13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001934951
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
58 檔
50.0%
截至 Q1 2026 季度末，Schwallier Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 58 檔。
Schwallier Wealth Management LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 19 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 27 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPHQ, VTV, SCHG）占據了總市值的 50.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
FBND
市值: US$562.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JAAA
前期市值: US$633.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 20.68% | -11.23% | -1.80% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 14.70% | -4.73% | -2.88% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 14.05% | -6.24% | +8.57% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.33% | -3.46% | -7.27% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.11% | -2.06% | — | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.96% | -3.33% | -6.54% | |
| 7 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.87% | — | — | |
| 8 | SMBS | Schwab Mbs ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.10% | — | |
| 9 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.76% | -0.17% | — | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.73% | -2.34% | -5.34% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.73% | -2.33% | -2.03% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.09% | -0.62% | -86.08% | |
| 13 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.30% | -12.91% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +5.53% | -0.95% | |
| 15 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.17% | -0.99% | — | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.99% | -0.19% | -33.92% | |
| 17 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.90% | -0.16% | — | |
| 18 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 0.88% | -0.31% | -85.53% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.19% | +15.07% | |
| 20 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +27.99% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -4.71% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -0.36% | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +0.26% | |
| 24 | MPV | Barings Participation Invest | 股票-其他 | 0.59% | -0.08% | +4.17% | |
| 25 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +8.41% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | -17.97% | |
| 27 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.48% | -0.18% | -84.12% | |
| 28 | SPTB | Ss Spdr P Treasury ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | +3.24% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | -0.86% | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.16% | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -21.86% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.09% | -8.72% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.34% | +0.03% | +11.20% | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.41% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.05% | -0.27% | |
| 36 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 37 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -3.70% | |
| 38 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.28% | -0.12% | -15.72% | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.28% | -0.07% | +11.58% | |
| 40 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +5.78% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.04% | -0.09% | |
| 42 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +5.83% | |
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 44 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +6.84% | |
| 45 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | -30.73% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | -0.57% | |
| 47 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +11.67% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.23% | +0.07% | +0.22% | |
| 49 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 50 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schwallier Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Schwallier Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (20.7%)、VTV (14.7%)、SCHG (14.1%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 20.7% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Schwallier Wealth Management LLC 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 19 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBND。 本季清倉部位包含 JAAA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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