13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
59 檔
60.0%
Q1 2026 季度申報顯示，Robotti Robert 揭露的美股組合總市值為 US$6.2億，涵蓋 59 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Robotti Robert 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 26 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 TDW, BLDR, FPH）占據了總市值的 60.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 38.05% | -6.80% | -1.05% | |
| 2 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 6.72% | +0.65% | +22.62% | |
| 3 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 股票-其他 | 5.26% | +0.66% | — | |
| 4 | LXU | Lsb Industries Inc | 股票-其他 | 4.93% | -1.23% | -36.16% | |
| 5 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 3.01% | +0.22% | -0.15% | |
| 6 | WLK | Westlake CORP | 股票-原物料 | 2.64% | +0.13% | -43.41% | |
| 7 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.46% | -0.44% | -0.74% | |
| 8 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-循環性消費 | 2.45% | +0.76% | +2.17% | |
| 9 | AXR | Amrep CORP | 股票-其他 | 2.29% | -0.17% | — | |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 2.28% | +0.23% | -0.40% | |
| 11 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 2.11% | +0.54% | -0.29% | |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.28% | -45.13% | |
| 13 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 1.92% | +0.38% | -30.16% | |
| 14 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 1.61% | — | — | |
| 15 | IIIN | Insteel Industries Inc | 股票-其他 | 1.56% | +0.77% | -0.43% | |
| 16 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-循環性消費 | 1.31% | +0.20% | -0.90% | |
| 17 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 1.30% | +0.14% | -33.03% | |
| 18 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 1.11% | +1.72% | +78.69% | |
| 19 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 1.11% | -0.24% | -0.95% | |
| 20 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地產 | 1.09% | +0.12% | -0.08% | |
| 21 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 1.07% | — | -0.44% | |
| 22 | RDNT | Radnet Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | +0.15% | -34.54% | |
| 23 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | +0.24% | +28.99% | |
| 24 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.94% | -0.13% | +597.30% | |
| 25 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.20% | -51.57% | |
| 26 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工業 | 0.90% | +0.11% | -0.10% | |
| 27 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.17% | +16.20% | |
| 28 | SMHI | Seacor Marine Holdings Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.02% | -8.90% | |
| 29 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.81% | +0.15% | — | |
| 30 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.13% | -1.75% | |
| 31 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 0.67% | +0.80% | — | |
| 32 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 0.58% | -0.44% | -4.48% | |
| 33 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 34 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.32% | -0.23% | |
| 35 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.33% | +0.07% | +17.50% | |
| 36 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.07% | +66.67% | |
| 37 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 38 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 39 | PLPC | Preformed Line Products Co | 股票-其他 | 0.25% | +0.14% | — | |
| 40 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 42 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 43 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 0.15% | -0.01% | -6.52% | |
| 44 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 45 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 46 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原物料 | 0.13% | +0.04% | +36.36% | |
| 47 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.12% | -0.01% | -22.18% | |
| 48 | INSW | International Seaways, Inc. | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 49 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.04% | — | |
| 50 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | -92.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Robotti Robert 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Robotti Robert 按市值排列的前三大核心持股分別為：TDW (38.0%)、BLDR (6.7%)、FPH (5.3%)。其中最大持股部位 TDW 佔據整體投資組合約 38.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RYZ
市值: US$432.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTI
前期市值: US$696.3萬
在 Q1 2026 季度中，Robotti Robert 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 9 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 RYZ。 本季清倉部位包含 FTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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