13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001998653
申報總市值
US$76.4億
US$76.4億
443 檔
45.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Sapient Capital LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$76.4億，整體持股檔數為 443 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Sapient Capital LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 115 檔個股並出清 22 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Sapient Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 LLY, SQS, APP 等）合計佔整體申報市值的 45.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 443 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 20.02% | +2.70% | -3.62% | |
| 2 | SQS | Sapient Quality Select ETF | ETF-其他 | 18.24% | -0.13% | — | |
| 3 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 7.64% | -0.12% | +0.01% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.23% | +0.15% | -18.82% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.72% | +0.22% | -25.11% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.53% | -21.74% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.07% | -19.19% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.63% | -0.12% | -20.14% | |
| 9 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.57% | -0.14% | -30.79% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.11% | -35.22% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | +0.05% | -29.90% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.21% | -23.50% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.22% | -21.80% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.06% | +0.54% | -19.58% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.04% | +1.19% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.91% | -0.08% | -20.83% | |
| 17 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.91% | +0.44% | -0.01% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.41% | -44.03% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.18% | -0.13% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.23% | -23.84% | |
| 21 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.13% | -18.40% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.02% | +6.38% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.26% | -42.81% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.02% | -7.24% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.14% | -9.00% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.02% | -11.97% | |
| 27 | HBNC | Horizon Bancorp Inc/in | 股票-其他 | 0.52% | -0.50% | — | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +10.54% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.51% | -0.30% | -33.12% | |
| 30 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.14% | -21.40% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | -0.07% | -38.72% | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.34% | -37.46% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.07% | -12.07% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +1.67% | |
| 36 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | -37.10% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.25% | -12.07% | |
| 38 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.07% | +0.67% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.07% | -6.07% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.03% | -6.24% | |
| 41 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.34% | — | -36.03% | |
| 42 | AGX | Argan Inc | 股票-工業 | 0.34% | -0.06% | -20.01% | |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.05% | -38.16% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | -6.72% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.25% | -11.46% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -8.97% | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.31% | +216.66% | |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.31% | +0.06% | -58.44% | |
| 49 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.31% | +0.01% | +1.12% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.30% | -0.09% | -8.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sapient Capital LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$76.4億，共申報了 443 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sapient Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (20.0%)、SQS (18.2%)、APP (7.6%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 20.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SQS
市值: US$12.1億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KBE
前期市值: US$139.7萬
在 Q1 2026 季度中，Sapient Capital LLC 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 36 個部位、減碼 115 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 SQS。 本季清倉部位包含 KBE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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