13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001898838
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
25 檔
79.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Schaeffer Financial LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 25 檔。
Q1 2026 數據顯示 Schaeffer Financial LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 12 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IGSB, SCHB, SPGM）累計市值佔比達 79.3%，是驅動 Schaeffer Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$108.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPGM
前期市值: US$1932.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 28.73% | -1.40% | +6.45% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 19.06% | +1.20% | +2.32% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 16.01% | -0.98% | -0.28% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 11.90% | -0.08% | +2.94% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.60% | +0.92% | +1.11% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.58% | +2.27% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -0.17% | +0.19% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.57% | +0.17% | +7.10% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.05% | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.01% | +18.99% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +2.09% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +56.47% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.11% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.06% | +0.27% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | -0.01% | +3.98% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +1.2% | +2.94% | 加碼 |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | +6.45% | 加碼 |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.1% | +7.10% | 加碼 |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | +56.47% | 加碼 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +18.99% | 加碼 |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | +2.27% | 加碼 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不變 |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不變 |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | — | +3.98% | 加碼 |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | — | — | 不變 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 12 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | 0% | +0.27% | 加碼 |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | — | 不變 |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 不變 |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +2.09% | 加碼 |
| 16 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | 0% | +0.19% | 加碼 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | — | 不變 |
| 19 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | -0.9% | -0.28% | 減碼 |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -1.1% | +2.32% | 加碼 |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -1.6% | +1.11% | 加碼 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schaeffer Financial LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Schaeffer Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IGSB (28.7%)、SCHB (19.1%)、SPGM (16.0%)。其中最大持股部位 IGSB 佔據整體投資組合約 28.7% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Schaeffer Financial LLC 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 12 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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