SeaStone Capital Management, L.P. 13F 持倉總覽（10 檔）

CIK: 0001552187

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$8716.0萬

申報季度: 2016-03-31 · 持股檔數: 10

SeaStone Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2016-03-31，總持股市值約為 US$8716.0萬，季度換手率為 137.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.73
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 20
倉位均衡度: 96.78

SeaStone Capital Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.32），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 10.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CDK
-22.1%　-US$267.8萬
加碼 ELV
-43.3%　-US$832.2萬
加碼 SIG
-47.0%　-US$841.4萬
加碼 GOOGL
-46.4%　-US$844.0萬
加碼 HUM
-56.5%　-US$1229.3萬
加碼 CVCEUR
-3.4%　-US$3000.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓		股票-其他	15.78%	+15.78%	NEW
2	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	12.40%	+5.78%	-43.33%
3	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	11.33%	+3.66%	-56.53%
4	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-循環性消費	10.93%	+4.72%	-47.04%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	10.71%	+4.56%	-46.43%
6	CDK	Cdk Global INC	股票-其他	9.93%	+6.01%	-22.12%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	9.16%	+0.73%	-69.92%
8	UNIT	Uniti Group Inc.	股票-其他	8.90%	+8.90%	NEW
9	✓	EnvisionHealthcareI CS USD0.01	股票-其他	7.34%	+7.34%	NEW
10	CVCEUR	Cablevision Systems-ny Grp-a	股票-其他	3.52%	+2.46%	-3.43%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-03-31	10	US$8716.0萬	100	12686482ELV 3HUM 主要持股2016-03-31 1.268648 2.ELV 3.HUM 4.SIG 5.GOOGL 6.CDK 7.META 8.UNIT 9.29413U 10.CVCEUR
2015-12-31	19	US$2.9億	100	1SPY 2META 3HUM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.META 3.HUM 4.ELV 5.SIG 6.GOOGL 7.GM 8.CF 9.PKG 10.CDK
2015-09-30	21	US$3.1億	94	1IWM273935A3META 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.73935A 3.META 4.WMB 5.GM 6.SIG 7.KLXE 8.DG 9.GOOG 10.PKG
2015-06-30	24	US$3.5億	61	1CSTM 2META 3WMB 主要持股2015-06-30 1.CSTM 2.META 3.WMB 4.AAPL 5.KLXE 6.GM 7.HP5A 8.PKG 9.DG 10.587118
2015-03-31	31	US$4.5億	95	1SPY 2META 3WMB 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.META 3.WMB 4.CSTM 5.HP5A 6.DG 7.KLXE 8.587118 9.AAPL 10.ALLE
2014-12-31	39	US$6.4億	63	1DG 2META 3WMB 主要持股2014-12-31 1.DG 2.META 3.WMB 4.GM 5.ARL 6.HP5A 7.APC3EUR 8.SIG 9.GOOG 10.ZBH
2014-09-30	44	US$7.5億	73	1META 2WMB 3ARL 主要持股2014-09-30 1.META 2.WMB 3.ARL 4.HP5A 5.DG 6.S9Q 7.OCN2EUR 8.GM 9.APC3EUR 10.ALLE
2014-06-30	40	US$9.3億	51	1SPY 2WMB 3ARL 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.WMB 3.ARL 4.OCN2EUR 5.203233 6.GM 7.META 8.APC3EUR 9.75605Y 10.S9Q
2014-03-31	37	US$9.7億	73	1ARL 2WMB 3SPY 主要持股2014-03-31 1.ARL 2.WMB 3.SPY 4.GM 5.OCN2EUR 6.TWXCHF 7.203233 8.META 9.ALLE 10.APC3EUR
2013-12-31	37	US$8.7億	83	119329V2WMB 3ADT 主要持股2013-12-31 1.19329V 2.WMB 3.ADT 4.GM 5.SPY 6.DG 7.APC3EUR 8.203233 9.TWXCHF 10.OCN2EUR
2013-09-30	34	US$7.9億	57	1WMB 2ADT319329V 主要持股2013-09-30 1.WMB 2.ADT 3.19329V 4.AXP 5.KO 6.TWXCHF 7.740189 8.TMO 9.XXI 10.GM
2013-06-30	35	US$6.9億	0	1SPY 2WMB 3AXP 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.WMB 3.AXP 4.ADT 5.740189 6.APC3EUR 7.KO 8.STZ 9.TWXCHF 10.TMO

本季持股變動

SeaStone Capital Management, L.P. 在 2016-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: General Motors Co (GM); 清倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 清倉: Packaging CORP Of America (PKG); 新建倉: .

SeaStone Capital Management, L.P. 於截至 2016-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CDK	Cdk Global INC	+6%	-22.12%	減碼
2	ELV	Elevance Health INC	+5.8%	-43.33%	減碼
3	SIG	Signet Jewelers Limited	+4.7%	-47.04%	減碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+4.6%	-46.43%	減碼
5	HUM	Humana INC	+3.7%	-56.53%	減碼
6	CVCEUR	Cablevision Systems-ny Grp-a	+2.5%	-3.43%	減碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	-69.92%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
9	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
10	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清倉
11	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清倉
12	✓		—	NEW	新建倉
13	UNIT	Uniti Group Inc.	—	NEW	新建倉
14	CSTM	Constellium SE	—	EXIT	清倉
15	✓	EnvisionHealthcareI CS USD0.01	—	NEW	新建倉
16	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清倉
17	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清倉
18	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
19	BB	Blackberry LTD	—	EXIT	清倉
20	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
21	✓	Neustar INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SeaStone Capital Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SeaStone Capital Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8716.0萬，分佈在 10 個已申報部位之中。

SeaStone Capital Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SeaStone Capital Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. — US$1375.1萬 (15.8%) 2. Elevance Health INC (ELV) — US$1080.4萬 (12.4%) 3. Humana INC (HUM) — US$987.5萬 (11.3%) 4. Signet Jewelers Limited (SIG) — US$952.6萬 (10.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$933.8萬 (10.7%)

SeaStone Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SeaStone Capital Management, L.P. 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: General Motors Co (GM); 清倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 清倉: Packaging CORP Of America (PKG); 新建倉:

SeaStone Capital Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SeaStone Capital Management, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 54.4% • Communication Services: 45.6%

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SeaStone Capital Management, L.P. 13F 持倉總覽（10 檔）

CIK: 0001552187

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$8716.0萬

申報季度: 2016-03-31 · 持股檔數: 10

SeaStone Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2016-03-31，總持股市值約為 US$8716.0萬，季度換手率為 137.0%。

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近期動向

加碼 CDK
-22.1%　-US$267.8萬
加碼 ELV
-43.3%　-US$832.2萬
加碼 SIG
-47.0%　-US$841.4萬
加碼 GOOGL
-46.4%　-US$844.0萬
加碼 HUM
-56.5%　-US$1229.3萬
加碼 CVCEUR
-3.4%　-US$3000.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓		股票-其他	15.78%	+15.78%	NEW
2	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	12.40%	+5.78%	-43.33%
3	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	11.33%	+3.66%	-56.53%
4	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-循環性消費	10.93%	+4.72%	-47.04%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	10.71%	+4.56%	-46.43%
6	CDK	Cdk Global INC	股票-其他	9.93%	+6.01%	-22.12%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	9.16%	+0.73%	-69.92%
8	UNIT	Uniti Group Inc.	股票-其他	8.90%	+8.90%	NEW
9	✓	EnvisionHealthcareI CS USD0.01	股票-其他	7.34%	+7.34%	NEW
10	CVCEUR	Cablevision Systems-ny Grp-a	股票-其他	3.52%	+2.46%	-3.43%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-03-31	10	US$8716.0萬	100	12686482ELV 3HUM 主要持股2016-03-31 1.268648 2.ELV 3.HUM 4.SIG 5.GOOGL 6.CDK 7.META 8.UNIT 9.29413U 10.CVCEUR
2015-12-31	19	US$2.9億	100	1SPY 2META 3HUM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.META 3.HUM 4.ELV 5.SIG 6.GOOGL 7.GM 8.CF 9.PKG 10.CDK
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2015-03-31	31	US$4.5億	95	1SPY 2META 3WMB 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.META 3.WMB 4.CSTM 5.HP5A 6.DG 7.KLXE 8.587118 9.AAPL 10.ALLE
2014-12-31	39	US$6.4億	63	1DG 2META 3WMB 主要持股2014-12-31 1.DG 2.META 3.WMB 4.GM 5.ARL 6.HP5A 7.APC3EUR 8.SIG 9.GOOG 10.ZBH
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2014-03-31	37	US$9.7億	73	1ARL 2WMB 3SPY 主要持股2014-03-31 1.ARL 2.WMB 3.SPY 4.GM 5.OCN2EUR 6.TWXCHF 7.203233 8.META 9.ALLE 10.APC3EUR
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2013-09-30	34	US$7.9億	57	1WMB 2ADT319329V 主要持股2013-09-30 1.WMB 2.ADT 3.19329V 4.AXP 5.KO 6.TWXCHF 7.740189 8.TMO 9.XXI 10.GM
2013-06-30	35	US$6.9億	0	1SPY 2WMB 3AXP 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.WMB 3.AXP 4.ADT 5.740189 6.APC3EUR 7.KO 8.STZ 9.TWXCHF 10.TMO

本季持股變動

SeaStone Capital Management, L.P. 於截至 2016-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CDK	Cdk Global INC	+6%	-22.12%	減碼
2	ELV	Elevance Health INC	+5.8%	-43.33%	減碼
3	SIG	Signet Jewelers Limited	+4.7%	-47.04%	減碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+4.6%	-46.43%	減碼
5	HUM	Humana INC	+3.7%	-56.53%	減碼
6	CVCEUR	Cablevision Systems-ny Grp-a	+2.5%	-3.43%	減碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	-69.92%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
9	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
10	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清倉
11	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清倉
12	✓		—	NEW	新建倉
13	UNIT	Uniti Group Inc.	—	NEW	新建倉
14	CSTM	Constellium SE	—	EXIT	清倉
15	✓	EnvisionHealthcareI CS USD0.01	—	NEW	新建倉
16	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清倉
17	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清倉
18	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
19	BB	Blackberry LTD	—	EXIT	清倉
20	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
21	✓	Neustar INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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