Saiers Capital, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001463970

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$844.0萬

申報季度: 2015-06-30 · 持股檔數: 19

Saiers Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2015-06-30，總持股市值約為 US$844.0萬，季度換手率為 179.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 75.46

Saiers Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.415——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AXP
-15.2%　US$71.0萬
減碼 FFIV
-85.1%　-US$273.9萬
減碼 ETN
-70.8%　-US$222.4萬
減碼 DIS
-85.9%　-US$164.6萬
減碼 MS
-92.5%　-US$112.4萬
加碼 INTC
-69.2%　-US$147.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 16 大持股（共 19 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AXP	American Express Co	股票-金融	47.55%	+45.00%	-15.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	42.83%	—	-44.70%
3	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	7.42%	—	-73.40%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.92%	+0.65%	-69.19%
5	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.11%	—	-28.70%
6	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	0.07%	—	-63.94%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.04%	-1.68%	-70.82%
8	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.02%	-0.60%	-74.90%
9	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.02%	—	-22.25%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.01%	-0.86%	-92.54%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.01%	—	-90.04%
12	FFIV	F5 INC	股票-科技	—	-2.11%	-85.07%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	—	-1.27%	-85.90%
14	ERINQ	Erin Energy CORP	股票-其他	—	—	—
15	✓	Fibrocell Science INC	股票-其他	—	—	-73.53%
16	CBLIEUR	Statera Biopharma INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-06-30	19	US$844.0萬	100	1AXP 2AMZN 3MLCO 主要持股2015-06-30 1.AXP 2.AMZN 3.MLCO 4.INTC 5.VZ 6.GT 7.ETN 8.NUE 9.SBUX 10.MS
2015-03-31	200	US$1.3億	100	1C 2DUK 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.C 2.DUK 3.MSFT 4.UNP 5.AEP 6.CAT 7.CMI 8.AXP 9.XLNXEUR 10.EXE 6.25 01-15-18 B
2014-12-31	316	US$3.2億	96	1WYNN 2GLD 3MGM 主要持股2014-12-31 1.WYNN 2.GLD 3.MGM 4.C 5.LVS 6.TECK 7.DIS 8.KO 9.AEP 10.TSLA
2014-09-30	200	US$2.3億	100	1LVS 2MGM 3WYNN 主要持股2014-09-30 1.LVS 2.MGM 3.WYNN 4.DHI 5.JNJ 6.C 7.ED 8.TECK 9.BXUSD 10.FCX
2014-06-30	231	US$3.3億	100	1C 2MS 3SPY 主要持股2014-06-30 1.C 2.MS 3.SPY 4.DOW 5.DUK 6.TEX 7.NEM 8.AIG 9.FCX 10.VZ
2014-03-31	208	US$3.5億	100	1GLD 2PG 3C 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.PG 3.C 4.SPY 5.BTU 6.NEM 7.ED 8.NFLX 9.PHM 10.CYH
2013-12-31	321	US$17.3億	100	1SPY 2PG 3C 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.PG 3.C 4.GLD 5.PBR 6.BAC 7.LULU 8.PHM 9.BKR 10.268648
2013-09-30	304	US$6.7億	100	1PG 2C 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.PG 2.C 3.MSFT 4.MS 5.VLO 6.HAL 7.FCX 8.PHM 9.SPY 10.PFE
2013-06-30	271	US$9.1億	0	1AAPL 2C 3PBR 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.C 3.PBR 4.BAC 5.PG 6.CAT 7.MS 8.META 9.AIG 10.TPR

本季持股變動

Saiers Capital, LLC 在 2015-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Citigroup INC (C); 清倉: Du Pont E I De Nemour&Co (DUK); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Union Pacific CORP (UNP); 清倉: American Electric Power Company, Inc. (AEP).

Saiers Capital, LLC 於截至 2015-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AXP	American Express Co	+45%	-15.22%	減碼
2	INTC	Intel CORP	+0.7%	-69.19%	減碼
3	NUE	Nucor CORP	-0.6%	-74.90%	減碼
4	MS	Morgan Stanley	-0.9%	-92.54%	減碼
5	DIS	Walt Disney Co/the	-1.3%	-85.90%	減碼
6	ETN	Eaton Corporation plc	-1.7%	-70.82%	減碼
7	FFIV	F5 INC	-2.1%	-85.07%	減碼
8	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
9	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清倉
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
11	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉
13	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
14	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
15	XLNXEUR	Xilinx INC	—	EXIT	清倉
16	EXE 6.25 01-15-18 B	Southwestern Energy Co	—	EXIT	清倉
17	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
18	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
19	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
20	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
21	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
22	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清倉
23	POT1EUR	Potash CORP Of Saskatchewan	—	EXIT	清倉
24	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
25	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
26	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
28	AVGO	Broadcom Inc.	—	EXIT	清倉
29	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
32	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
34	RHT1EUR	Red Hat INC	—	EXIT	清倉
35	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
36	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
37	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
38	✓	Linn Energy LLC	—	EXIT	清倉
39	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	清倉
41	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清倉
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
44	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清倉
45	M	Macy's INC	—	EXIT	清倉
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
47	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
48	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Saiers Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Saiers Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$844.0萬，分佈在 19 個已申報部位之中。

Saiers Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Saiers Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. American Express Co (AXP) — US$401.3萬 (47.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$361.5萬 (42.8%) 3. Melco Resorts & Entert-adr (MLCO) — US$62.6萬 (7.4%) 4. Intel CORP (INTC) — US$16.2萬 (1.9%) 5. Verizon Communications INC (VZ) — US$9000.0 (0.1%)

Saiers Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Saiers Capital, LLC 態度較為保守——減碼了 7 個部位，並完全清倉了 43 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Citigroup INC (C); 清倉: Du Pont E I De Nemour&Co (DUK); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Union Pacific CORP (UNP); 清倉: American Electric Power Company, Inc. (AEP)

Saiers Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Saiers Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 51.4% • Consumer Discretionary: 46.4% • Information Technology: 2.1% • Communication Services: 0.1%

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Saiers Capital, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001463970

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$844.0萬

申報季度: 2015-06-30 · 持股檔數: 19

Saiers Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2015-06-30，總持股市值約為 US$844.0萬，季度換手率為 179.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 75.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AXP
-15.2%　US$71.0萬
減碼 FFIV
-85.1%　-US$273.9萬
減碼 ETN
-70.8%　-US$222.4萬
減碼 DIS
-85.9%　-US$164.6萬
減碼 MS
-92.5%　-US$112.4萬
加碼 INTC
-69.2%　-US$147.9萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 16 大持股（共 19 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AXP	American Express Co	股票-金融	47.55%	+45.00%	-15.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	42.83%	—	-44.70%
3	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	7.42%	—	-73.40%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.92%	+0.65%	-69.19%
5	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.11%	—	-28.70%
6	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	0.07%	—	-63.94%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.04%	-1.68%	-70.82%
8	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.02%	-0.60%	-74.90%
9	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.02%	—	-22.25%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.01%	-0.86%	-92.54%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.01%	—	-90.04%
12	FFIV	F5 INC	股票-科技	—	-2.11%	-85.07%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	—	-1.27%	-85.90%
14	ERINQ	Erin Energy CORP	股票-其他	—	—	—
15	✓	Fibrocell Science INC	股票-其他	—	—	-73.53%
16	CBLIEUR	Statera Biopharma INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-06-30	19	US$844.0萬	100	1AXP 2AMZN 3MLCO 主要持股2015-06-30 1.AXP 2.AMZN 3.MLCO 4.INTC 5.VZ 6.GT 7.ETN 8.NUE 9.SBUX 10.MS
2015-03-31	200	US$1.3億	100	1C 2DUK 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.C 2.DUK 3.MSFT 4.UNP 5.AEP 6.CAT 7.CMI 8.AXP 9.XLNXEUR 10.EXE 6.25 01-15-18 B
2014-12-31	316	US$3.2億	96	1WYNN 2GLD 3MGM 主要持股2014-12-31 1.WYNN 2.GLD 3.MGM 4.C 5.LVS 6.TECK 7.DIS 8.KO 9.AEP 10.TSLA
2014-09-30	200	US$2.3億	100	1LVS 2MGM 3WYNN 主要持股2014-09-30 1.LVS 2.MGM 3.WYNN 4.DHI 5.JNJ 6.C 7.ED 8.TECK 9.BXUSD 10.FCX
2014-06-30	231	US$3.3億	100	1C 2MS 3SPY 主要持股2014-06-30 1.C 2.MS 3.SPY 4.DOW 5.DUK 6.TEX 7.NEM 8.AIG 9.FCX 10.VZ
2014-03-31	208	US$3.5億	100	1GLD 2PG 3C 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.PG 3.C 4.SPY 5.BTU 6.NEM 7.ED 8.NFLX 9.PHM 10.CYH
2013-12-31	321	US$17.3億	100	1SPY 2PG 3C 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.PG 3.C 4.GLD 5.PBR 6.BAC 7.LULU 8.PHM 9.BKR 10.268648
2013-09-30	304	US$6.7億	100	1PG 2C 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.PG 2.C 3.MSFT 4.MS 5.VLO 6.HAL 7.FCX 8.PHM 9.SPY 10.PFE
2013-06-30	271	US$9.1億	0	1AAPL 2C 3PBR 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.C 3.PBR 4.BAC 5.PG 6.CAT 7.MS 8.META 9.AIG 10.TPR

本季持股變動

Saiers Capital, LLC 於截至 2015-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AXP	American Express Co	+45%	-15.22%	減碼
2	INTC	Intel CORP	+0.7%	-69.19%	減碼
3	NUE	Nucor CORP	-0.6%	-74.90%	減碼
4	MS	Morgan Stanley	-0.9%	-92.54%	減碼
5	DIS	Walt Disney Co/the	-1.3%	-85.90%	減碼
6	ETN	Eaton Corporation plc	-1.7%	-70.82%	減碼
7	FFIV	F5 INC	-2.1%	-85.07%	減碼
8	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
9	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清倉
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
11	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉
13	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
14	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
15	XLNXEUR	Xilinx INC	—	EXIT	清倉
16	EXE 6.25 01-15-18 B	Southwestern Energy Co	—	EXIT	清倉
17	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
18	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
19	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
20	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
21	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
22	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清倉
23	POT1EUR	Potash CORP Of Saskatchewan	—	EXIT	清倉
24	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
25	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
26	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
28	AVGO	Broadcom Inc.	—	EXIT	清倉
29	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
32	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
34	RHT1EUR	Red Hat INC	—	EXIT	清倉
35	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
36	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
37	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
38	✓	Linn Energy LLC	—	EXIT	清倉
39	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	清倉
41	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清倉
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
44	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清倉
45	M	Macy's INC	—	EXIT	清倉
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
47	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
48	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看