTRS 3RCL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.RCL 4.UBER 5.QQQ 6.INTC 7.HCA 8.IPOAGBP 9.SONO 10.HECGBP

本季持股變動

Shay Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+12.8%	+655.79%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.6%	+581.62%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+2.6%	+692.30%	加碼
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.5%	+7487.00%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+1.3%	+1153.33%	加碼
6	APLD	Applied Digital CORP	+1.1%	+3103.78%	加碼
7	PZZA	Papa John's Intl INC	+1%	+301.45%	加碼
8	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.9%	+418.92%	加碼
9	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.7%	+281.94%	加碼
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	+92.49%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+74.63%	加碼
12	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.4%	+100.03%	加碼
13	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+206.67%	加碼
14	AIZ	Assurant INC	+0.3%	+78.16%	加碼
15	GLNG	Golar LNG Limited	+0.3%	+3.66%	加碼
16	SNDK	Sandisk CORP	-0.6%	-89.11%	減碼
17	SNAP	Snap INC - A	-0.7%	-86.34%	減碼
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-82.26%	減碼
19	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.7%	-20.59%	減碼
20	MRVL	Marvell Technology INC	-0.9%	-83.42%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-1%	-15.00%	減碼
22	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.1%	-40.47%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-91.73%	減碼
24	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	-1.2%	-90.10%	減碼
25	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.5%	-80.48%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-1.5%	-82.46%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-60.53%	減碼
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-2.5%	-91.26%	減碼
29	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-2.7%	-42.79%	減碼
30	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建倉
31	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
33	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新建倉
34	✓	M3brigade Acquisition V CORP	—	NEW	新建倉
35	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清倉
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清倉
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
38	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
39	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
41	HZO	Marinemax INC	—	NEW	新建倉
42	✓		—	NEW	新建倉
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建倉
44	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
45	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	TBCH	Turtle Beach CORP	—	NEW	新建倉
48	NFE	New Fortress Energy INC	—	EXIT	清倉
49	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	NEW	新建倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看