13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001934951
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
54 檔
63.0%
在 Q4 2025 申報期間，Schwallier Wealth Management LLC（CIK: 0001934951）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 54 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Schwallier Wealth Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPHQ, VTV, PYLD）累計市值佔比達 63.0%，是驅動 Schwallier Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 18.96% | -11.23% | -6.03% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.48% | -4.73% | -5.27% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 13.45% | -0.62% | +0.45% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.44% | -6.24% | +1.70% | |
| 5 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 5.35% | -0.31% | +0.54% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.19% | -3.46% | -6.34% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.05% | — | +0.74% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.81% | -3.33% | -5.65% | |
| 9 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 2.67% | -0.18% | +0.34% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.55% | -2.33% | -5.65% | |
| 11 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.55% | -2.34% | -49.37% | |
| 12 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.30% | — | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +5.53% | -14.52% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.31% | -0.19% | -60.39% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -20.20% | |
| 16 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.57% | -0.21% | EXIT | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -30.30% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.03% | -13.43% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.19% | +4.85% | |
| 20 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -27.92% | |
| 21 | MPV | Barings Participation Invest | 股票-其他 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 22 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +14.60% | |
| 23 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +10.26% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -6.65% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | -2.15% | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.36% | -0.27% | EXIT | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.09% | +6.02% | |
| 28 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | -2.31% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.05% | -0.81% | |
| 30 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.30% | -0.12% | +10.89% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -10.36% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.27% | +0.03% | +1.60% | |
| 33 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -1.83% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.01% | +2.95% | |
| 36 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 37 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -1.72% | |
| 38 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.22% | -0.07% | +4.29% | |
| 40 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +5.06% | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.19% | +0.07% | -0.22% | |
| 43 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.03% | -1.61% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | +0.49% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.01% | -0.45% | |
| 47 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.18% | — | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +4.43% | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schwallier Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Schwallier Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (19.0%)、VTV (13.5%)、PYLD (13.4%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 19.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FLDR
市值: US$240.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DMAR
前期市值: US$81.7萬
在 Q4 2025 季度中，Schwallier Wealth Management LLC 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 17 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLDR。 本季清倉部位包含 DMAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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