13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001687509
申報總市值
US$109.0億
US$109.0億
72 檔
36.8%
在 Q3 2025 申報期間，Rubric Capital Management LP（CIK: 0001687509）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$109.0億，共持有 72 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 Rubric Capital Management LP 積極進場，新開立 23 個部位並同步加碼 26 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Rubric Capital Management LP 的前 5 大核心持股（包含 TLN, SPY, FTAI 等）合計佔整體申報市值的 36.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 17.29% | +0.52% | -20.05% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.52% | — | — | |
| 3 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 6.33% | +0.76% | -0.99% | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 5.62% | -0.03% | -5.19% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.46% | -13.53% | EXIT | |
| 6 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 4.19% | -1.06% | — | |
| 7 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 3.41% | +0.48% | -1.82% | |
| 8 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 2.46% | +0.10% | — | |
| 9 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 2.29% | -0.07% | — | |
| 10 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 2.14% | +2.41% | NEW | |
| 11 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 1.97% | -0.50% | — | |
| 12 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 1.92% | -0.08% | +5.85% | |
| 13 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 股票-其他 | 1.75% | +0.44% | +2.31% | |
| 14 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 1.72% | +0.19% | +28.21% | |
| 15 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 1.54% | -0.05% | — | |
| 16 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.39% | +0.16% | +5.33% | |
| 17 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 股票-其他 | 1.32% | — | — | |
| 18 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 股票-其他 | 1.25% | +0.10% | — | |
| 19 | IART | Integra Lifesciences Holding | 股票-其他 | 1.24% | +0.51% | +4.08% | |
| 20 | SDGR | Schrodinger Inc | 股票-其他 | 1.19% | +0.23% | +5.38% | |
| 21 | COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | 股票-其他 | 1.12% | -0.03% | -10.49% | |
| 22 | ECVT | Ecovyst Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.30% | +120.93% | |
| 23 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.00% | -0.28% | +36.16% | |
| 24 | SSYS | Stratasys Ltd. | 股票-其他 | 0.99% | -0.03% | — | |
| 25 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 0.98% | -0.03% | — | |
| 26 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 0.98% | -0.32% | — | |
| 27 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | — | — | |
| 28 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 0.94% | +0.15% | — | |
| 29 | ZYME | Zymeworks Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.18% | — | |
| 30 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 31 | CMPR | Cimpress plc | 股票-其他 | 0.84% | +0.37% | +110.32% | |
| 32 | OPK | Opko Health Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.08% | — | |
| 33 | ADEA | Adeia Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.45% | — | |
| 34 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.35% | — | |
| 35 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.82% | EXIT | |
| 36 | MNKD | Mannkind CORP | 股票-其他 | 0.69% | +0.61% | — | |
| 37 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 0.69% | +0.45% | +139.45% | |
| 38 | PRLB | Proto Labs Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.21% | +8.62% | |
| 39 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | +1.50% | |
| 40 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.14% | — | |
| 41 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.60% | -0.22% | +37.96% | |
| 42 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.05% | +247.52% | |
| 43 | MATV | Mativ Holdings Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 44 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.38% | +140.59% | |
| 45 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 0.42% | — | -41.92% | |
| 46 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.13% | +8.94% | |
| 47 | MREO | Mereo Biopharma Group Pl-adr | 股票-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 48 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.20% | NEW | |
| 49 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 股票-其他 | 0.35% | +0.49% | — | |
| 50 | SCPH | Scpharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.33% | — | +10.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rubric Capital Management LP 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$109.0億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Rubric Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：TLN (17.3%)、SPY (10.5%)、FTAI (6.3%)。其中最大持股部位 TLN 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$9.3億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VST
前期市值: US$1.1億
在 Q3 2025 季度中，Rubric Capital Management LP 共進行了 82 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 26 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 VST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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