13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001998653
申報總市值
US$74.4億
US$74.4億
388 檔
38.5%
Sapient Capital LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$74.4億，分散於 388 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2025 申報觀察，Sapient Capital LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 103 檔個股並出清 10 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Sapient Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 LLY, APP, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 38.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 388 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 16.53% | +0.29% | +21.29% | |
| 2 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 13.95% | -3.53% | -0.63% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.34% | +0.78% | -1.64% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.83% | +1.07% | -2.30% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.43% | -0.11% | -0.82% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.13% | +0.09% | -2.09% | |
| 7 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 3.08% | -0.16% | -4.32% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.23% | +0.04% | -2.82% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.21% | +0.20% | -3.28% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.99% | +0.26% | -0.13% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | +0.08% | +4.41% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.55% | -0.27% | -3.24% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.01% | -3.31% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.26% | -0.02% | -2.64% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.03% | -0.87% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.97% | -0.20% | -1.40% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.10% | +3.10% | |
| 18 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 0.81% | -0.16% | -6.81% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.81% | -0.04% | +7.48% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | +0.03% | -2.55% | |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.01% | -7.27% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.09% | -3.74% | |
| 23 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.72% | — | -3.83% | |
| 24 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.71% | +0.86% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.12% | -3.28% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.26% | -1.10% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.04% | +1.36% | |
| 28 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.01% | -7.57% | |
| 29 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.64% | +0.39% | +12.60% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.62% | +0.03% | +9.48% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.03% | -3.59% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | -0.94% | |
| 34 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.58% | -0.02% | -0.06% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.01% | -2.15% | |
| 36 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | -2.33% | |
| 37 | HBNC | Horizon Bancorp Inc/in | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 38 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.51% | — | -3.54% | |
| 39 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.28% | -2.42% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | +0.01% | -5.63% | |
| 41 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | NEW | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.01% | -3.17% | |
| 43 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.45% | -0.10% | -2.94% | |
| 44 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -3.27% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.44% | -0.06% | +59.64% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | -3.73% | |
| 47 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | -2.81% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.12% | +2.03% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +509.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sapient Capital LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$74.4億，共申報了 388 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Sapient Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (16.5%)、APP (13.9%)、AAPL (5.3%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KTOS
市值: US$4140.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRK
前期市值: US$2986.9萬
在 Q3 2025 季度中，Sapient Capital LLC 共進行了 190 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 52 個部位、減碼 103 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 KTOS。 本季清倉部位包含 MRK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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