CIK: 0001529426
申報總市值
US$147.1萬
申報季度: 2016-06-30 · 持股檔數: 4
Rotella Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2016-06-30，總持股市值約為 US$147.1萬，季度換手率為 98.1%。
Rotella Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.372——換算下來相當於約 3 個等權重部位，與其實際揭露的 4 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 15.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 90137F103
0.0% US$3.2萬
加碼 PG
-1.3% US$3000.0
清倉 DHR
清倉 BA
清倉 ADBE
清倉 JNJ
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 22nd Century Group INC Com | 股票-其他 | 55.20% | +23.18% | — | |
| 2 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 15.02% | +15.02% | NEW | |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 14.96% | +14.96% | NEW | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 14.82% | +5.99% | -1.30% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 4 | US$147.1萬 | 98 | |
| 2016-03-31 | 7 | US$243.6萬 | 100 | |
| 2015-12-31 | 494 | US$1.1億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 675 | US$3.1億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 510 | US$1.2億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 589 | US$1.2億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 399 | US$1.2億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 310 | US$9526.1萬 | 94 | |
| 2014-06-30 | 368 | US$1.2億 | 97 | |
| 2014-03-31 | 243 | US$8183.8萬 | 100 | |
| 2013-12-31 | 97 | US$5055.2萬 | 92 | |
| 2013-09-30 | 132 | US$5373.7萬 | 100 | |
| 2013-06-30 | 143 | US$3145.9萬 | 0 |
Rotella Capital Management, Inc. 在 2016-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Pfizer INC (PFE).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 22nd Century Group INC Com | +23.2% | — | 不變 |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | +6% | -1.30% | 減碼 |
| 3 | DHR | Danaher CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 4 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 清倉 |
| 5 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 清倉 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-06-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-03-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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