13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001898838
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
27 檔
84.9%
Schaeffer Financial LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 27 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Schaeffer Financial LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 12 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IGSB, SCHB, SPGM）累計市值佔比達 84.9%，是驅動 Schaeffer Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SCHI
市值: US$28.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$108.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 27.33% | -0.42% | +3.83% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 20.26% | — | +0.28% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 15.03% | -1.11% | -9.67% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 11.82% | +0.49% | +4.58% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.52% | +0.70% | +1.87% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.13% | +6.53% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.07% | -1.34% | -2.00% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.74% | -0.05% | +5.55% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.69% | — | -3.93% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.24% | — | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -4.78% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.36% | +0.28% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.10% | +0.22% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -2.00% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.12% | |
| 17 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +21.05% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | +0.08% | |
| 19 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.18% | +0.04% | +2.45% | |
| 26 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -16.13% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schaeffer Financial LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Schaeffer Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IGSB (27.3%)、SCHB (20.3%)、SPGM (15.0%)。其中最大持股部位 IGSB 佔據整體投資組合約 27.3% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Schaeffer Financial LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 12 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHI。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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