Sanctuary Advisors, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001777271

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$185.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2533

Sanctuary Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2533 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$185.0億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.97
持倉穩定性: 17.37
動能／逆勢: 90.19
產業集中度: 38.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.18

Sanctuary Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 203 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2533 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$1.1億
減碼 OEF
-56.5%　-US$7126.3萬
加碼 GOVT
+119.3%　US$5016.1萬
減碼 XLG
-78.2%　-US$4891.9萬
加碼 XOM
-2.2%　US$4784.2萬
減碼 NVDA
-1.2%　-US$4115.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

主力正從擁擠的超大盤成長股撤資，大舉卡位公債ETF（GOVT加碼至0.5%），同時減碼NVDA與XLG鎖定獲利，新進CORO與BLCR佈局防禦籌碼。組合在2,500檔分散持股中執行換手節奏，緊咬高低震幅輪動資金行情，反動操作紀律已完全就位。

基本面與宏觀佈局

本季策略押注利率維持高位環境公債風險溢價重估，以久期延伸抵消權益報酬率壓縮壓力。對立觀點認為AI資本支出週期與科技股盈餘韌性將支撐估值，資金長線卡位公債會拖累整體複利表現，大戶錯判成長動能反擊。

潛在盲點

持股家數突破2,500檔的極致分散格局搭配頂層集中減碼，產生隱性因子流失；砍進NVDA與XLG同時加碼GOVT，一旦流動性陷阱解封進入寬鬆牛市，長天期債券將成為組合拖累，Beta暴露不足導致上下皆受限。

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2533 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	-0.25%	-1.18%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.96%	-0.62%	+0.33%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.69%	—	+5.84%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.65%	-0.19%	+0.92%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.39%	-0.11%	-2.15%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.36%	-0.10%	+2.57%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+3.19%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.31%	—	-1.55%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.20%	-0.23%	-0.90%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	-0.19%	-3.05%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.10%	+2.30%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	-0.09%	-6.56%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.25%	-2.17%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.11%	+3.91%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+4.06%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	—	+7.02%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	-0.22%	-17.82%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	—	-3.75%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.39%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.68%	—	-5.94%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.99%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.67%	—	+4.93%
23	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+7.72%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.14%	+0.22%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.63%	—	+6.43%
26	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+7.15%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3.52%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.56%	—	+0.03%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	-4.80%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	+0.08%	+0.12%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.20%	+19.01%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.13%	-5.84%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+58.76%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.50%	—	-3.49%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.50%	+0.27%	+119.27%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	+0.10%	+0.84%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.44%	-0.12%	-3.09%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.43%	—	+4.78%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.42%	—	+8.08%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+1.39%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.40%	-0.09%	-7.46%
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	—	+3.49%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	—	+0.23%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.37%	—	+1.38%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	+4.43%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.37%	—	-2.39%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.94%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.36%	+0.09%	+3.76%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	—	+1.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +65.2%
負報酬月份佔比: +34.8%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +12.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +5.9%
偏態: +0.03
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2533	US$185.0億	17	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.GOOGL 7.VOO 8.VTV 9.LLY 10.AVGO
2025-12-31	2433	US$183.1億	16	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.IVV 5.SPY 6.GOOGL 7.LLY 8.AVGO 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	2423	US$174.5億	17	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.AVGO 5.SPY 6.VOO 7.VTV 8.JPM 9.IVV 10.GOOGL
2025-06-30	2357	US$161.6億	22	1MSFT 2NVDA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.VUG 4.IVV 5.VOO 6.AVGO 7.VTV 8.JPM 9.SPY 10.META
2025-03-31	2183	US$142.2億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.LLY 8.SPY 9.JPM 10.IEFA
2024-12-31	2390	US$158.2億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-09-30	2369	US$157.8億	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	2334	US$137.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.NVDA 6.AMZN 7.VTV 8.VOO 9.LLY 10.SPY

本季持股變動

Sanctuary Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Sanctuary Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+119.27%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.17%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+19.01%	加碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+58.76%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+41.10%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+26.61%	加碼
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+94.53%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.84%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.76%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.1%	+11.63%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.12%	加碼
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	+89.64%	加碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+13.57%	加碼
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+46.56%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+83.24%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.00%	加碼
17	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	+5321.91%	加碼
18	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-47.57%	減碼
19	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-23.33%	減碼
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	-33.83%	減碼
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-68.27%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.58%	減碼
23	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.1%	-48.43%	減碼
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.39%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-37.31%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.46%	減碼
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.56%	減碼
28	HEI	Heico CORP	-0.1%	-9.16%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.57%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.30%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.15%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.91%	加碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.09%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.84%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.22%	加碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-24.27%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.05%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.92%	加碼
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-17.82%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.90%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.18%	減碼
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-78.17%	減碼
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-56.47%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.33%	加碼
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
46	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
47	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
50	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanctuary Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sanctuary Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$185.0億，分佈在 2533 個已申報部位之中。

Sanctuary Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sanctuary Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.0億 (2.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6億 (2.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.1億 (1.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.0億 (1.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.6億 (1.4%)

Sanctuary Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sanctuary Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Sanctuary Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sanctuary Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.2% • Industrials: 12.2% • Financials: 12.2% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 9.8% • Energy: 8.2%

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CIK: 0001777271

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$185.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2533

Sanctuary Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2533 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$185.0億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.97
持倉穩定性: 17.37
動能／逆勢: 90.19
產業集中度: 38.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$1.1億
減碼 OEF
-56.5%　-US$7126.3萬
加碼 GOVT
+119.3%　US$5016.1萬
減碼 XLG
-78.2%　-US$4891.9萬
加碼 XOM
-2.2%　US$4784.2萬
減碼 NVDA
-1.2%　-US$4115.0萬

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基本面與宏觀佈局

潛在盲點

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前十大持股佔比

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	-0.25%	-1.18%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.96%	-0.62%	+0.33%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.69%	—	+5.84%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.65%	-0.19%	+0.92%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.39%	-0.11%	-2.15%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.36%	-0.10%	+2.57%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+3.19%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.31%	—	-1.55%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.20%	-0.23%	-0.90%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	-0.19%	-3.05%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.10%	+2.30%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	-0.09%	-6.56%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.25%	-2.17%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.11%	+3.91%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+4.06%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	—	+7.02%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	-0.22%	-17.82%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	—	-3.75%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.39%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.68%	—	-5.94%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.99%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.67%	—	+4.93%
23	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+7.72%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.14%	+0.22%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.63%	—	+6.43%
26	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+7.15%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3.52%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.56%	—	+0.03%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	-4.80%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	+0.08%	+0.12%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.20%	+19.01%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.13%	-5.84%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+58.76%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.50%	—	-3.49%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.50%	+0.27%	+119.27%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	+0.10%	+0.84%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.44%	-0.12%	-3.09%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.43%	—	+4.78%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.42%	—	+8.08%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+1.39%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.40%	-0.09%	-7.46%
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	—	+3.49%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	—	+0.23%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.37%	—	+1.38%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	+4.43%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.37%	—	-2.39%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.94%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.36%	+0.09%	+3.76%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	—	+1.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +65.2%
負報酬月份佔比: +34.8%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +12.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +5.9%
偏態: +0.03
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2533	US$185.0億	17	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.GOOGL 7.VOO 8.VTV 9.LLY 10.AVGO
2025-12-31	2433	US$183.1億	16	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.IVV 5.SPY 6.GOOGL 7.LLY 8.AVGO 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	2423	US$174.5億	17	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.AVGO 5.SPY 6.VOO 7.VTV 8.JPM 9.IVV 10.GOOGL
2025-06-30	2357	US$161.6億	22	1MSFT 2NVDA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.VUG 4.IVV 5.VOO 6.AVGO 7.VTV 8.JPM 9.SPY 10.META
2025-03-31	2183	US$142.2億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.LLY 8.SPY 9.JPM 10.IEFA
2024-12-31	2390	US$158.2億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-09-30	2369	US$157.8億	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	2334	US$137.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.NVDA 6.AMZN 7.VTV 8.VOO 9.LLY 10.SPY

本季持股變動

Sanctuary Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+119.27%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.17%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+19.01%	加碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+58.76%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+41.10%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+26.61%	加碼
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+94.53%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.84%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.76%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.1%	+11.63%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.12%	加碼
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	+89.64%	加碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+13.57%	加碼
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+46.56%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+83.24%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.00%	加碼
17	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	+5321.91%	加碼
18	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-47.57%	減碼
19	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-23.33%	減碼
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	-33.83%	減碼
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-68.27%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.58%	減碼
23	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.1%	-48.43%	減碼
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.39%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-37.31%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.46%	減碼
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.56%	減碼
28	HEI	Heico CORP	-0.1%	-9.16%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.57%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.30%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.15%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.91%	加碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.09%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.84%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.22%	加碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-24.27%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.05%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.92%	加碼
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-17.82%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.90%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.18%	減碼
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-78.17%	減碼
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-56.47%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.33%	加碼
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
46	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
47	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
50	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看