13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$109.0億
US$109.0億
69 檔
38.8%
Rubric Capital Management LP 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$109.0億，分散於 69 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Rubric Capital Management LP 積極進場，新開立 15 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Rubric Capital Management LP 的前 5 大核心持股（包含 TLN, SPY, IWM 等）合計佔整體申報市值的 38.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 15.83% | +0.52% | -46.14% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.04% | — | — | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 14.38% | -13.53% | EXIT | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 4.81% | -0.03% | +6.21% | |
| 5 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 4.19% | -1.06% | +6.57% | |
| 6 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 3.22% | +0.19% | — | |
| 7 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 3.17% | -0.05% | +32.14% | |
| 8 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 3.04% | +0.48% | -10.71% | |
| 9 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 2.91% | — | — | |
| 10 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 1.97% | -0.08% | +0.02% | |
| 11 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 1.96% | -0.07% | — | |
| 12 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 1.38% | +0.10% | +35.39% | |
| 13 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 股票-其他 | 1.32% | — | +3.06% | |
| 14 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 股票-其他 | 1.27% | +0.10% | +5.99% | |
| 15 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 1.24% | — | -10.50% | |
| 16 | SDGR | Schrodinger Inc | 股票-其他 | 1.24% | +0.23% | +35.67% | |
| 17 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 1.12% | — | +1.39% | |
| 18 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.09% | +0.16% | — | |
| 19 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.08% | -0.28% | +19.25% | |
| 20 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 1.03% | — | — | |
| 21 | OPK | Opko Health Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.08% | — | |
| 22 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 0.90% | — | +1.14% | |
| 23 | COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.03% | +88.00% | |
| 24 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 0.84% | +2.41% | NEW | |
| 25 | ADEA | Adeia Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.45% | — | |
| 26 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.14% | — | |
| 27 | IART | Integra Lifesciences Holding | 股票-其他 | 0.76% | +0.51% | +793.38% | |
| 28 | ZYME | Zymeworks Inc | 股票-其他 | 0.74% | -0.18% | — | |
| 29 | SSYS | Stratasys Ltd. | 股票-其他 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 30 | MREO | Mereo Biopharma Group Pl-adr | 股票-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 31 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 股票-其他 | 0.66% | +0.44% | +8.27% | |
| 32 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.63% | — | — | |
| 33 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 34 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | +30.00% | |
| 35 | MATV | Mativ Holdings Inc | 股票-其他 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 36 | XPER | Xperi Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.06% | — | |
| 37 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | -61.95% | |
| 38 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.52% | -0.13% | — | |
| 39 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.52% | -0.22% | -12.22% | |
| 40 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 41 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.38% | — | — | |
| 43 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 44 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 45 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 0.35% | — | +24.03% | |
| 46 | EMBC | Embecta CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.10% | EXIT | |
| 47 | IAS | Integral Ad Science Holding | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 48 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 0.26% | +1.31% | — | |
| 49 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 50 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.04% | -16.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rubric Capital Management LP 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$109.0億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Rubric Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：TLN (15.8%)、SPY (15.0%)、IWM (14.4%)。其中最大持股部位 TLN 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$11.7億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VST
前期市值: US$2.5億
在 Q4 2024 季度中，Rubric Capital Management LP 共進行了 53 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 18 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 VST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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